Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório Anual 2019
Abril de 2020
Secção I Dicas importantes, conteúdos e definições
O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do relatório anual é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas.
Fu Xianyang, a pessoa responsável pela empresa, Fu Xianyang, a pessoa responsável pela contabilidade, e Hu Shousheng, a pessoa responsável pela organização contábil (Supervisor Contábil), declaram que garantem a autenticidade, precisão e integridade do relatório financeiro no relatório anual.
O diretor Zhang ChenWang não pode garantir que o conteúdo do relatório anual de 2019 seja verdadeiro, preciso e completo. As razões são as seguintes: 1. Oponho-me à depreciação de 700 milhões do goodwill do Milénio mencionada no relatório anual de 2019; 2. As opiniões emitidas pela empresa de contadores públicos certificados Lixin contratados pela empresa não podem fornecer base eficaz para mim.
O supervisor Wang Zhiqiang não pode garantir que o conteúdo do relatório anual de 2019 seja verdadeiro, preciso e completo. A razão é: como a unidade auditada do relatório financeiro anual da empresa de 2019 emitiu um relatório de auditoria que não pode expressar opiniões, e a empresa ainda está verificando a ocupação ilegal de fundos, há incerteza, então não posso garantir a autenticidade, precisão e integridade do conteúdo do relatório anual de 2019.
Todos os diretores participaram pessoalmente da reunião do conselho de administração para analisar este relatório anual.
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria para a empresa que não pode expressar uma opinião. O conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa explicaram os assuntos relevantes em detalhes. Por favor, preste atenção em lê-lo. Defeito maior 1: a empresa não cumpriu os procedimentos de aprovação interna para garantia externa (1) em 31 de dezembro de 2019, o valor ilegal da garantia de ações Weihai era de 718 milhões de yuans, dos quais: ① de novembro de 2018 a março de 2019, o acionista controlador da empresa tomou o certificado de depósito de 600 milhões de yuans de ações Weihai na sub-filial Baoji Huitong do banco Chang’an como garantia para a conta de aceitação emitida pela Weihai trade e langzuo trade, as subsidiárias do grupo holding, a partir da data deste relatório
A garantia ilegal não foi liberada. ② Em 15 de abril de 2019, Shao Zhiyun assinou um contrato de empréstimo de 7 milhões de yuans com participações Weihai, e o acionista controlador assumiu garantia de responsabilidade conjunta e várias em nome das ações Weihai. A partir da data de notificação, a garantia ilegal acima não foi levantada. O montante dos direitos do credor garantido deve ser deduzido dos 200000 yuan devolvidos, eo capital em dívida é de 6,8 milhões de yuan (excluindo juros e despesas para realizar os direitos do credor). ① Em 6 de novembro de 2017, Wang Chongliang e Shenzhen Qianhai Baoxing Investment Fund Management Co., Ltd. assinaram o contrato de fundo de investimento de títulos privados Baoxing Wenfu nº 5. Wang Chongliang subscreveu 30,2 milhões de yuans e as participações da WAIHAI emitiram uma carta de compromisso. Após o investimento do fundo de compromisso, Wang Chongliang obteve 13% (imposto incluído). Após o contrato ser rescindido em meados de setembro de 2018, O acionista controlador, em nome das ações Weihai, como pessoa solidariamente responsável pelo empréstimo, assinou o contrato de reembolso com Qianhai Baoxing, Weihai holdings e Wang Chongliang, e as ações Weihai terão responsabilidade conjunta ilimitada. A partir da data deste relatório, a garantia ilegal acima não foi liberada, e o valor da garantia será 1343371305 yuan após deduzir o principal devolvido (excluindo juros e danos liquidados). ① Em 13 de julho de 2018, Gu Wenju assinou um contrato de empréstimo de RMB 100 milhões com as participações Weihai, e as ações Weihai assumiram responsabilidade conjunta ilimitada com as participações Weihai, Gary trading e outras pessoas relevantes. Até a data de relatório, Gu Wenju ainda devia um capital de empréstimo de RMB 97990000 (excluindo juros e taxas legais). (1) A natureza do defeito e seu impacto sobre os acionistas controladores da empresa e suas afiliadas, sem realizar os procedimentos normais de exame e tomada de decisão, carimbou o selo oficial no contrato de empréstimo, contrato de garantia e outros documentos legais. Os empréstimos garantidos acima mencionados não cumpriram os procedimentos de revisão da empresa e as