Código dos títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura dos títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio n.o: 2022021 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) about
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, A descrição especial do depósito e utilização dos fundos angariados de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante denominada “a empresa” ou ” Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) “) em 2021 é a seguinte: I. Informação básica dos fundos angariados (I) montante real dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2018] n.º 54 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a aprovação da decisão autorregulatória [2018] n.º 14 do documento da Bolsa de Valores de Xangai, 19,3 milhões de ações ordinárias de RMB emitidas publicamente pela empresa foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai em 22 de janeiro de 2018. Após esta oferta pública, o capital social total da empresa aumentou de 57,9 milhões de ações para 77,2 milhões de ações, e o capital social da empresa aumentou de 57,9 milhões de yuans para 77,2 milhões de yuans. O montante total de fundos levantados nesta oferta foi 353769 milhões de yuans, e o montante líquido após deduzir as despesas de emissão foi 3219384 milhões de yuans.
A partir de 16 de janeiro de 2018, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado por contadores públicos certificados Dahua no relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2018] No. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) “.
II) Utilização efectiva e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4 yuan nos projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa investiu 2274127076 yuan nos projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos de captação de fundos estejam em vigor; Utilizar os fundos levantados de RMB 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4 durante o período contabilístico de 16 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 2490667683 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de RMB 2317831059. Os pormenores são os seguintes:
Montante do projeto em 2021 (yuan)
Em 16 de janeiro de 2018, 33185754718 yuan de fundos levantados foram recebidos
Menos: despesas relacionadas com a emissão 991905661
Em 18 de janeiro de 2018, o montante líquido de fundos arrecadados era 32193849057
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4
Menos: fundos levantados temporariamente ociosos reabastecem temporariamente capital de giro 15500000000
Menos: 1545000000 investimento em gestão de caixa proveniente de fundos angariados temporariamente ociosos
Menos: despesas com taxas de serviço 438284
Mais: fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, rendimentos de investimento 1908455477
Mais: receitas de juros especiais 280993653
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 2317831059
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisada em 2013) e a orientação auto-regulatória nº 1 de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada, e implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, Estão previstas disposições relativas ao armazenamento e utilização dos fundos angariados, à gestão da execução dos projectos, à alteração dos projectos de investimento e à supervisão da utilização.
De acordo com os requisitos das medidas para a gestão de fundos levantados, o conselho de administração da empresa aprovou o estabelecimento de uma conta especial para fundos levantados 31006907901880066779 em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub filial, que é usado para o armazenamento e uso de fundos levantados para o projeto de fase I do equipamento de dispositivo de controle automático industrial projeto; A conta especial para a construção e uso do sistema de captação de fundos e testes do projeto na sub-filial Shanghai Pudong.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e a instituição de recomendação assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub-filial e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Pudong No. 2 sub-filial respectivamente em janeiro de 2018, e implementaram procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados exclusivamente; O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante do patrocinador conduza uma investigação no local sobre a gestão e utilização dos fundos levantados pelo menos uma vez a cada seis meses.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai 31006907901880066779 atual 2234754021 Jiading sub branch
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06 atual 83077038 Shanghai Pudong No.2 sub filial
Total — 2317831059
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso efetivo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa em 2021 está detalhado no Anexo 1 deste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 19 de março de 2018, a 10ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos na construção dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados de 227413 milhões de yuans. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria; A instituição de recomendação da empresa emitiu pareceres de verificação e concordou em substituir os fundos próprios investidos antecipadamente pelos fundos levantados; A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Em 2021, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados na empresa. (III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 16 de abril de 2019, depois que a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e aprovado pelo patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) com o consentimento de Haitong Securities Company Limited(600837) do patrocinador, a empresa concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 60 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-lo à conta especial para fundos levantados no vencimento. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, ver Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados, Anúncio nº: 2019017, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 17 de abril de 2019).
Em 26 e 27 de março de 2020, a empresa devolveu o capital total levantado de 60 milhões de yuans realmente usado para complementar o capital de giro à conta especial para o capital levantado, conforme prometido.
Em 27 de agosto de 2019, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e aprovou a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 60 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, que devem ser devolvidos à conta especial para fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, ver Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados, Anúncio nº: 2019034, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 28 de agosto de 2019).
Em 26 de agosto de 2020, a empresa devolveu o capital total levantado de 60 milhões de yuans realmente usado para complementar o capital de giro à conta especial para capital levantado, conforme prometido.
Em 27 de março de 2020, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e aprovou a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 80 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, que serão devolvidos à conta especial para fundos levantados no vencimento. Ao mesmo tempo, a empresa está autorizada a gerenciar
Anúncio de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sobre a devolução de fundos angariados e a continuação da utilização de fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro (Anúncio nº: 2020013) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 30 de março de 2020.
A empresa devolveu o total de fundos levantados de 62 milhões de yuans realmente usados para complementar o capital de giro à conta especial para fundos levantados, como prometido.
Em 26 de outubro de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e aprovou a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, que serão devolvidos à conta especial para fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso do capital de giro divulgado temporariamente pela empresa em 28 de outubro de 2020.
Em 26 de outubro de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 100 milhões efetivamente utilizados para complementar o capital de giro à conta especial para fundos levantados, conforme prometido.
Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores, e com a aprovação do patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) aprovado, a empresa concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-los à conta especial para fundos levantados no vencimento do período. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, consulte Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio sobre reposição temporária de capital de giro com parte de fundos captados, Anúncio nº: 2021019, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 28 de abril de 2021). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro de RMB 100 milhões.
Em 28 de outubro de 2021, depois que a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores, e com o consentimento do patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) aprovado, a empresa concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-los à conta especial para fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, consulte Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio sobre reposição temporária de capital de giro com parte de fundos levantados, Anúncio nº: 2021045, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 29 de outubro de 2021). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro de 55 milhões de yuans. (IV) Fundos angariados ociosos
