Código de títulos: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) abreviatura de títulos: ST lion Anúncio Nº: 2022046 Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Variedades de investimento: para controlar os riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras, e o prazo de um único produto de investimento não pode exceder 12 meses. 2. Cota de investimento: não mais de 100 milhões de yuan. Dentro da cota acima, os fundos podem ser reciclados.
3. Dica de risco especial: o investimento da empresa na gestão de caixa é limitado a produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado. A empresa fará investimento oportuno e adequado de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, e o rendimento real do investimento é imprevisível.
Mengshi new energy technology (Henan) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 60ª reunião do sexto conselho de administração em 29 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, o mesmo abaixo) use fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões para gestão de caixa. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos
1. Sob a premissa de que os fundos ociosos da empresa não são utilizados razoavelmente, isso aumentará a eficiência operacional da empresa.
2. Fonte de fundos: fundos próprios ociosos da empresa
3. Cota de investimento: não mais de 100 milhões de yuan. Dentro da cota acima, os fundos podem ser reciclados.
4. Método de investimento: para controlar os riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco emitidos por bancos comerciais e outras instituições financeiras, e o prazo de um único produto de investimento não pode exceder 12 meses. 5. Período de investimento: a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
6. Método de implementação: deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, dentro do prazo de validade e limite acima mencionados, o presidente ou diretor executivo da sociedade e de suas subsidiárias estão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima. O representante legal ou o mandatário designado pelo representante legal assinará os documentos contratuais pertinentes, cabendo à operação e à direção organizar a execução.
2,Procedimento de homologação
A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada na 60ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 34ª reunião do 6º Conselho de Supervisores. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o presidente ou o diretor executivo da sociedade e de suas subsidiárias a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima indicado, devendo o representante legal ou o mandatário designado pelo representante legal assinar os documentos contratuais pertinentes, cabendo à administração da operação organizar a execução.
3,Risco de investimento e medidas de controlo
I) Risco de investimento
1. O investimento da empresa na gestão de caixa limita-se a produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e o impacto das flutuações do mercado sobre esse investimento não é excluído. 2. A empresa fará investimento oportuno e apropriado de acordo com a situação econômica e mudanças no mercado financeiro, e o rendimento real do investimento é imprevisível.
3. Risco de erro de operação humana.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. quando a empresa conduz a gestão de caixa, selecionará estritamente objetos de investimento e selecionará produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e único período de investimento de não mais de 12 meses. As instituições fiduciárias são bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades gestoras de fundos e empresas fiduciárias com boas condições de crédito e financeiras, sem maus registos de crédito e forte rentabilidade.
2. Após deliberação e aprovação da assembleia geral dos acionistas da sociedade, o presidente ou diretor executivo da sociedade e de suas subsidiárias serão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima indicado, o representante legal ou o mandatário designado pelo representante legal assinará os documentos contratuais relevantes, a operação e a administração serão responsáveis pela organização da execução, e os departamentos de finanças e financiamento analisarão e acompanharão oportunamente os progressos. Serão tomadas medidas correspondentes a tempo de controlar os riscos de investimento.
3. O departamento de auditoria e supervisão da empresa é responsável pela supervisão interna e regularmente inspeciona e supervisiona os produtos financeiros investidos. 4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário. Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento.
4,Finalidade do investimento e impacto na empresa
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir os fundos necessários para a produção e operação normais, o que não afetará o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa e afetará negativamente o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Na premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, é do interesse da empresa e de todos os acionistas usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa, comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, fazer uso racional de fundos ociosos, melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar a receita de investimento.
5,Parecer independente
Sob a condição de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, a empresa usa fundos próprios ociosos de não mais de RMB 100 milhões para gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e período de investimento único de não mais de 12 meses, o que pode efetivamente melhorar a eficiência de uso de fundos próprios na premissa de controle de risco, não terá um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e ajudar a aumentar o rendimento da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa não utilize mais de RMB 100 milhões de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. 6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Sem afetar o volume de negócios diário da empresa e o normal funcionamento dos negócios da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso do capital e obter certos rendimentos de investimento, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação da utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa são legais e eficazes. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões para gestão de caixa.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 60ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 34ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 60ª reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Mengshi new energy technology (Henan) Co., Ltd
29 de Abril de 2002
