Código dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura dos títulos: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Anúncio n.o.: pro 2021040 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Anúncio sobre a criação de uma empresa para investir na construção de 30000 T / projeto de material catódico à base de silício e transações de partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Nome do objeto de investimento: 30000 T / um dispositivo de eletrodo negativo à base de silício e projeto de apoio
Montante do investimento: o investimento estimado do projeto é de 109986 milhões de yuans
Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada) é uma parte relacionada da empresa. Este investimento constitui uma transação de partes relacionadas, mas não constitui uma grande reorganização de ativos especificada nas medidas administrativas para reorganização de ativos importantes de empresas listadas.
Dicas especiais de risco:
1. Risco de mudanças políticas e de mercado
O projeto é o julgamento feito pela empresa com base na situação atual do mercado e perspectiva da indústria, considerando de forma abrangente a sinergia de negócios existente e posicionamento estratégico da empresa. No seguimento, como macroeconomia, políticas industriais e ambiente de mercado, existe o risco de que o status real da operação e rentabilidade do projeto sejam inferiores ao esperado.
2. Risco de capital
A partir de 31 de março de 2022, o saldo dos fundos monetários próprios da empresa é de 1238533100 yuan, e as notas a receber é de 702903300 yuan. Atualmente, a empresa tem muitos projetos em construção e grande investimento de capital. O projeto é um projeto de construção auto-próprio ou auto-levantado. O investimento do projeto pode aumentar a taxa de passivo ativo da empresa, e pode haver um risco de desacelerar a construção do projeto causado pela captação de fundos.
3. Risco de colocar a unidade em operação
Ainda há incerteza sobre se o novo 30000 T / um dispositivo de projeto de eletrodo negativo baseado em silício pode alcançar a capacidade de projeto e qualidade no futuro, e se pode alcançar a qualidade de projeto, e o tempo de alcançar a capacidade de produção é incerto.
4 risco de aprovação do projecto
Atualmente, o projeto está sendo reportado ao departamento administrativo local para aprovação de acordo com regulamentos relevantes, o que pode levar ao risco de falha na aprovação. 1,Visão geral do investimento estrangeiro
(I) a empresa planeja estabelecer uma subsidiária de joint venture Shenghua nova tecnologia de materiais (Meishan) Co., Ltd. (sujeito ao nome aprovado pelo departamento industrial e comercial) com Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada), uma plataforma de propriedade de ações de funcionários, para investir na construção de 30000 T / um projeto de eletrodo negativo baseado em silício. O investimento total estimado do projeto é de 109986 milhões de yuans. O canteiro de obras do projeto é Meishan high tech Industrial Park em Sichuan, cobrindo uma área de 120001 m2. O período de construção é de 24 meses. Espera-se que seja colocado em operação em abril de 2024.
O investimento total do projeto é de 109986 milhões de yuans, e o investimento em construção é de 542,34 milhões de yuans, incluindo 211,2 milhões de yuans para compra de equipamentos; O custo de instalação é de 52,8 milhões de yuan; Outros custos de construção do projeto são 278,34 milhões de yuans. O capital de giro é de 557,52 milhões de yuans.
Os acionistas da Shenghua nova tecnologia de materiais (Meishan) Co., Ltd. contribuíram com 45 milhões de yuans para Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) e detinham 90% das ações. Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada) contribuiu com 50 milhões de yuans e detinham 10% das ações. Shenghua new material technology (Meishan) Co., Ltd. é uma subsidiária holding dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
A fonte de fundos para o investimento em projectos da filial da empresa comum são os seus fundos próprios acrescidos dos fundos angariados.
II) deliberações do Conselho de Administração
No dia 3 de maio de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do sétimo conselho de administração para analisar a proposta de criação da empresa para investir na construção do projeto de material catódico à base de silício 30000 ton/ano, adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções e 0 votos evitados.
(III) de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, este investimento estrangeiro deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após deliberação do conselho de administração da empresa.
(IV) esse investimento estrangeiro constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos especificada nas medidas administrativas para grande reorganização de ativos das empresas listadas. 2,Plataforma de propriedade de ações dos empregados
Plataforma ESOP:
1. plataforma de participação: Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada) (sujeito ao nome aprovado pelo Departamento de Indústria e Comércio)
2. Tipo de empresa: sociedade anónima
3. parceiro executivo: Dongying Yingjia Holding Co., Ltd. (sujeito ao nome aprovado pelo departamento industrial e comercial)
4. Parceiros limitados: os objetos de incentivo que participam deste plano são os gerentes importantes, técnicos centrais e espinha dorsal do negócio que desempenham um papel importante na operação e desenvolvimento da tecnologia de novos materiais Shenghua (Meishan).
