Código de ações: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) abreviatura de ações: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Aviso nº: 2022032 bond Código: 128025 bond abbreviation: Teyi convertible bond
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (doravante referido como ” Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) ” ou “a empresa”) realizou a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 4 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro. Agora, as questões relevantes relacionadas à utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] No. 2004) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 3540000 obrigações corporativas conversíveis para o público em 6 de dezembro de 2017, com um valor facial de 100 yuan cada e um montante total de emissão de 35400000000 yuan.
O montante total de fundos angariados pela empresa nesta oferta pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 35400000000 e o rendimento de juros é de RMB 1277667. O montante líquido de fundos angariados após dedução de honorários de subscrição e recomendação, advogados, contabilistas, notação de crédito, taxas de divulgação de informações e taxas de tratamento de emissão é de RMB 34635737667. Os fundos angariados foram verificados por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação (rhyz [2017] No. 48470002).
2,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
De acordo com o prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis da empresa, todos os recursos captados pela empresa nesta oferta pública de obrigações societárias convertíveis serão utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Total do investimento a investir em fundos angariados
Número de série item name
(10000 yuan) (10000 yuan)
1. Armazenamento de drogas e centro logístico e projeto de construção do sistema de informação 17870591710633
Projeto farmacêutico de reconstrução e expansão do PBF de Xinning 189 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 52941
Total 36770593463574
Como a construção do projeto investido por fundos angariados necessita de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
3,Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos obtidos a partir de algumas obrigações convertíveis ociosas
Na 18ª reunião do 4º conselho de administração realizada em 18 de maio de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordou que a empresa usaria 170 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro por um período não superior a 12 meses e devolvê-los à conta especial para fundos levantados quando devido. A partir de 25 de abril de 2022, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima de 170 milhões de yuans para reabastecimento temporário do capital de giro para a conta especial para fundos levantados, e o conteúdo específico foi publicado em cninfo.com.cn.
4,A proposta de utilização de algumas obrigações convertíveis ociosas para angariar fundos para complementar temporariamente o capital de giro
A fim de melhorar efetivamente a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras, reduzir custos operacionais e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas, com a premissa de garantir a implementação do projeto de investimento dos fundos levantados das obrigações societárias conversíveis da empresa dentro do prazo, a empresa planeja usar no máximo RMB 100 milhões (28,87% dos fundos líquidos levantados das obrigações societárias conversíveis da empresa de RMB 34635737667) fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O prazo limite para a empresa utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não é superior a 12 meses a contar da data de tratamento do suplemento temporário de capital de giro pela primeira vez após deliberação e aprovação do conselho de administração, sendo devolvido à conta especial de fundos angariados após expiração. Durante este período, se o saldo da conta especial para fundos angariados não puder satisfazer o pagamento normal dos fundos angariados, a empresa devolverá os fundos angariados complementados com capital de giro para a conta especial para fundos angariados de acordo com as necessidades reais.
Parte dos fundos angariados ociosos utilizados pela empresa desta vez são utilizados temporariamente para complementar o capital de giro, o que não alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados; Limitar-se-á à produção e operação relacionadas com o negócio principal, e não será utilizado para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., através de acordos diretos ou indiretos. 5,O montante de despesas financeiras esperadas para serem economizadas quando fundos levantados ociosos complementam fundos de trabalho, as razões para a escassez de fundos de trabalho, se há algum comportamento de mudar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, e as medidas para garantir que o progresso normal de projetos de fundos levantados não será afetado
A empresa não fez investimentos em títulos e outros investimentos de capital de risco nos últimos 12 meses. Os fundos levantados para reabastecimento temporário de capital de giro não alteram a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, e serão usados apenas para a produção e operação relacionados com o negócio principal. O reabastecimento temporário de capital de giro pode reduzir os empréstimos da empresa de bancos, o que se espera economizar cerca de 3,7 milhões de yuans de despesas financeiras (calculada de acordo com a taxa de juros de referência dos empréstimos bancários no mesmo período).
A empresa promete:
1. A utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não altera ou altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada;
2. Se o progresso da construção do projeto de investimento levantado for acelerado, a empresa devolverá oportunamente os fundos levantados complementados com capital de giro para a conta especial para fundos levantados de acordo com as necessidades reais, de modo a não afetar o andamento normal do projeto de investimento de capital levantado;
3. Devolver esta parte dos fundos para a conta especial de fundos angariados antes da data de vencimento deste capital de giro suplementar;
4. Durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos, não será efectuado qualquer capital de risco, como o investimento em valores mobiliários.
6,Pareceres emitidos pelos administradores independentes da empresa, pelo conselho de supervisão e pela instituição de recomendação
1. Pareceres de directores independentes:
A empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa. A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumpre as disposições pertinentes sobre a utilização de fundos angariados de sociedades cotadas nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas; Não há conflito com o plano de implementação do projeto de fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. A empresa não realizou capital de risco, como investimento em títulos, nos últimos 12 meses. Os fundos angariados para reabastecimento temporário de capital de giro serão limitados à produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não realizarão capital de risco, como investimento em títulos. A empresa devolveu os fundos anteriormente angariados para reabastecimento temporário de capital de giro. Assim, acorda-se que a empresa não utilizará mais de RMB 100 milhões (representando 28,87% dos recursos líquidos captados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis de RMB 346357400) para complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos. O tempo de suplemento único de capital de giro não deve exceder 12 meses, sendo devolvido à conta especial de fundos angariados da empresa no vencimento.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores:
A empresa devolveu os fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro. O Conselho de Supervisores concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com capital mobilizado ocioso não superior a 100 milhões de RMB (representando 28,87% do montante líquido de 346357400 RMB angariado pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis) com a premissa de garantir a demanda de capital dos projetos de investimento com capital mobilizado, e que a vida útil seria a partir da data em que o suplemento temporário de capital de giro fosse tratado pela primeira vez após ter sido deliberado e aprovado na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração, Não mais de 12 meses. Durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos, não será realizado nenhum capital de risco, como o investimento em títulos, e os fundos próprios serão devolvidos à conta especial de fundos angariados da empresa no vencimento.
A vida útil dos fundos angariados ociosos da empresa para complementar temporariamente o capital de giro não deve exceder 12 meses, e a finalidade dos fundos angariados não deve ser alterada ou alterada de forma dissimulada, o que pode reduzir os gastos financeiros da empresa e melhorar a eficiência da utilização dos fundos, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, e o sistema de gestão dos fundos angariados da empresa.
3. Pareceres do promotor:
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O plano da empresa de reabastecer temporariamente o capital de giro usando alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir os requisitos das disposições relevantes, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas;
2) O plano de reabastecimento temporário do capital de giro através da utilização de alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento inicial de fundos angariados, não afeta a execução normal do projeto de investimento inicial de fundos angariados, nem altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas, Cumprir as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas;
3. O reabastecimento temporário do capital de giro utilizando alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis desta vez ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa, reduzir os custos operacionais da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Seu uso é razoável e necessário. A instituição de recomendação não tem objeção ao plano da empresa de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
4. opiniões de verificação de Dongguan Securities Co., Ltd. sobre Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) usando fundos ociosos levantados de títulos conversíveis para complementar temporariamente o capital de giro emitido pela Dongguan Securities Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) conselho de administração 5 de maio de 2022
