Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Relatório de Demonstração Financeira de 2021 e Relatório Orçamental de 2022
1,Contas financeiras de 2021
1. Demonstrações financeiras e auditoria da empresa em 2021
(1) Sistema contábil para relato financeiro: a empresa implementa as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e seu guia de aplicação.
(2) Auditoria das demonstrações financeiras: as demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), e um relatório de auditoria com pareceres padrão não qualificados com itens enfatizados foi emitido.
2. Conteúdos específicos das contas financeiras finais em 2021
(1) Situação consolidada e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021
No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 4321165800 yuan, uma diminuição de 513200820 yuan ou 54,29% em comparação com 9453174000 yuan no início do ano. No final de 2021, as responsabilidades totais da empresa eram 2394125100 yuan, uma diminuição de 4406169400 yuan ou 64,79% em comparação com 68 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 00 yuan no início do ano. No final de 2021, o patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa-mãe era de 1465748900 yuans, incluindo 7811803 milhões de yuans de capital social, 1089897 milhões de yuans de ações do tesouro, 8,9669 milhões de yuans de reserva excedente, 36,958 milhões de yuans de outro rendimento integral e 7476334 milhões de yuans de lucro não distribuído.
Unidade: 10000 yuan
Proporção do montante do projecto em relação aos activos totais Proporção do montante do projecto em relação aos activos totais
Capital monetário 6044904 13,99% passivos com juros 2643730 6,12% (no prazo de um ano)
Outros activos correntes 4850007 11,22% passivos com juros 11379041 26,33% (mais de um ano)
Total do activo à ordem 10894911 25.21% outras responsabilidades 9918481 22.95%
Propriedades próprias e de investimento 23825894 55,14% passivo total 23941251 55,40%
Outros activos 8490853 19,65% pertencem a empresas cotadas 14657489 33,92% dos activos líquidos
Total dos activos não correntes 32316747 74,79% capital próprio minoritário 4612918 10,68%
Total do activo 43211658 100,00% passivo e capital próprio 43211658 100,00% benefícios
(2) Resultados operacionais e fluxos de caixa da fusão e da empresa em 2021
Aumento ou diminuição do montante do período atual (10000 yuan) e do montante do período anterior (10000 yuan)
Lucros de exploração 1538671119873441 – 22,58%
Lucro total -22488541330516 -269,02%
Lucro líquido -2694035381707 -805,79%
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe -2533723 -1347494 -88,03%
O aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa foi de 14993300 yuan, incluindo:
① A entrada de caixa das atividades operacionais é de 25683875 milhões de yuans, a saída de caixa é de 26826452 milhões de yuans e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é de 1142576 milhões de yuans;
② A entrada de caixa das atividades de investimento é 119387500 yuan, a saída de caixa é 1207570700 yuan e o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento é 13693200 yuan;
① A entrada de caixa das atividades de financiamento é de 1754352400 yuan, a saída de caixa é de 1459276500 yuan e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento é de 295075900 yuan.
(3) Principais indicadores financeiros
Rendibilidade dos activos líquidos e lucros por acção
Variação do intervalo do projeto no mesmo período do ano passado no período de relato
Lucro básico por ação (yuan) -0,32 -0,17 -15,00%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos – 15,55% – 7,59% – 7,96%
Aumento ou diminuição do projeto no final do período de relato e no início do período de relato
Capital próprio do proprietário atribuível aos acionistas de empresas cotadas (10000 yuan) 1485477417138882 – 13,33%
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas de empresas listadas (yuan) 1,90 2,19 – 13,24%
O estoque total de capital no final do período e no início do relatório é de 780300 ações.
Outros indicadores financeiros
Aumento e diminuição do projeto no mesmo período do ano passado no período de referência
Margem de lucro bruta 21,47% – 27,01% – 20,51% índice de rentabilidade
Margem de lucro líquido sobre vendas – 17.51% – 1.92% – 101159%
Índice de Solvência rácio atual 76.65%, 61.47%, 24.71%, rácio do passivo do ativo 55.40%, 71.94% – 22.98%
Indicadores de fluxo de caixa fluxo de caixa líquido das atividades operacionais por ação -0,15 -0,49 -70,14%
3. Situação do investimento
Durante o período de relatório, a empresa assinou um acordo de transferência de capital com Shenzhen Kaixian Investment Co., Ltd. para vender seu patrimônio líquido de 100% da Jinghan Real Estate Group Co., Ltd., patrimônio líquido de 100% da Beijing Yangjia Health Management Co., Ltd. e patrimônio líquido de 35% da Penglai Hualu Jinghan Elderly Care Service Co., Ltd., com um montante de transferência de 102 milhões de yuans.