5. Contribuição de capital subscrito: 50 milhões de yuans no total
6. Fonte de fundos: fundos próprios ou fundos próprios.
Dongying Yingjia uma parceria de investimento industrial (parceria limitada) ainda precisa passar pelos procedimentos de registro e aprovação com o Departamento de indústria e comércio. Como Ding Weitao, um gerente sênior da empresa, participou da plataforma acionária Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada), esta transação constitui uma transação de partes relacionadas. 3,Informação de base dos projectos de investimento
1. nome do projeto: 30000 T/um projeto de eletrodo negativo à base de silício
2. nome da empresa proposto: Shenghua nova tecnologia material (Meishan) Co., Ltd. (sujeito ao nome aprovado pelo departamento industrial e comercial)
3. canteiro de obras: Parque industrial de alta tecnologia de Meishan, Sichuan
4. conteúdo de construção do projeto: 30000 T / um dispositivo de eletrodo negativo à base de silício e trabalhos de apoio.
5. Orçamento de investimento do projeto: 109986 milhões de yuans
6. Área do terreno do projeto: 120001 ㎡
7. Período de construção: 24 meses
8. valor anual da produção do projeto: 219027 milhões de yuan
9. Fonte dos fundos do projeto: fundos auto-levantados
10. previsão de dados de negócios após o projeto é colocado em operação: depois que o projeto é concluído, o lucro líquido anual é esperado para ser 268,12 milhões de yuans.
(1) As previsões das receitas operacionais são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Rendimentos do produto
Eléctrodo negativo à base de silício 219027
Total 219027
(2) De acordo com as receitas acima referidas, previsões de custos e várias previsões de despesas operacionais, a previsão de lucro específica do projeto é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Base para previsão do montante do projecto (média anual)
O rendimento operacional 219027 é calculado de acordo com o rendimento após a conclusão do projecto
Imposto de negócios e sobretaxa 1642 são calculados de acordo com manutenção urbana e imposto de construção e sobretaxa de educação
O custo total 185841 é calculado com base nos custos operacionais anuais totais e despesas
O lucro total 31543 é calculado de acordo com o rendimento operacional – impostos empresariais e sobretaxas – custos totais
O imposto de renda 4731 é calculado com base na despesa anual de imposto de renda
O lucro líquido 26812 é calculado com base no lucro total – imposto de renda
11. Acionistas e taxa de participação da Shenghua nova tecnologia material (Meishan) Co., Ltd., a unidade de construção e implementação do projeto:
Proporção de participação no capital Número de ordem Nome do accionista
(10000 yuan) (%)
1 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 45,000 90.00
2 Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada) 500010.00
Total 5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00
4,Conteúdo principal do acordo de empresa comum
Festa A: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Parte B: Dongying Yingjia Heyi parceria de investimento industrial (sociedade limitada)
1. Distribuição dos lucros e repartição dos prejuízos
Quando a empresa comum distribuir os lucros após impostos do exercício em curso, 10% dos lucros serão retirados e incluídos no fundo de reserva legal.
Quando o montante cumulativo do fundo de acumulação legal atingir mais de 50% do capital social da sociedade, não pode ser retirado. Se o fundo de reserva estatutária for insuficiente para cobrir as perdas dos anos anteriores, os lucros do exercício em curso devem ser utilizados para cobrir as perdas antes de retirar o fundo de reserva estatutária nos termos do presente número.
Em cada ano, se houver um excedente após o lucro fiscal após a compensação das perdas e a retirada do fundo de previdência, a empresa comum pagará dividendos cuja proporção não será inferior a 40%, e os accionistas os distribuirão de acordo com a proporção paga em contribuição de capital.
Se a perda da empresa comum tiver de ser partilhada pelos accionistas, os accionistas devem compartilhá-la de acordo com a proporção de contribuição de capital paga.
2. Transferência de capitais próprios
(1) Os acionistas podem transferir a totalidade ou parte de seu patrimônio líquido entre si.
A transferência de capital próprio por um accionista para outra pessoa que não seja accionista está sujeita ao consentimento de mais de metade dos outros accionistas. Os accionistas devem notificar por escrito os outros accionistas da transferência do seu capital próprio para consentimento; se os outros accionistas não responderem no prazo de 30 dias a contar da data de recepção da notificação por escrito, considera-se que concordaram com a transferência. Se mais da metade dos demais acionistas discordar da transferência, os acionistas que discordarem deverão adquirir o Capital Transferido; Se não comprar, considera-se que concordou com a transferência.
