Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) mudar alguns projetos de investimento com fundos levantados sobre
E usar alguns fundos ociosos e sobre levantados para complementar temporariamente os pareceres de verificação do capital de giro
Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “instituição de recomendação”) serve como instituição de recomendação e instituição de supervisão contínua de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (doravante referida como “empresa”,” Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) “) para a oferta pública inicial de ações A e listagem no conselho de ciência e inovação. De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada De acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a empresa desempenhou funções de supervisão contínua, tendo verificado cuidadosamente Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) esta alteração de alguns projetos de investimento sobre fundos angariados e a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes.
1,Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 266 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) emitiu publicamente 19334000 ações ordinárias (ações A) ao preço de emissão de 50,81 yuan por ação em 10 de março de 2020. O montante total de fundos levantados nesta emissão foi 982360500 yuan, Os fundos levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 943433 milhões de yuans (as taxas reais de subscrição e recomendação excluindo impostos são 963433 milhões de yuans, e 2 milhões de yuans foram pré-pagos no estágio inicial) são 888017200 yuans. Após deduzir outras despesas de emissão pagas pela empresa, os fundos levantados líquidos reais são 864368800 yuans. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 16 de março de 2020, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 3-9).
Em 8 de abril de 2020, a empresa realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberau e adotou a proposta de utilizar parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou que a empresa utilizaria os recursos sobre-levantados de no máximo RMB 109,3 milhões para complementar permanentemente o capital de giro sem afetar a execução dos projetos de investimento e o uso dos recursos levantados.
A empresa realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de supervisores em 8 de abril de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta de alterar o assunto de implementação de alguns projetos de investimento levantados e usar os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias de propriedade integral para implementar projetos de investimento levantado, e concordou em alterar o “projeto de construção do sistema de big data AI do ambiente atmosférico” As entidades de implementação do “projeto de P&D de atualização de plataformas de banco de dados de cadeia de nuvem” e do “projeto de P&D e industrialização de software de inteligência artificial urbana” e usam os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária integral para implementar o projeto de investimento levantado. A fim de garantir a utilização segura dos fundos angariados, Beijing Jiahua Zhilian Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Jiahua Zhilian”), Taiyuan Luoke Jiahua Industry Co., Ltd. (a seguir designada por “Taileuo industry”) e Chengdu Jiahua Wulian cloud Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Jiahua Wulian cloud”) abriram contas especiais para o armazenamento dos fundos angariados e, após o aumento de capital, cooperaram com Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) , bancos comerciais que depositam os fundos angariados. A instituição de recomendação assinou o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de recursos levantados na conta especial (doravante denominado “acordo de supervisão quadripartida”) em 13 de maio de 2020.
Em 25 de setembro de 2020, a 15ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização de recursos sobre arrecadados para investir na construção de nova plataforma de serviços de operação de big data de infraestrutura urbana e Internet das coisas projeto de construção de data center cloud (fase I), em que, O investimento total do novo projeto de plataforma de serviço de operação de big data de infraestrutura urbana é de cerca de 340 milhões de yuans (o investimento total final do projeto está sujeito ao investimento real). Propõe-se usar o capital levantado sobre 140 milhões de yuans, e o resto será levantado pela própria empresa; O investimento total do projeto de construção de data center na nuvem da Internet das coisas (fase I) é de cerca de 484,6 milhões de yuans (o investimento total final do projeto está sujeito ao investimento real). Propõe-se usar o capital sobre levantado de 1150688 milhões de yuans, e o resto será levantado pela própria empresa. Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial dos fundos angariados de cada assunto de implementação, e o sujeito de implementação do projeto de investimento angariado assinou um acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) , o patrocinador e o banco que armazena os fundos angariados em 27 de novembro de 2020.
Em 25 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta da empresa de alterar o assunto e local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizando os recursos levantados para aumentar o capital para subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados, Concordar em alterar o assunto de implementação e localização do projeto de P & D de atualização de banco de dados da cadeia de nuvem e trocar plataforma e usar os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária integral para implementar o projeto de investimento levantado. Esta alteração envolve apenas o ajuste do objeto de implementação e localização de implementação entre as duas subsidiárias integralmente detidas da empresa. O investimento total do projeto de investimento levantado, o montante de investimento dos fundos levantados e o conteúdo da construção não mudaram. A fim de garantir o uso seguro dos fundos levantados, rockjiahua (Chongqing) Technology Co., Ltd. abrirá uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados e assinará um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para os fundos levantados com a empresa, o banco comercial e o patrocinador após o aumento de capital.