obrigações de divulgação de informações, sendo ineficaz a operação de controle interno sobre os relatórios financeiros relacionados. (2) Medidas e planos de melhoria da empresa incitará os acionistas controladores e controladores reais a tomarem medidas eficazes para mobilizar ativamente fundos, remover a garantia e reembolsar dívidas relevantes o mais rapidamente possível, de modo a eliminar o impacto sobre a empresa. Ao mesmo tempo, a empresa confiará aos escritórios de advocacia a abertura de processos judiciais sobre garantias ilegais, salvaguardar ativamente os direitos e interesses das empresas cotadas e proteger os interesses dos acionistas minoritários. A empresa otimizará a estrutura de governança corporativa, fortalecerá a função de auditoria “prévia, durante e após” do departamento de auditoria interna sobre os principais vínculos de operação e controle interno da empresa, restringirá a tomada de decisões não padronizadas e o comportamento comercial dos acionistas controladores e controladores reais, e melhorará a conscientização de conformidade sobre o cumprimento do sistema de controle interno. A empresa fortalecerá ainda mais a implementação de sistemas de controle interno relevantes, verificará as condições específicas das garantias externas acima, tomará soluções correspondentes o mais rápido possível e cumprirá oportunamente as obrigações subsequentes de divulgação de informações relevantes. Defeito principal 2: a ocupação não operacional do acionista controlador da empresa de fundos.A auto-inspeção da empresa descobriu que os fundos ocupados pelo acionista controlador e suas partes relacionadas eram 176,5 milhões de yuans antes de 31 de dezembro de 2018, 176,5 milhões de yuans (excluindo juros) haviam sido recuperados antes de 31 de dezembro de 2019, e os fundos ocupados pelos acionistas controladores acima tinham sido devolvidos. Além disso, após o período de relatório, ou seja, no final de abril de 2020, a empresa descobriu através de auto-exame que os acionistas controladores e outras partes relacionadas haviam ocupado 38 milhões de yuans de fundos em 2018, 7 milhões de yuans haviam sido devolvidos e 31 milhões de yuans não haviam sido devolvidos. (ver o anúncio das ações da Waihai para detalhes) (1) a natureza do defeito e seu impacto na falha do acionista controlador em realizar os procedimentos de tomada de decisão de exame interno e aprovação correspondentes, ocupando os fundos da sociedade cotada na forma de pagamento antecipado, empréstimo, etc. a ocupação não operacional de fundos pelo acionista controlador indica que há grandes defeitos no controle interno da empresa na gestão de fundos, e o funcionamento do controle interno do relatório financeiro relevante é ineficaz. (2) Medidas e planos de retificação: a empresa acredita que os diretores, supervisores, gerentes seniores e o presidente e gerente geral de suas subsidiárias têm a obrigação e responsabilidade de manter a segurança dos fundos e bens da empresa, e devem desempenhar suas funções diligente e diligentemente de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Relatar ao conselho de administração a revisão de transações de capital não operacional com grandes acionistas e partes relacionadas, eliminar a ocupação não operacional de fundos por grandes acionistas e partes relacionadas, impedir estritamente a ocupação de fundos não operacionais por grandes acionistas e partes relacionadas e construir um mecanismo de longo prazo para impedir a ocupação de fundos não operacionais. Para os problemas existentes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, a empresa planeja tomar as seguintes medidas para melhorar: (1) fortalecer ainda mais a estrutura de governança corporativa, efetivamente alcançar “cinco independência” com os acionistas controladores da empresa, melhorar o sistema de gestão de fundos da empresa, sistema de gestão de garantias e sistema de gestão de registro de selo da empresa, e efetivamente prevenir a ocupação de fundos e comportamentos ilegais de garantia de partes relacionadas, Assegurar a implementação de sistemas de controlo contabilístico relevantes. (2) Reforçar e melhorar o sistema de pós-responsabilidade para a custódia de ativos importantes, incluindo certificados de terrenos imobiliários e certificados de depósito, e melhorar ainda mais as medidas relevantes, tais como a divisão de responsabilidades, inventário regular, registos patrimoniais, verificação de contas e seguro patrimonial, de modo a garantir a segurança de ativos importantes.