Durante o período de relatório, a empresa adquiriu 55% de capital próprio de “Zhejiang liantianmei Enterprise Management Co., Ltd.” de sua subsidiária Guangzhou Ogilvy Industrial Investment Co., Ltd., com uma consideração de capital próprio de 696666700 yuan; Guangzhou Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) beleza Investment Co., Ltd., uma subsidiária indireta holding, adquiriu 100% de capital próprio da “Guangdong Aurora Health Management Consulting Co., Ltd.” com uma consideração patrimonial de 30 milhões de yuans.
2,Orçamento financeiro para 2022
1. Descrição da preparação orçamental
Este relatório de orçamento é preparado pela empresa no princípio da prudência, em combinação com a demanda do mercado e plano de desenvolvimento de negócios, de acordo com a escala de produção, volume de vendas, fluxo de passageiros da loja, modelos de produtos vendáveis e outros planos de negócios de produção ou aquisição e preços de venda no orçamento de 2022. A base de elaboração deste relatório orçamentário é: supõe-se que os contratos de fornecimento e comercialização assinados pela empresa possam ser executados a tempo e conforme planejado.
Com base em resumir a situação dos negócios em 2021 e analisar a situação dos negócios em 2022, combinado com a estratégia de desenvolvimento da empresa, este relatório orçamentário considera plenamente o impacto do desenvolvimento do mercado, preço de venda do produto, preço da matéria-prima, fibra química, mercado médico e de beleza e taxa de câmbio no período orçamentário.
2. Presunções básicas
(1) Não há mudança significativa nas atuais leis, regulamentos e sistemas nacionais e locais relevantes seguidos pela empresa; (2) Não se verificam alterações significativas no ambiente socioeconómico das principais áreas de negócio e localização da empresa;
(3) Não se verificam alterações significativas na situação da indústria e no mercado da empresa;
(4) Não há mudança significativa no mercado envolvido nos produtos vendidos pela empresa em 2022;
(5) O preço de mercado e a relação oferta-demanda dos principais produtos e matérias-primas da empresa não mudarão significativamente;
(6) A produção e operação da empresa em 2022 não serão afetadas negativamente pela grave escassez de transporte, energia hidrelétrica e matérias-primas e as enormes mudanças de fatores objetivos no custo;
(7) A taxa de juro do crédito, a política fiscal e a taxa de câmbio do mercado cambial envolvidos na produção e operação da empresa flutuarão dentro do intervalo normal;
(8) Não há nenhuma mudança significativa na estrutura atual da organização da produção da empresa, e os projetos de investimento planejados podem ser concluídos e colocados em produção no cronograma;
(9) Não existe um impacto negativo significativo na empresa causado por outros factores de força maior e imprevistos.
3. Base orçamental
A principal meta de vendas de produtos da empresa em 2022: a empresa espera alcançar uma receita operacional de 1,2-1,6 bilhão de yuans em 2022.
Base orçamentária: a receita operacional é baseada no plano de vendas de produtos 2022 previsto pelo departamento de vendas da empresa; O custo operacional é calculado de acordo com o consumo de matéria-prima e despesas de fabricação dos produtos da empresa; Os impostos e sobretaxas empresariais, despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras são calculados de acordo com as despesas reais da empresa em 2021 e o aumento e diminuição das despesas são devidamente considerados; De acordo com a lei de imposto de renda corporativa, o imposto de renda corporativa é orçado na taxa de imposto de 25% para negócios de beleza médica e outros negócios, e 15% para negócios de fibra química.
4. Medidas destinadas a assegurar a realização do orçamento financeiro
(1) Reforçar a I & D, a produção e as vendas, operar cientificamente e alcançar objetivos comerciais;
(2) Continuar a aplicar uma gestão orçamental global e a estabelecer e melhorar o sistema e o sistema de controlo dos custos de todo o pessoal;
(3) Tomar a redução do consumo como o objetivo primário e melhorar a eficiência;
(4) Organizar e usar fundos razoavelmente e melhorar a taxa de utilização de fundos;
(5) Fortalecer a gestão financeira, fortalecer a análise de controle de custos, execução orçamental e supervisão da operação do fundo, estabelecer um mecanismo de alerta precoce para controle de custos, execução orçamental e operação do fundo, reduzir riscos financeiros, encontrar problemas a tempo e fazer melhoria contínua, de modo a garantir a realização de indicadores financeiros.
Nota especial: este orçamento visa esclarecer os indicadores de controle interno da gestão do plano de negócios 2022 da empresa, que não representa a previsão de lucro da empresa ou o compromisso com os investidores. Se pode ser realizado depende do ambiente macroeconômico, condições de mercado, desenvolvimento da indústria e outros fatores, e há grande incerteza. Os investidores devem prestar especial atenção a isso Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 30 de Abril de 2002
