China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante designados por ” China Securities Co.Ltd(601066) ” títulos “e” patrocinador “) como organização de supervisão contínua de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (doravante designada por ” Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) “) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, Verificou prudentemente o depósito e uso de fundos levantados em Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) registro inicial de oferta pública (zjxk [2020] No. 143) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, 47596126 RMB ações ordinárias (ações A) foram emitidas publicamente ao público, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 21,49 yuan por ação, levantando um total de 102284074774 yuan, O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão de 139112007751 yuan, como subscrição e recomendação, é 88372067023 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal China Securities Co.Ltd(601066) em 21 de fevereiro de 2020. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2020] No. 210z0003).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB / yuan
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 88372067023
Investimento do projeto B157468090029 montante acumulado no início do período
Lucros financeiros líquidos e proveitos de juros B2907736696
Montante incorrido no período em curso: investimento de projecto C111165527394
Número da rubrica Montante
Lucros financeiros líquidos e proveitos de juros C2547739281
Investimento do projeto D1 = B1 + C168633617423 montante acumulado no final do período
Rendimentos de gestão financeira e proveitos líquidos de juros D2 = B2 + C21455475977
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + D221193925577
Saldo efectivo dos fundos angariados f 21193925579
Diferença g = E-F 0,02
Nota: a diferença de 0,02 yuan é devido ao sub-pagamento real das despesas de emissão devido à diferença de impostos.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação das empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, Formulado o Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado por “sistema de gestão de fundos angariados”). De acordo com o sistema de gestão dos fundos angariados, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco e assina um acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) e o banco que armazena os fundos angariados, que define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa dispõe de 10 contas especiais para recursos captados e 1 conta especial para gestão financeira de fundos captados, sendo os depósitos dos fundos captados os seguintes:
Unidade: RMB / yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Departamento de negócios da filial de Meizhou 496496185013 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 37126726120 conta especial para fundos levantados
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch Ying 63179604862236461 departamento de negócios de conta especial para fundos levantados
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch Ying 63179632974028.00 conta especial para o departamento de negócios de fundos levantados
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China China Construction Bank Corporation(601939) Meizhou filial 4405017232010010108775429590 conta especial para fundos levantados
China Citic Bank Corporation Limited(601998) guang811090101170109929460065.42 conta especial para fundos levantados Guangzhou Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guang 81109010135011372 Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) 87003 conta especial para fundos levantados filial Zhou
Meizhou Merchants Bank 638011015 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 0 e outras contas especiais 20056568202 para fundos levantados e gestão financeira
Guangdong Development Bank Meizhou filial departamento de negócios 95508802192 Jones Tech Plc(300684) 110667202 conta especial para fundos levantados
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Departamento de negócios da filial de Meizhou 496496185013 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) 4191609.42 conta especial para fundos levantados
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch Ying 6323071405212.44 departamento de negócios de conta especial para fundos levantados
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Departamento de negócios da filial de Meizhou nra49649618527713 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 5719473 conta especial para fundos levantados 239
Total 21193925579
Nota: a conta 6380110015 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 0 aberta pela empresa no Meizhou Merchants Bank é uma conta de liquidação especial para produtos financeiros com fundos levantados, que será cancelada a tempo quando os produtos financeiros expirarem e não houver próximo plano de compra.
No final de 2021, o saldo dos fundos levantados da empresa no banco de comerciantes Meizhou inclui o saldo da conta de liquidação especial para os fundos levantados acima e produtos financeiros eo saldo de depósitos a prazo não vencidos e depósitos de chamada. Até agora, todos os depósitos a prazo relevantes e depósitos de chamada expiraram e transferidos para a conta especial para fundos levantados. As contas acima são limitadas ao armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa e não são usadas para outros fins.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. Durante o período de relatório, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Não há investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos arrecadados neste ano.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
No dia 9 de março de 2020, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordou que a empresa, na condição de garantir que a construção e utilização de projetos de investimento de fundos angariados não sejam afetados, Use fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo esse montante) e fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 350 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa em tempo hábil. A proposta acima foi deliberada e aprovada na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, em 27 de março de 2020, e os diretores independentes e a instituição de recomendação da empresa expressaram respectivamente suas opiniões independentes acordadas e opiniões de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios (Anúncio nº: 2020003) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de março de 2020.
No dia 12 de março de 2021, a empresa realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração e a 18ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção e utilização de projetos de investimento com recursos angariados, Use fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 250 milhões de yuans (incluindo este montante) e fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 600 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão de caixa em tempo hábil. Os directores independentes e a instituição de recomendação da empresa expressaram, respectivamente, os seus pareceres independentes acordados e os pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios (Anúncio nº: 2021007) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de março de 2021.
Durante o período de relatório, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros com um capital total de 3019000000 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo principal do uso da empresa de fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros é de RMB 0,00, e o saldo principal do investimento de depósito a prazo e pré-aviso com fundos levantados ociosos é de RMB 20050000000.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não complementa permanentemente o capital de giro nem reembolsa empréstimos bancários com fundos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.). (VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A empresa não utiliza os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
1. Em 25 de março de 2020, a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização deliberaram e adotaram a proposta de aumentar o tema de implementação dos projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados para fazer contribuições efetivas para subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados, A recém-adicionada subsidiária integral Shanghai Zicun Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Zicun”) é o assunto de implementação do “projeto nacional de modernização e construção do centro de marketing”.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) sobre a adição do assunto de implementação do projeto de investimento levantado e o uso dos fundos levantados para pagar capital à subsidiária integral para implementar o projeto de investimento levantado (Anúncio nº: 2020-0) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de março de 2020