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa implementou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para os fundos levantados da execução objeto de cada projeto de investimento de fundos levantados, e cada sujeito de implementação assinou um acordo de supervisão de três partes ou um acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, o montante total de recursos captados nesta oferta será investido na construção dos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Designação do projecto investimento total (10000 yuan) utilização proposta de fundos angariados (10000 yuan)
1. projeto de construção do sistema de big data AI do ambiente atmosférico 445817940000
2. Big data ai r & D projeto de construção do sistema
Projeto de P & D de atualização inteligente ambiental do sensor 2029201500
Atualização da plataforma de compartilhamento e troca de banco de dados da cadeia de nuvem Projeto de P & D 20251500
Projecto de I & D e industrialização de software urbano de inteligência artificial 101757000
Total 588109950000
No dia 25 de setembro de 2020, a 15ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização de recursos sobre arrecadação para investir na construção de nova plataforma de serviços de operação de big data de infraestrutura urbana e projeto de construção de data center cloud Internet das coisas (fase I), Entre eles: o investimento total do novo projeto de plataforma de serviço de operação de big data de infraestrutura urbana é de cerca de 340 milhões de yuans (o investimento total final do projeto está sujeito ao investimento real). Está previsto usar o capital sobre levantado de 140 milhões de yuans, e o resto será levantado pela própria empresa; O investimento total do projeto de construção de data center na nuvem da Internet das coisas (fase I) é de cerca de 484,6 milhões de yuans (o investimento total final do projeto está sujeito ao investimento real). Está previsto usar o capital levantado sobre 1150688 milhões de yuans, e o resto será levantado pela própria empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, as informações básicas dos projetos efetivamente investidos pela empresa são as seguintes:
Nome do projeto: fundos levantados propostos usados fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
1,Projetos de investimento divulgados no prospecto
1. projeto de construção do sistema de big data AI do ambiente atmosférico 400 China Tianying Inc(000035) 37743
2. Big data ai r & D projeto de construção do sistema
Projeto de P & D da atualização inteligente ambiental do sensor 150 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 061
Atualização da plataforma de compartilhamento e troca de banco de dados da cadeia de nuvem Projeto de P & D 15 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2040
Software urbano de inteligência artificial I & D e projeto de industrialização 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 02470
Nome do projeto: fundos levantados propostos usados fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
1,Projetos de investimento divulgados no prospecto
Subtotal 50 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 513313
2,Utilização de fundos sobre-angariados
1. Capital de giro suplementar permanente 1093000 10.930.00
2. Projeto urbano de plataforma de serviço de operação de big data nova infraestrutura 14 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 15644
3. Internet das coisas projeto de construção de data center de nuvem (fase I) 1150688 962.48
Subtotal 36436881704892
3,Total 8643 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 8205
3,Visão geral de alguns projetos de investimento sobre capital levantado mudou desta vez
O investimento total do projeto de investimento sobre capital levantado Internet das coisas projeto de construção de data center de nuvem (fase I) da empresa é de cerca de 484,6 milhões de yuans. Foi originalmente planejado usar o capital levantado sobre 1150688 milhões de yuans, e o resto será levantado pela própria empresa. A partir de 28 de abril de 2022, o projeto usou 9,625 milhões de yuans de mais fundos levantados, e os restantes fundos levantados que não foram colocados em uso são 1054438 milhões de yuans (excluindo renda de gerenciamento de caixa e renda de juros). Desta vez, a empresa planeja não investir os fundos não utilizados sobre arrecadação no projeto, e planeja usar alguns fundos ociosos sobre arrecadação para reabastecimento temporário de capital de giro. O montante de reabastecimento temporário de capital de giro não deve exceder RMB 100 milhões, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A empresa irá devolvê-lo à conta especial para fundos levantados a qualquer momento de acordo com o andamento e demanda do projeto de investimento levantado. A reposição temporária do capital de giro pelos fundos captados é utilizada apenas para o desenvolvimento de negócios da empresa, operação diária e produção e operação relacionados com a sua atividade principal, não será utilizada para a colocação e compra de novas ações através de arranjos diretos ou indiretos, nem para a negociação de ações e seus derivados, obrigações convertíveis e obrigações societárias, não alterará a finalidade de uso dos fundos captados de forma dissimulada e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos captados. Em 29 de abril de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alterar alguns projetos de investimento sobre fundos levantados e usar alguns fundos ociosos sobre levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa não usaria mais os fundos levantados sobre para investir no projeto de construção de Internet das coisas cloud data center (fase I), Parte do ocioso sobre fundos levantados será usado para complementar temporariamente o capital de giro, com o limite de uso de não mais de 100 milhões de yuans e a vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia de acionistas da empresa. A empresa irá devolvê-los à conta especial para fundos levantados a qualquer momento de acordo com o progresso e demanda do projeto de investimento levantado. Os diretores independentes da empresa expressaram claramente o seu consentimento à mudança de alguns projetos de investimento com fundos sobre-angariados e à utilização de alguns fundos sobre-angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Razões específicas para a mudança de projetos de investimento com fundos excessivos
I) Plano de investimento inicial e investimento real
O projeto original – Internet das coisas projeto de construção de data center em nuvem (fase I) foi revisado e aprovado pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, realizada pela empresa em 12 de outubro de 2020. O assunto da implementação é Taiyuan rockjiahua Data Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia de dados”), uma subsidiária integral da empresa, e o local de implementação é a própria Shanxi Taiyuan Internet das coisas base de serviços em nuvem da empresa. O projeto original planeja completar a construção de quatro módulos de produção, completar a construção de infraestrutura do ambiente de produção e a compra de equipamentos de computação de produção e equipamentos de segurança.Após a conclusão do projeto, pode acomodar 720 armários e 4800 servidores high-end, com uma capacidade de produção de 10 bilhões de vezes / s, uma capacidade de armazenamento de 100pb e uma largura de banda de exportação de 300g. O investimento total do projeto é de 484,6 milhões de yuans, e está planejado usar 1150688 milhões de yuans de fundos levantados sobre, e o resto será levantado pela própria empresa. O conteúdo específico da construção e a estimativa de investimento do projeto são os seguintes:
Proporção do montante do investimento orçado por finalidade (10000 yuan)
Construção de engenharia
