Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante referido como “a empresa”) seguiu rigorosamente
Exercer as funções de supervisores de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos, etc.
Durante o trabalho, foi diligente e consciencioso, participou ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, considerou cuidadosamente várias propostas e discutiu assuntos relevantes.
Expressar as opiniões do conselho de supervisores e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos acionistas. O trabalho em 2021 está agora resumido
O relatório é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões além de participar das reuniões do conselho de administração da empresa como delegados sem voto. reunião
A reunião realizou-se da seguinte forma:
Número de horas, número de reuniões, nome da proposta
1. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Plano de distribuição de lucros para 2020
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
5. Proposta do 9º Conselho de Supervisores em 30 de março de 2021 sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade da empresa em 2021
6. Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
7. Proposta de reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2020
8. Proposta de ajustamento retroactivo dos dados financeiros em concentrações de empresas sob o mesmo controlo
Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021 do nono conselho de supervisores em 27 de abril de 2021
12.ª reunião 2. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
1. Proposta de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) troca de acções, absorção e fusão Utour Group Co.Ltd(002707) e angariação de fundos de apoio em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relacionadas com a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas 2 Proposta sobre Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) troca de ações, absorção e fusão da 13ª reunião do 9º conselho de supervisores Utour Group Co.Ltd(002707) e captação de fundos correspondentes e o esquema de transações da 13ª reunião de partes relacionadas em 28 de junho de 2021
3. Proposta relativa à Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) troca de acções, absorção e fusão Utour Group Co.Ltd(002707) e angariação de fundos de apoio e plano de transacções com partes relacionadas e seu resumo
4. Acordo de troca e absorção de ações entre Caesar Tongsheng Development Co., Ltd. e Utour Group Co.Ltd(002707) sobre condições de assinatura e entrada em vigor
Proposta de fusão do acordo
5. Proposta sobre esta operação que constitui uma importante reestruturação de ativos
6. Proposta sobre esta transação que constitui transações conectadas
7. Proposta relativa à conformidade desta operação com o disposto nos artigos 11.º e 43.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas
8. Proposta relativa à conformidade desta operação com o disposto no artigo 4.º das disposições relativas à regulamentação da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
9. Proposta de que esta operação não constitua reorganização e listagem conforme estipulado no artigo 13.º das medidas para a administração de grandes reorganizações patrimoniais de sociedades cotadas
10. Proposta sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados
11. Proposta relativa à flutuação do preço das ações da empresa que não cumpra as normas pertinentes do artigo 5.º da Comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes
12. Proposta de contratação de instituições de serviços de valores mobiliários relacionadas com esta operação
Texto integral e resumo do 1º e 2021 relatório semestral do 9º Conselho de Supervisores em 25 de agosto de 2021
14ª reunião 2. Proposta de aumento da previsão de transações diárias conectadas em 2021
5. Relatório do terceiro trimestre de 2021 do nono conselho de supervisores em 22 de outubro de 2021
Décima quinta sessão
6. Proposta de cessação da troca de ações, absorção e fusão da 16ª reunião do Utour Group Co.Ltd(002707) Group Co., Ltd. e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas na 9ª sessão do nono conselho de supervisores em 3 de dezembro de 2021
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre questões da empresa
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou a convocação, convocação e votação do conselho de administração anterior e tornou público
O conselho de administração da sociedade exerce legalmente as suas funções e poderes de acordo com a autoridade especificada no direito das sociedades e nos estatutos sociais
Estabelecer um sistema de controlo interno sólido e aplicar rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão.
Directores e quadros superiores da empresa
Ao desempenhar as funções da empresa, o empregado não viola leis, regulamentos, estatutos ou prejudica os interesses da empresa
Forma. No entanto, em 2021, houve alguns casos de controle interno imperfeito, e foi solicitado um bom trabalho na governança padronizada da empresa
Gerir o trabalho, salvaguardar os interesses das empresas cotadas e proteger os interesses dos pequenos e médios investidores.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O trabalho financeiro da empresa deve implementar rigorosamente as políticas contábeis nacionais, sistemas e regulamentos, e seguir cuidadosamente o sistema financeiro e reunião
Realizar contabilidade financeira atempada e com precisão de acordo com as normas contábeis, e divulgar publicamente informações financeiras de acordo com a lei. Relatório financeiro anual e
O relatório de auditoria e o relatório de auditoria de controle interno emitido pelo contador de auditoria refletem verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
Ao mesmo tempo, solicita-se que continue a reforçar o controlo em termos de independência financeira e contabilística para evitar violações.
