Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) “) como Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante referido como “Waihai Co., Ltd.”, “a empresa”) assumiu a organização de supervisão contínua de oferta não pública de ações em 2014 e a organização de supervisão contínua de oferta não pública de ações em 2017, e o período de supervisão contínua é até 31 de dezembro de 2018. Como os fundos levantados ainda não foram utilizados, o depósito e o uso real dos fundos levantados das ações Waihai em 2021 foram verificados de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2014] n.º 13) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as ações Weihai emitiram 59113300 ações ordinárias (ações A) (com um valor nominal de 1 yuan por ação), o preço de emissão foi de 10,15 yuan por ação, e o total de fundos levantados foi de 59999500 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 199411330, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 5805088170. Os fundos levantados acima foram verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (tjy [2014] n.o 38).
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2016] n.º 3232) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as ações Weihai emitiram 313850063 ações ordinárias (ações A) (valor nominal de 1 yuan por ação), com um preço de emissão de 7,87 yuan por ação e levantaram um total de 2469999581 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 2227385006, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 244772614575. Todos os fundos levantados acima foram recebidos. Os fundos levantados acima foram verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (tjy [2017] No. 38). A empresa pagou efectivamente as despesas externas acima mencionadas de 2127385006 RMB, e o montante líquido dos fundos angariados foi de 244872614575 RMB.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
1. Utilização e saldo dos fundos obtidos pela oferta não pública de ações em 2014
A empresa e suas subsidiárias integrais Zhejiang Weihai Construction Group Fenghua Investment Co., Ltd. (doravante referida como empresa de investimento Fenghua) e Zhejiang Weihai Construction Group Zhoushan Liuheng Investment Co., Ltd. (doravante referida como empresa de investimento Liuheng) usaram os fundos levantados de 5918953 milhões de yuans em anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos em anos anteriores após deduzir taxas de manuseio bancário é de 260698 milhões de yuans; O uso real dos fundos levantados em 2021 foi de 50000 yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos em 2021 após a dedução das despesas de manuseio bancário foi de 36200 yuans; Os fundos levantados usados acumulados foram 5919453 milhões de yuans, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos após dedução das taxas de manuseio bancário foi de 261060 milhões de yuans.
Em 2021, o projeto de investimento de capital levantado “Projeto de construção do ancoradouro do abrigo portuário Fenghua Xiangshan e projeto de engenharia de apoio (BT) foi concluído e atingiu o estado utilizável predeterminado, que pode ser concluído. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa pretende complementar permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos angariados excedentes. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 38ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisão, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Em 27 de outubro de 2021, a empresa de investimento Fenghua cancelou a conta especial para fundos levantados e complementou permanentemente o capital de giro da empresa com um montante de 142116 milhões de yuans.O acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados relacionados ao projeto foi encerrado em conformidade. Em 2014, o saldo de fundos levantados pela oferta não pública de ações foi de 0 yuan.
2. Utilização e saldo dos fundos obtidos pela oferta não pública de ações em 2017
A empresa e suas subsidiárias integrais Zhejiang Tiantai Weihai Construction Investment Co., Ltd. (doravante referida como empresa de investimento Tiantai) e Zhejiang Weihai Construction Group Ningbo Hangzhou Bay New Area Jiantang Investment Co., Ltd. (doravante referida como empresa de investimento Jiantang) usaram os fundos levantados de 1382453600 yuan nos anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos nos anos anteriores após dedução das taxas de manuseio bancário é de 1450438 milhões de yuan; Os fundos levantados efetivamente usados em 2021 foram 742961 milhões de yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos em 2021 após dedução das despesas de manuseio bancário foi de 83800 yuans; O capital levantado usado acumulado é 1456749700 yuan, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário e receita de produto financeiro menos encargos de manuseio bancário é 145127600 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de RMB 1144517900 (incluindo a taxa de emissão de RMB 7413900 efetivamente paga, mas não desembolsada através da conta de fundos levantados e o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário e receitas de produtos financeiros menos encargos de manipulação bancária). Entre eles, os principais produtos financeiros garantidos comprados não foram resgatados dentro do cronograma, os certificados de depósito fixo de grandes unidades compradas totalizaram 320 milhões de yuans, o reabastecimento temporário do capital de giro totalizaram 575313 milhões de yuans, a dedução de fundos levantados devido a litígio judicial ou arbitragem totalizaram 1581371 milhões de yuans e o saldo da conta especial para fundos levantados totalizaram 188968 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”).
