Código de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abreviatura de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Anúncio n.o: 2022025 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) I. montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 2618) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) oferta pública inicial de 43193467 RMB ações ordinárias a um preço de emissão de 13,87 yuan / ação. O montante total de fundos levantados é de 59909338729 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução de várias despesas de emissão é de 51976645332 yuan. O capital captado foi verificado e confirmado pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2021] n.º za15524) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(2) . Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 38935588155 yuan (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manuseio bancário). A utilização específica dos fundos captados em 2021 é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
O montante total de fundos angariados é de 5990934
Menos: despesas de emissão 793269
Montante líquido dos fundos angariados 51976
Mais: 96,20 montante líquido de juros da gestão de numerário e depósitos bancários menos encargos de manipulação
Menos: montante de fundos auto-angariados investidos antecipadamente substituído por fundos angariados (excluindo – substituição das despesas de emissão investidas antecipadamente)
Projetos investidos diretamente em fundos captados 1313726
Compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos 3887865
O saldo dos fundos angariados não utilizados no final do período foi de 56,94
2,Gestão dos fundos angariados
(1) I. Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos angariados de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos angariados”) de acordo com as disposições e requisitos das directrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e em combinação com a situação real da empresa, A empresa estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, uso e supervisão da utilização dos fundos levantados pela empresa. A empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir fundos em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados.
(2) I. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em setembro de 2021, a empresa e o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shanghai Hongkou sub sucursal, Shanghai Branch of Export Import Bank of China e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi sub sucursal onde a conta especial para fundos levantados está localizada. Em dezembro de 2021, a empresa, Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. e o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) sub-filial Fumin, o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome da conta Número da conta bancária Saldo de encerramento
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infraestrutura (grupo) Bank Of China Limited(601988) Shanghai 440382054376235.40 Co., Ltd. Hongkou sub branch
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (grupo) Export Import Bank of China 10 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 93316935.81 Co., Ltd. Shanghai Branch
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infraestrutura (grupo) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai 12192126641080845838602 Nanxi sub branch of Co., Ltd
Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin 0 Gl Tech Co.Ltd(300480) 121793871.00 divisão sub branch
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o ano, a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa é a seguinte:
(1) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (doravante denominados “projectos investidos com fundos angariados”)
Durante o período de relato, a empresa realmente usou os fundos levantados de RMB 1313726 milhões. Consulte a tabela de comparação anexa da utilização dos fundos levantados para mais detalhes.
(2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para investimento antecipado e substituição.
(3) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
(4) A utilização de facturas de aceitação bancária para pagar os fundos exigidos pelos fundos angariados para projectos de investimento e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante
Em 2021, a empresa não utilizou faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento com recursos levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor.
(5) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos e fazer uso racional dos fundos angariados temporariamente ociosos, a quinta reunião do segundo conselho de administração realizada em 30 de setembro de 2021 delibera e adotou a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, que utiliza os fundos angariados ociosos de no máximo RMB 400 milhões para gestão de caixa sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos angariados, Dentro do prazo de validade autorizado pelo conselho de administração, é utilizado para compra contínua de depósitos estruturados bancários com garantia principal e produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, sendo o prazo do produto não superior a 12 meses. O prazo de validade da autorização do conselho de administração é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na quinta reunião do segundo conselho de administração. A utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é aprovada pelo conselho de supervisores e diretores independentes da empresa e verificada pelo patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, a quantidade acumulada de produtos financeiros comprados pela empresa com fundos levantados ociosos era de 72,72 milhões de yuans, e a escala de produtos financeiros remanescentes no livro era de 3887865 milhões de yuans. A quantidade acumulada de renda de investimento e renda de juros é de 912500 yuan.
Consulte a seguinte página para mais detalhes:
Unidade: RMB
Número de série nome da conta depósito número da conta bancária nome do produto financeiro montante da compra prazo valor data de expiração Período do Japão fim do saldo receita
1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) básico Bank Of China Limited(601988) 457282166942 Depósito de chamada de 7 dias 12072000000 sem prazo fixo 2021 / 12 / 2112072000000 construção (Grupo) Shanghai Hongkou
Subsarial da sociedade de responsabilidade limitada 440382054376 depósito do contrato 12023354668 sem prazo fixo 2021 / 9 / 302021 / 12 / 2148668872
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sistema dianjin
0010 intervalo de três camadas baixa 10000000000 21 dias 2021 / 10 / 8 2021 / 10 / 2917260274
Depósito estruturado de 21 dias
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sistema dianjin
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) básico China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 0024 coluna intervalo de três camadas baixa 10000000000 25 dias 2021 / 11 / 1 2021 / 11 / 2620205479
2. Construção (Grupo) Shanghai South West depósito estruturado de 25 dias
Co., Ltd. sub-filial 1219212664810 Departamento de dianjin
0038 intervalo de três níveis de baixa 10000000000 91 dias 2021 / 11 / 292022 / 2 / 2810000000000 91 dias depósitos estruturais
1219212664800410900000 sem prazo fixo 2021 / 9 / 30410900 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Depósito de chamada de 7 dias sem prazo fixo
11,70000000 2021/9/30 202112/14 51,187.50
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) básico China Importação e exportação
3. depósito de chamada de 7 dias de 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 721 do banco de exportação de China Construction (Grupo) 12697645332 sem prazo fixo 2021 / 9 / 3012697645332 Shanghai Branch of Co., Ltd
Total 9125337538878645332
(V) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
IV