III) Utilização de fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação da HNA Caesar Tourism Group Co., Ltd. para emitir publicamente obrigações corporativas para investidores qualificados (zjxk [2017] No. 553) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente obrigações corporativas com um valor nominal de não mais de 70 milhões de yuans para investidores qualificados em 2017. O valor nominal de cada título corporativo é de 100 yuans, que é emitido pelo valor nominal por um período de 5 anos, com a opção de ajustar a taxa nominal e a opção de revenda dos investidores no final do terceiro ano. A taxa de juros anual do título é de 7,20%. A empresa concluiu a oferta pública de obrigações corporativas em 16 de junho de 2017, e o montante total de fundos angariados foi de RMB 70 milhões. Após deduzir a subscrição, Comissão de Recomendação e comissão de gestão de fiduciário de obrigações de RMB 4,55 milhões, o montante total de fundos efetivamente angariados foi de RMB 695,45 milhões (doravante denominados “fundos angariados”).
Em 2017, os juros gerados a partir do depósito dos fundos levantados da emissão de obrigações corporativas no banco e a dedução de encargos bancários totalizaram 4243191 yuan, com um saldo de 4243191 yuan; Em 2018, a receita de juros foi de 497,07 yuan, a despesa com taxa de manuseio foi de 301,00 yuan e o saldo foi transferido para complementar o capital de giro de 3252000 yuan. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da conta era de 1010798 yuan; Em 2019, a receita de juros era de 26,77 yuan e a despesa de taxa de manuseio era de 252000 yuan. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da conta era de 761475 yuan; Em 2020, recebeu 63724570000 yuan de pagamento de troca de títulos, 63724596158 yuan de pagamento de títulos, 917,91 yuan de receita de juros e 161,41 yuan de despesas de taxa de manuseio.Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta era 810967 yuan. Em 2020, a empresa concluiu a revenda e o saque de 5999990 títulos, e o número de títulos restantes foi de 1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) .
Em 31 de dezembro de 2021, o número de títulos corporativos não mudou (1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ), a receita de juros é de 24,79 yuan e o saldo da conta é de 813446 yuan.
IV) venda e aquisição de activos
Em 2021, a fim de aumentar ainda mais seu controle sobre os recursos turísticos upstream do mercado de turismo da China e estender-se para a upstream da cadeia da indústria do turismo, a subsidiária integral da empresa Caesar Tongsheng Travel Agency (Group) Co., Ltd. investiu 200 milhões de yuans em Tianjin Yili Jinwei Tourism Development Co., Ltd. (doravante referida como “Yili Jinwei”), representando 19,61%; É principalmente para o cultivo profundo na região de Beijing Tianjin Hebei. Sob a normalização da epidemia e a mudança dos hábitos de vida das pessoas e necessidades de viagem, ele parará oportunamente e travará no padrão de competição regional futuro.
Em 2021, devido ao impacto contínuo e repetido da pneumonia covid-19, a recuperação do turismo e indústria de pontos cênicos não atendeu às expectativas, e a pressão operacional geral foi grande. Com base no princípio da prudência, a empresa reconheceu o valor justo do patrimônio líquido Yili Jinwei como 100 milhões de yuans. A diferença entre o valor contábil e o valor justo do investimento foi de 100 milhões de yuans incluídos em outro rendimento integral, reduzindo o patrimônio líquido do proprietário da empresa em 100 milhões de yuans no final de 2021.
Além disso, durante o período de relato, a empresa não realizou outras transações importantes de aquisição e venda de ativos, e não foram encontradas transações de iniciados, danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
V) Operações com partes coligadas
As transações com partes relacionadas ocorridas durante o período de relato da empresa foram aprovadas por mais da metade dos diretores não relacionados do conselho de administração da empresa. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente as transações com partes relacionadas e expressaram pareceres independentes no conselho de administração deliberando sobre as transações com partes relacionadas. As resoluções acima mencionadas do conselho de administração e as condições específicas das transações com partes relacionadas foram anunciadas de acordo com a lei. As transações com partes relacionadas da empresa cumpriram os procedimentos decisórios estipulados nos estatutos sociais, não havendo infração aos interesses da empresa e dos acionistas.
(VI) ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
A empresa regula estritamente o comportamento dos acionistas e partes relacionadas de acordo com a lei da empresa, regras de listagem de ações e outras leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos dos acionistas controladores e de outras partes relacionadas.
VII) Garantia externa da empresa
A empresa estipula claramente os princípios básicos da garantia externa, os procedimentos de revisão dos objetos de garantia externa, os procedimentos de aprovação e gestão da garantia externa, divulgação de informações e mecanismos de responsabilização relevantes, etc. Durante o período de relato, a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes para garantia externa e divulgou ativamente o progresso da garantia, sem qualquer violação das disposições.
VIII) Distribuição dos lucros da empresa
Os procedimentos de proposta e revisão do plano de distribuição de lucros da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, consideram plenamente os fatores abrangentes, como o status comercial da empresa, as necessidades diárias de produção e operação e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, correspondem ao desempenho real dos negócios da empresa, são favoráveis ao funcionamento normal e desenvolvimento saudável da empresa, têm legitimidade, conformidade e racionalidade, e estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
IX) Relatório de auditoria
A declaração especial do parecer de auditoria não padronizado sobre o relatório financeiro de 2021 emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(x) controlo interno da empresa pelo conselho de supervisores