(3) Padronizar ainda mais o comportamento do financiamento bancário e impedir o re-empréstimo de empréstimos bancários através de partes relacionadas ou unidades externas. (4) aprofundar o orçamento do projeto e melhorar o processo de aprovação da apropriação de contratos públicos, de modo a evitar a formação de empréstimos de fundos ou ocupação de fundos de partes relacionadas por meio de pagamento antecipado de compra e pagamento de projetos. (5) Fortalecer o treinamento do pessoal relevante, aprender leis, regulamentos, sistemas e normas relevantes, atualizar o conhecimento a tempo e melhorar continuamente a competência de trabalho correspondente dos funcionários. Defeito grave 3: a gestão do selo da empresa está fora de controle, existem situações na gestão e uso do selo da empresa, como falha em registrar detalhadamente o empréstimo do selo fora do selo, falha em controlar rigorosamente o uso do selo, etc., que não cumprem as disposições do sistema de gestão de selos da empresa. (1) A natureza do defeito e seu impacto na gestão e uso do selo da empresa. Existem situações como não registrar detalhadamente o empréstimo do selo fora do selo por escrito, não controlar rigorosamente o uso do selo, e há grandes defeitos no controle interno da gestão e uso do selo. (2) As medidas e planos de correção de defeitos fortalecem a gestão do selo, aplicam rigorosamente as disposições relevantes do sistema de gerenciamento do selo, fazem um bom trabalho na aprovação do selo, registro do selo, retenção de documentos e outros trabalhos relacionados, fortalecem a gestão e uso do selo, implementam resolutamente a especificação do selo de “custódia dupla, primeira revisão e depois uso, e devem registrar”, e implementam seriamente a gestão interna do selo. Melhorar o processo de aprovação para o uso do selo oficial, e refinar a gestão, uso, aprovação e autorização do selo oficial; O escritório do conselho de administração e do departamento de auditoria continuarão e normalizarão a supervisão da gestão de selos. As declarações prospectivas, tais como estratégias de desenvolvimento e planos envolvidos neste relatório, não constituem um compromisso substancial da empresa para com os investidores. Preste atenção aos riscos de investimento.
Na Seção IV “discussão e análise da situação empresarial” deste relatório, “IX. perspectiva do desenvolvimento futuro da empresa” descreve detalhadamente os possíveis riscos e contramedidas na operação da empresa.
A empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de previdência.
catálogo
Secção I Dicas importantes, conteúdos e definições Secção 2 Perfil da empresa e principais indicadores financeiros Secção 3 Resumo dos negócios da empresa Secção IV Discussão e análise da situação empresarial 18 Secção V Questões importantes Secção VI Alterações das acções e dos accionistas 87 Secção VII acções preferenciais 98 secção 8 informação sobre obrigações societárias convertíveis Secção IX Administradores, supervisores, quadros superiores e empregados Secção 10 Governança das sociedades 109 secção 11 informação relevante sobre obrigações das sociedades 117 Secção XII Relatórios financeiros 118 seção 13 lista de documentos para referência futura duzentos e setenta e cinco
interpretação
O ponto explicativo refere-se ao conteúdo explicativo
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
A empresa, a empresa e Waihai Co., Ltd. referem-se a Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Weihai holding refere-se a Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) empresa
A assembleia geral de accionistas refere-se a Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) assembleia geral de accionistas
Os estatutos referem-se aos Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) estatutos
Projeto do milênio refere-se a Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Design Co., Ltd
O período de relato refere-se ao período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019
Yuan significa yuan RMB
Secção II Perfil da Empresa e principais indicadores financeiros
1,Informação sobre a empresa
Stock abbreviation: St Weihai Stock Code: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
A abreviatura de stock alterada (se existir) não é aplicável
Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome chinês da empresa Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
A abreviatura chinesa da empresa é Weihai Co., Ltd.
Nome em língua estrangeira da empresa (se houver) Zhejiang reclaim Construction Group Co., Ltd
Abreviatura do nome estrangeiro da empresa (se existir) para recuperação de obras
Representante legal da empresa: Fu Xianyang
Endereço registrado: No. 1009, estrada de Guangxian, zona de alta tecnologia, Ningbo
Código postal do endereço registado: 315103
Endereço do escritório: No. 1009, estrada de Guangxian, zona de alta tecnologia, Ningbo
Código postal da sede: 315103
Sítio Web da empresa http://www.weihaigufen.com.cn.
E-mail [email protected].
2,Pessoa de contacto e informações de contacto
Secretário do Conselho de Administração e representante para assuntos de valores mobiliários
Nome: Feng Tingting Xia shangning
Endereço de contato: No. 1009, estrada de Guangxian, zona de alta tecnologia, Ningbo
Tel.: 057487911788
