Código de títulos: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) abreviatura de títulos: ST Langqi Anúncio nº: 2022033 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Retorno imediato diluído da oferta não pública de ações em 2022 e
Anúncio da adopção de medidas de enchimento
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Em conformidade com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31), a empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e descrições
Os pressupostos a seguir são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento e tendência do ano futuro, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem perdas, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade por compensação.
1. Considerando que a revisão e emissão da oferta não pública de ações levará um certo período de tempo, presume-se que a emissão será concluída em 30 de setembro de 2022. O tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e o tempo final estará sujeito ao tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC.
2. Assume-se que não há mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos.
3. Assume-se que o número de ações nesta oferta não pública seja de 223048327. O custo de emissão não é considerado neste cálculo.
4. Não é considerado o impacto na operação e situação financeira da empresa após a recepção dos fundos levantados por esta emissão.
5. O número de ações, o montante de recursos captados e o tempo de emissão desta oferta não pública são assumidos apenas para efeitos de cálculo, prevalecendo o número final de ações aprovadas para emissão pela CSRC, o resultado da emissão e a data efetiva.
6. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 1612420134 ações antes da oferta não pública, considera-se apenas o impacto da oferta não pública, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores. 7. Assume-se que, ao prever os ativos líquidos da empresa após essa emissão, não se considera o impacto de outros fatores que não sejam os recursos captados e os lucros líquidos sobre os ativos líquidos; Outros fatores que afetam o número de ações, como a conversão do fundo de previdência da empresa em capital social e bônus de ações, não são considerados.
8. Em 2021, o lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1455423200 yuan, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -189945000 yuan.
9. Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe realizado em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam calculados de acordo com as três situações seguintes: ① igual ao de 2021; ② Um aumento de 10% em relação a 2021; ① 10% inferior a 2021.
10. Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade em 2022, nem o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022.
II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros, da seguinte forma:
2021 / 2022 / final de 2022
No final de 2021, o projeto não considerou
Oferta não pública
Total do capital social 161242013416124201341835468461
Número de ações emitidas desta vez (ações): 223048327
O montante total de fundos levantados nesta oferta (10000 yuan) é Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Estima-se que a emissão esteja concluída em 30 de setembro de 2022
Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentarão 10% em relação a 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe (RMB14554232 milhões 1 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 51 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 5)
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 -1899450 -1709505 -1709505 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,91 1,01 0,97
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,91 1,01 0,97
Após deduzir lucro e perda não recorrentes -0,12 -0,11 -0,10 lucro básico por ação (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de -0,12 -0,11 -0,10 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe (10400122 yuan, 26409777 yuan, 32409777 yuan)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) não aplicável 86,99 80,43
Não aplicável após dedução dos lucros e perdas não recorrentes – 9,29 – 8,59 retorno médio ponderado do ativo líquido (%). Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos que os de 2021
Lucro líquido imputável à empresa-mãe (145543200 yuan)
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe (RMB 10000 -1899450 -1899450)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,91 0,91 0,88
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,91 0,91 0,88
– 0,12 -0,12 -0,12 lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de -0,12 -0,12 -0,12 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe (10400122, 24954354, 30954354 yuan)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) não aplicável 82,33 75,89
Não aplicável após dedução dos lucros e perdas não recorrentes – 10,75 – 9,90 retorno médio ponderado do ativo líquido (%). Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes diminuirão 10% em relação a 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe (RMB14554232 milhões, RMB13098809)
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 -1899450 -2089395 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,91 0,82 0,79
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,91 0,82 0,79
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -0,12 -0,13 -0,13 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de -0,12 -0,13 -0,13 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe (10400122, 23498931, 29498931 yuan)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) não aplicável 77,28 71,00
Não aplicável após dedução de lucros e perdas não recorrentes – 12,33 – 11,32 retorno médio ponderado sobre ativos líquidos (%). Nota: a razão pela qual o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos da empresa no final de 2021 não é aplicável é que o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos do período atual é negativo, e os resultados do cálculo do retorno médio ponderado sobre ativos líquidos e do retorno médio ponderado sobre ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes são insignificantes, portanto eles não são calculados.
De acordo com o cálculo acima, após a conclusão desta emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e há o risco de que os indicadores como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos no curto prazo.
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e a força de capital geral da empresa será melhorada. No entanto, o retorno imediato da empresa pode ser diluído a curto prazo. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Ao mesmo tempo, no processo de cálculo do impacto de diluição desta emissão sobre o retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada em 2022 e do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes não é a previsão de lucro da empresa.As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não são iguais a garantir os lucros futuros da empresa, Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
3,Análise da necessidade e racionalidade desta oferta não pública e da sua relevância para os negócios existentes da empresa
Para detalhes da análise de viabilidade do projeto de captação de ações da empresa no mesmo dia que a quarta seção do conselho de administração sobre a implementação do “Plano 2023 para melhorar a utilização dos recursos de captação de ações da empresa” do conselho de administração, consulte a seção 2023 do mesmo ano.
4,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de garantir o uso efetivo dos recursos captados nesta oferta, prevenir efetivamente o risco de diluição do retorno imediato dos acionistas e melhorar a capacidade da empresa de retorno sustentável no futuro, a empresa compromete-se a
