Código dos títulos: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura dos títulos: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Anúncio n.o: 2022086 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. O montante efectivo dos fundos angariados pela oferta não pública de acções e a data de receção dos fundos em 2014
Com a aprovação do documento Zheng Jian [2014] n.º 13 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal da empresa Xinda Securities Co., Ltd. emitiu privadamente 59113300 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos por meio de inquérito offline e colocação, com um preço de colocação de 10,15 yuan por ação e um capital total levantado de 5999999500 yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de RMB 1400000000 é RMB 58599999500, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pela subscritora principal Xinda Securities Co., Ltd. em 28 de fevereiro de 2014. Além disso, após deduzir o pagamento antecipado inicial da taxa de recomendação, taxa de advogado, taxa de auditoria, taxa de divulgação de informações legais e outras despesas de emissão de 594911330 yuan, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 5805088170 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2014] No. 38).
2. O montante efectivo dos fundos angariados pela oferta não pública de acções e o momento de receção dos fundos em 2017
Com a aprovação do documento zjxk [2016] nº 3232 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal da empresa Zheshang Securities Co.Ltd(601878) adota o método de preços para emitir 313850063 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos a um preço não público de 7,87 yuan por ação, levantando um total de 2469999581 yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 1100000000 yuan (incluindo impostos) é 24589999581 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Zheshang Securities Co.Ltd(601878) em 22 de fevereiro de 2017. Além disso, depois de deduzir 1127385006 yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 244772614575 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 38). O pagamento real das despesas externas acima foi 1027385006 yuan, e o montante líquido de fundos levantados foi 244872614575 yuan.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização e saldo dos fundos obtidos pela oferta não pública de ações em 2014
A empresa e suas subsidiárias de propriedade integral Zhejiang Weihai Construction Group Fenghua Investment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de investimento Fenghua”) e Zhejiang Weihai Construction Group Zhoushan Liuheng Investment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de investimento Liuheng”) usaram 5918953 milhões de yuans de fundos levantados em anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos em anos anteriores após dedução das despesas de manuseio bancário é de 260698 milhões de yuans; O uso real dos fundos levantados em 2021 foi de 50000 yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos em 2021 após a dedução das despesas de manuseio bancário foi de 36200 yuans; Os fundos levantados usados acumulados foram 5919453 milhões de yuans, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos após dedução das taxas de manuseio bancário foi de 261060 milhões de yuans.
Conforme descrito em (III) (IV) o uso do excedente arrecadado fundos, com a aprovação da resolução da 38ª reunião do sexto conselho de administração e da resolução da 17ª reunião do sexto conselho de supervisores em 25 de outubro de 2021, está acordado que a empresa irá complementar permanentemente o capital de giro da empresa com o excedente arrecadado fundos de 142116 milhões de yuans do projeto levantado “Fenghua Xiangshan Port Shelter projeto de construção ancoragem e projeto de engenharia de apoio (BT) da empresa de investimento Fenghua.
2. Saldo da oferta e utilização não pública de fundos em 2017
A empresa e as suas filiais a 100% Zhejiang Tiantai Weihai Construction Investment Co., Ltd. (a seguir designada por “empresa de investimento Tiantai”) e Zhejiang Weihai Construction Group Ningbo Hangzhou Bay New Area Jiantang Investment Co., Ltd. (a seguir designada por “empresa de investimento Jiantang”) utilizaram 1382453600 yuans de fundos angariados em anos anteriores, O montante líquido de juros sobre depósitos bancários e receitas de produtos financeiros recebidos em anos anteriores após dedução de encargos bancários foi de 1450438 milhões de yuans; O uso real de fundos levantados em 2021 foi de 742961 milhões de yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos em 2021 após deduzir as despesas de manuseio bancário foi de 83800 yuans; O capital levantado usado acumulado é 1456749700 yuan, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário e receita de produto financeiro menos encargos de manuseio bancário é 145127600 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de RMB 1144517900 (incluindo a taxa de emissão de RMB 7413900 efetivamente paga, mas não desembolsada através da conta de fundos levantados e o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário e receitas de produtos financeiros menos encargos de manipulação bancária). Entre eles, o montante total usado para reembolsar empréstimos vencidos (incluindo a falha em resgatar o principal comprado garantido produtos financeiros a tempo) é de 721710 milhões de yuans (ver a descrição em (I) e (II) deste relatório especial para detalhes), o montante total do grande depósito unitário a tempo comprado é de 320 milhões de yuans (ver a descrição em (III) deste relatório especial para não resgatar a tempo), o montante total usado para complementar temporariamente o capital de giro é de 575313 milhões de yuans O montante total de fundos levantados deduzidos devido a litígio judicial ou arbitragem é de 158137100 yuan (ver a descrição em (IV) a (IX) deste relatório especial para detalhes), e o saldo da conta especial para fundos levantados é de 18896800 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”).