De acordo com as medidas administrativas, para os fundos angariados pela oferta não pública de ações em 2014, a empresa e suas subsidiárias Fenghua investment company e Liuheng investment company implementaram contas especiais para os fundos angariados, criaram contas especiais para os fundos angariados no banco e assinaram o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados com China Construction Bank Corporation(601939) Ningbo National high tech Zone sub-sucursal e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Ninghai sub-sucursal juntamente com o patrocinador original Xinda Securities Co., Ltd, Define os direitos e obrigações de todas as partes.
Depois que a empresa contratou Zheshang Securities Co.Ltd(601878) como patrocinadora, a empresa, a empresa de investimento Fenghua e a empresa de investimento Liuheng, juntamente com Zheshang Securities Co.Ltd(601878) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Ningbo sub-filial nacional de alta tecnologia Zona e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ninghai sub-filial respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para os fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2017, a empresa e suas subsidiárias Tiantai investment company e Jiantang investment company implementaram contas especiais para os fundos levantados, criaram contas especiais para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) e China Construction Bank Corporation(601939) Ningbo high tech Zone sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Jiangdong sub sucursal, Ningbo Donghai bank head office business department, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Jiangdong sub sucursal Ningbo hi tech sub filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd., Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Ninghai sub filial e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Ningbo hi tech Zone sub filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Armazenamento de fundos angariados por oferta não pública em 2014
A partir de 31 de dezembro de 2021, as subsidiárias da empresa não têm conta especial para recursos levantados. Acções da empresa em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) acções
A conta 56100625800101111779 aberta pela sub-filial de Ninghai da empresa foi totalmente utilizada para o sexto andar da cidade de Zhoushan
Hengxiao Guoju fase II projeto de recuperação – projeto guojudi, que foi cancelado pela empresa em 2017.
Em 2021, o projeto de investimento de arrecadação de fundos “Projeto de construção de ancoragem de abrigo do porto de Fenghua Xiangshan e obras de apoio”
(BT) projeto “foi concluído e atingiu o estado útil esperado, e pode ser fechado. Para angariar fundos
A empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos arrecadados excedentes. O sexto conselho de administração da empresa
A 38ª reunião do Conselho de Administração e a 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisores analisaram e aprovaram os assuntos acima referidos, e os diretores independentes
Expressou uma opinião independente de acordo com o assunto. Em 27 de outubro de 2021, a empresa de investimento Fenghua cancelou o fundo especial levantado
A quantidade de capital de giro permanentemente reabastecido pela empresa é de 142116 milhões de yuans, que é a conta especial para fundos levantados relacionados ao projeto
O acordo de supervisão da armazenagem é rescindido em conformidade.
2. Armazenamento de fundos captados por oferta não pública em 2017
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome da conta depósito conta bancária No. depósito montante congelado
Waihai Co., Ltd. China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 331501985136 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0327854.07-
Subfilial Ningbo hi tech Zone
Weihai Co., Ltd. China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 390112 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 305015460.42-
Subsucursal de Ningbo Jiangdong
Weihai compartilha Ningbo Donghai departamento de negócios da sede do banco 8310101014288888888836575557-
Weihai Guangfa Bank Co., Ltd. Ning 955088 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 90042027739.49-
Subsucursal Bo Gaoxin
Empresa de investimento Tiantai Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ning 561006258001269651785680017-
Subsucursal Bonanghai
Empresa de investimento de Jiantang China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 331501985136 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 9260299039-
Subfilial Ningbo hi tech Zone
Jiantang Investment Company Shanghai Pudong Development Bank ações 9413015510 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3215645.19-
Ningbo hi tech Zone sub branch Co., Ltd.
Total 1889684530
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar certificados de depósito fixo para grandes unidades
O valor total é de 320 milhões de yuans, e os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do produto fiduciário a quem foi confiado tipo de produto financeiro data de vencimento data de vencimento esperado montante anualizado rendimento
Chang’an Bank Co., Ltd. tem ativos fixos garantidos principais
Companhia Limitada Baoji Huitong empresa grande unidade fixa a prazo 7000 tipo de renda 2019 / 3 / 112020 / 3 / 11 2.325% Sub Branch [Nota 1] certificado de depósito
Chang’an Bank Co., Ltd. tem ativos fixos garantidos principais
Companhia Limitada Baoji Huitong empresa grande quantidade unidade regular 15000 tipo de renda 2018 / 12 / 282019 / 12 / 28 2.325% Sub Branch [Nota 1] certificado de depósito
Chang’an Bank Co., Ltd. tem ativos fixos garantidos principais
Companhia Limitada Baoji Huitong grande unidade regular 10000 tipo de renda 2018 / 11 / 122019 / 11 / 12 2.325
