Código dos títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) abreviatura dos títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Anúncio n.o: 2022021 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Confiado administrador da gestão financeira: uma instituição financeira com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir a segurança do capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação do capital.
Montante desta gestão financeira confiada: a empresa utiliza alguns fundos próprios temporariamente ociosos de um máximo de RMB 500 milhões (incluindo este montante) para a gestão de caixa, sem afectar o funcionamento normal e garantir a procura diária de capital e a segurança de capital.
Tipos de produtos financeiros confiados: produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e riscos baixos e médios (incluindo, entre outros, depósitos de acordo, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de rendimento, etc.).
Procedimentos de revisão a serem realizados: em 29 de abril de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de supervisores, e respectivamente considerou e adotou a proposta de utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa.
1,Visão geral da gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
Sob a condição de garantir o capital de giro necessário para o funcionamento normal da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos, fazer uso racional de fundos ociosos e aumentar a renda da empresa.
II) Fonte de fundos
Os fundos utilizados pela empresa para a gestão financeira confiada fazem parte dos fundos próprios da empresa temporariamente ociosos.
III) Tipo de produtos financeiros confiados e administrador
Os produtos financeiros confiados incluem produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e baixo e médio risco (incluindo, mas não limitado a depósitos de acordo, depósitos estruturados, depósitos de acordo, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.). A empresa selecionará estritamente parceiros com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital e boa eficiência operacional Produtos com boa liquidez e alta segurança emitidos por bancos e outras instituições financeiras com forte capacidade de operação de capital.
IV) Montante e prazo da gestão financeira confiada
O saldo máximo dos produtos financeiros confiados pela empresa em um único dia não deve exceder 500 milhões de yuans (incluindo esse valor). Dentro deste limite, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e o período de investimento de um único produto financeiro não deve exceder 12 meses.
V) Questões de autorização
O prazo desta autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A companhia planeja solicitar ao conselho de administração que autorize o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro da validade da cota e resolução acima. As questões específicas serão organizadas, implementadas e acompanhadas pelo departamento financeiro da empresa.
VI) Risco de investimento
Embora a empresa planeje investir em produtos com alta segurança, boa liquidez e baixo e médio risco, o mercado financeiro será afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado pelo risco de mercado, risco de política, risco de liquidez, risco de força maior e outros fatores de risco, afetando assim o retorno esperado.
(VII) Medidas de segurança e controlo dos riscos
A empresa conduzirá a gestão de caixa de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro; O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a exercer esse poder de decisão e assinar documentos legais relevantes, devendo o departamento financeiro da empresa estabelecer contas para gerenciar os produtos adquiridos, estabelecer e melhorar as contas contábeis e fazer um bom trabalho na contabilidade do uso dos fundos; Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos. O departamento de auditoria interna da empresa avalia regularmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência.
2,Impacto na empresa
A empresa utiliza fundos próprios ociosos para gestão de caixa com a premissa de que isso não afeta o funcionamento normal da empresa, garante a liquidez e segurança dos fundos e efetivamente controla os riscos. A gestão de caixa da empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes para garantir que o investimento de fundos seja legal e compatível.
A utilização por parte da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa não afectará as necessidades diárias de volume de negócios da empresa e o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa; Ao mesmo tempo, é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa, de modo a buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
3,Procedimento de revisão
A 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de supervisão deliberaram e adoptaram respectivamente a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de numerário, e acordaram que a empresa não afectaria o funcionamento normal da empresa, asseguraria a liquidez e a segurança dos fundos e controlaria eficazmente os riscos, Utilizar fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa, e comprar produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e baixo e médio risco (incluindo, mas não limitado a depósitos contratuais, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.).
Os diretores independentes concordaram que, com a premissa de garantir que o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa não seja afetado e a demanda de capital de giro e risco sejam controláveis, a empresa não utiliza mais de RMB 500 milhões (incluindo esse montante) para ociar temporariamente seus próprios fundos para gestão de caixa, que possui alta segurança de compra, boa liquidez Produtos financeiros de baixo risco ou produtos de depósito (incluindo, entre outros, depósitos de acordo, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.) são propícios para melhorar a eficiência da utilização de capital, fazendo uso racional de fundos ociosos e aumentando o rendimento da empresa. Portanto, os diretores independentes concordam que a empresa usará alguns de seus próprios fundos temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) conselho de administração 30 de abril de 2022