De acordo com as medidas administrativas, para os fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2014, as subsidiárias da empresa Fenghua investment company e Liuheng investment company implementaram contas especiais para os fundos levantados, criaram contas especiais para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Xinda Securities Co., Ltd., respectivamente cooperaram com a sub-filial nacional de alta tecnologia Zona Ningbo Bank Of Communications Co.Ltd(601328) A sub-sucursal Ningbo Ninghai assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Para os fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2017, a empresa e suas subsidiárias Tiantai investment company e Jiantang investment company implementaram contas especiais para os fundos levantados, criaram contas especiais para os fundos levantados no banco e, juntamente com a agência de recomendação Zheshang Securities Co.Ltd(601878) em 20 de março de 2017, respectivamente, com China Construction Bank Corporation(601939) Ningbo high tech Zone sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ningbo Jiangdong sub sucursal, Ningbo Donghai bank head office business department Ningbo hi tech sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd., Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Ninghai sub-filial e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Ningbo hi tech Zone sub-filial assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa e suas subsidiárias Fenghua empresa de investimento, Liuheng empresa de investimento, Tiantai empresa de investimento e Jiantang empresa de investimento cumpriram estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Armazenamento de fundos angariados por oferta não pública em 2014
A partir de 31 de dezembro de 2021, as subsidiárias da empresa não têm conta especial para recursos levantados. Empresa de investimento Fenghua na China China Construction Bank Corporation(601939)
A conta 33101985136050511076 aberta pela Ningbo High Tech Zone Branch of Co., Ltd. foi cancelada em 27 de outubro de 2021.
2. Armazenamento de fundos captados por oferta não pública em 2017
(1) A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias possuem um total de 7 contas especiais para fundos levantados, sendo os fundos levantados depositados
Os detalhes são os seguintes: unidade: RMB
Nome da conta conta bancária depósito No. montante congelado de observações de saldo de fundos levantados China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Weihai Co., Ltd. 331501985136 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 327854.07 – conta especial para a divisão de fundos levantados Ningbo high tech Zone sub filial
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Weihai Co., Ltd. 390112 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 305015460.42 – conta especial para a divisão de fundos levantados Ningbo Jiangdong sub sucursal
Weihai Co., Ltd. Departamento de negócios da sede do banco de Ningbo Donghai 8310101014288888888836575557 – conta especial para fundos levantados Guangfa Bank Co., Ltd.
Weihai Co., Ltd. 955088026090042027739.49 – conta especial para fundos levantados – sub-sucursal Bo Gaoxin
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ning
Tiantai empresa de investimento 561006258018001269651785680017 – conta especial para fundos levantados – sub-sucursal bonanghai
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Empresa de investimento Jiantang 331501985136 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 9260299039 – conta especial para a divisão de fundos levantados Subfilial Ningbo High Tech Zone
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Empresa de investimento Jiantang 941301551 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3215645.19 – conta especial para fundos levantados Co., Ltd.
Total 1889684530
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total de certificados de depósito fixo de grandes unidades adquiridas pela empresa com fundos levantados ociosos
320 milhões de yuan, detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do produto fiduciário montante de gestão financeira confiado tipo de produto valor data de vencimento esperada taxa de retorno anualizada
Nome do produto fiduciário montante de gestão financeira confiado tipo de produto valor data de vencimento esperado taxa de retorno anualizada Chang’an Bank Co., Ltd. Chang’an Bank Co., Ltd.
Reparação do limiar
Baoji Huitong Co., Ltd. unidade de grande quantidade 15 China Vanke Co.Ltd(000002) 01812.28201912.28 2.325% tipo de renda
Subsucursal [nota] certificado de depósito
Chang’an Bank Co., Ltd.
