Código dos títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) securities abbreviation: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Anúncio n.o: 2022025
Bond Code: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anúncio das deliberações da 42ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante denominada “a empresa”) a 42ª reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 29 de abril de 2022, presidida pelo Sr. Chen Jie, presidente do conselho. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 19 de abril de 2022. Na reunião deverão estar presentes 11 diretores, 11 presenciais, 0 encarregados de comparecer e 0 ausentes, sendo que os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
A assembleia aprovou o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, a proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação (ver o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
A reunião aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Administração de 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação (ver http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de hoje da empresa para detalhes).
3. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
A reunião delibera e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Auditada por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de -689774400 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 5737500 yuan em 2021. Após retirar a reserva excedente legal e adicionar o lucro não distribuído no início do ano, em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído nas demonstrações da empresa-mãe foi de -499730400 yuan e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de -5003658 milhões de yuan. De acordo com o princípio do menor da empresa-mãe e os dados consolidados, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é de -5003658 milhões de yuans.
Como o lucro distribuível cumulativo da empresa-mãe ainda é negativo em 2021 e afetado pela epidemia de pneumonia do novo coronavírus, a empresa não conseguiu obter lucro em 2021, então o desempenho operacional geral e a pressão de capital da empresa são grandes. Para atender às necessidades de capital operacional da empresa no futuro e garantir a produção e operação normais da empresa e desenvolvimento sustentável e estável.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus, sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e os lucros não distribuídos da empresa são repassados para distribuição anual no futuro. A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação (ver o anúncio da empresa hoje em http://www.cn.info.com.cn para detalhes). 4. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
A reunião delibera e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver anúncio do cninfo.com.cn hoje).
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) auditaram a eficácia do controle interno sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa e emitiram o relatório de auditoria de controle interno (para detalhes, consulte o anúncio da empresa hoje em http://www.cn.info.com.cn).
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
A reunião delibera e adotou a proposta de renovação da sociedade contábil em 2022 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um período de um ano, com o custo de auditoria financeira de RMB 1,2 milhão e auditoria de controle interno de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação (consulte o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
6. A proposta de candidatura à linha de crédito global em 2022 foi deliberada e adotada
A reunião considerou e adotou a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente em 2022 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Em 2022, a empresa planeja aplicar uma linha de crédito abrangente de 2,38 bilhões de yuans, e as linhas específicas são as seguintes:
No. montante de crédito do sujeito do crédito (10000 yuan)
1 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 60,000.00
Fale com o Fornecedor Caesar Tongsheng Travel Agency (Group) Co., Ltd.
Fale com o Fornecedor Beijing Kaisa International Travel Agency Co., Ltd.
4 Caesar easy Food Holdings Limited 4000000
5 Beijing Xinhua aeroporto aviação food Co., Ltd. 2000000
6 Caesar sports international tourism service Holding Co., Ltd. 1000000
7 Hainan Hanglv Beverage Co., Ltd. 1000000
8 Yishi Zongheng Co., Ltd. 500000
Fale com o Fornecedor Hainan Tongsheng Sega duty free Group Co., Ltd.
Total 23800000
A fim de simplificar os procedimentos de gestão dos negócios de crédito e melhorar a eficiência do trabalho, a 42ª reunião do nono conselho de administração da empresa aprovou e submeteu à aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021. O representante legal da empresa será o agente para lidar plenamente com negócios específicos dentro da linha de crédito global total de RMB 2.380 bilhões e assinar documentos relevantes. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação, período que começa a partir da data de deliberação e adoção da proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
7. Deliberou e aprovou a proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022
A reunião delibera e adotou a proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O conselho de administração da empresa concordou e apresentou à assembleia geral anual de acionistas de 2021 para aprovação que o montante da garantia fornecida pelas empresas listadas e subsidiárias às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022 é de 2,388 bilhões de yuans, dos quais o montante total da garantia não é mais do que 1,588 bilhões de yuans para subsidiárias holding com índice de passivo do ativo superior a 70% e não mais do que 800 milhões de yuans para subsidiárias holding com índice de passivo do ativo inferior a 70%; Propõe-se aprovar a sociedade e suas subsidiárias holding para exercer poder externo no âmbito da autorização e autorizar a administração da empresa a passar por procedimentos específicos de garantia dentro do limite de garantia, devendo a proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação, a partir da data de deliberação e adoção da proposta na Assembleia Geral Anual 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual 2022 (ver o anúncio da sociedade em cninfo.com.cn para detalhes).
8. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
A reunião delibera e adotou a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. De acordo com as transações diárias reais de partes relacionadas em 2021 e a previsão de condições de negócios relevantes em 2022, as transações diárias de partes relacionadas de compra de bens e recebimento de serviços em 2022 devem ser de 108 milhões de yuans, e as transações diárias de partes relacionadas de venda de bens e prestação de serviços são de 373 milhões de yuans, totalizando 481 milhões de yuans. Diretores relacionados Sr. Chen Jie, Sr. Zhao Quan, Sr. Ning Zhiqun, Sr. Luo Zhipeng, Ms. Zhao Xin, Sr. Jin Tao e Ms. Zhang Rui retornam ao www.cn info. com. cn. A empresa anunciou hoje).
9. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
A reunião aprovou, por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados em 2021. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação (ver o anúncio da empresa hoje em http://www.cn.info.com.cn para detalhes).
10. O relatório de responsabilidade social corporativa de 2021 foi revisto e adotado
A reunião considerou e adotou o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação (ver www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa hoje para detalhes).
11. Deliberou e aprovou a proposta de compensação de perdas até um terço do total pago em capital social
A reunião deliberau e adotou a proposta de perdas pendentes atingindo um terço do total realizado em capital social por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -6897744 yuan, o lucro não distribuído no final do período foi de -5003658 milhões de yuan, o capital pago foi 803003 milhões de yuan, e o montante da perda pendente da empresa excedeu um terço do total pago em capital. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação (ver www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa hoje para detalhes).
A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e ao reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2021 foi revista e aprovada
A reunião delibera e adotou a proposta de provisão para imparidade patrimonial e reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A fim de refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, a empresa verificou e analisou exaustivamente os sinais de imparidade do valor dos ativos relevantes nas demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, e testou-os por categoria de ativos. De acordo com os resultados do teste, a imparidade do goodwill no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 432999 milhões de yuans.A mudança no valor justo de outros investimentos em instrumentos de capital próprio está incluída em outro lucro integral, o que reduz o outro lucro integral da empresa em 1135547 milhões de yuans em 2021 e o patrimônio líquido do proprietário em 1568546 milhões de yuans no final de 2021. (ver www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa hoje para detalhes).
Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a reunião delibera e adotou a nota especial sobre o parecer de auditoria não padronizado do relatório financeiro de 2021 da empresa (ver o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
14. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
15. Deliberou e adotou o texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022
A reunião aprovou o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver o anúncio do cninfo.com.cn hoje).
Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver o anúncio da sociedade em www.cn.info.com.cn para detalhes).
É por este meio anunciado.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) conselho de administração 30 de abril de 2022