Para o capital próprio transferido com o consentimento dos acionistas, outros acionistas têm o direito de preferência nas mesmas condições. Se dois ou mais acionistas pretenderem exercer o direito de preferência, deverão negociar a determinação da respectiva proporção de compra; Se a negociação falhar, o direito de preferência será exercido de acordo com a respectiva proporção de contribuição de capital no momento da transferência.
(2) Se a Parte B não pagar a contribuição de capital correspondente de acordo com o prazo de contribuição de capital acima, devido à violação por parte de seu parceiro das disposições relevantes sobre a contribuição de capital do acordo de parceria, e o atraso for superior a 30 dias, a Parte B pode transferir a contribuição de capital subscrita, mas não paga (excluindo a ação reservada) para a Parte A, e o preço de transferência será determinado em RMB 0 por ação.
(3) Até o final de 2027, se o lucro líquido auditado da joint venture atingir 300 milhões de yuans em qualquer ano fiscal, a Parte A comprará o patrimônio líquido da joint venture detido pela Parte B ao preço justo de mercado; Se a joint venture não cumprir os indicadores de desempenho acima mencionados antes do final de 2027, a Parte A adquirirá o capital próprio detido pela Parte B na joint venture no início de 2028 de acordo com o rendimento fixo do montante do investimento inicial da Parte B acrescido da taxa de juro de referência dos empréstimos bancários no mesmo período. A Parte B tem o direito de escolher se o capital detido pela Parte B é adquirido.
(4) Antes do cumprimento das condições previstas no parágrafo (3) deste artigo, todos os acionistas não deverão transferir seu patrimônio para o mundo exterior. 3. Dissolução e liquidação da empresa comum (1) a empresa comum pode ser dissolvida em qualquer uma das seguintes circunstâncias: 1 A assembleia geral decide dissolver-se; 2. A dissolução é necessária devido à fusão ou divisão da sociedade; A licença comercial é revogada ou revogada de acordo com a lei; 4. O tribunal popular dissolverá a sociedade nos termos do artigo 182.º do direito das sociedades. (2) Quando a sociedade de liquidação for dissolvida, os procedimentos de liquidação serão realizados de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes. Durante a liquidação da sociedade, se ainda houver algum patrimônio remanescente após a liquidação de acordo com a lei, os acionistas devem distribuí-lo de acordo com a proporção de contribuição de capital paga. 5,O impacto do investimento estrangeiro nas empresas cotadas
A construção do projeto de eletrodo negativo à base de silício é a extensão de negócios da empresa na nova indústria de materiais energéticos, dar pleno jogo às vantagens de recursos da empresa no campo de novos materiais energéticos, melhorar o valor agregado do produto, aumentar o ponto de crescimento do lucro, aumentar a influência da empresa no novo campo de energia e promover a melhoria da competitividade central da empresa. 6,Pareceres independentes expressos por directores independentes
1. Aprovação prévia de diretores independentes: acreditamos que o investimento e construção de 30000 T / um material de eletrodo negativo à base de silício está em linha com o planejamento estratégico de longo prazo da empresa e objetivos estratégicos. É uma extensão do negócio da empresa na nova indústria de energia, dar pleno jogo às vantagens de recursos da empresa no novo campo de energia, melhorar o valor agregado do produto, aumentar o ponto de crescimento do lucro, formar sinergia com o negócio existente da empresa e otimizar o layout regional da empresa. A empresa de joint venture apresenta a plataforma de propriedade acionária de funcionários, que inclui o pessoal central que desempenha um papel importante na construção, produção e operação do projeto, o que é conducente ao desenvolvimento normal da produção e operação da empresa e à realização dos objetivos de negócios, está em consonância com os interesses de todos os acionistas e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. É acordado submeter a proposta de estabelecimento do investimento e construção da empresa de 30000 T / um projeto de material cátodo à base de silício para deliberação do conselho de administração.
2. Pareceres independentes de diretores independentes: acreditamos que o investimento na construção de 30000 T / materiais de eletrodo negativo à base de silício está alinhado com o planejamento estratégico e objetivos estratégicos de longo prazo da empresa. É uma extensão do negócio da empresa na nova indústria energética, forma sinergia com os negócios existentes da empresa e pode otimizar o layout regional da empresa. A joint venture introduz a plataforma de propriedade de ações de funcionários, que inclui o pessoal principal que desempenha um papel importante na construção, produção e operação do projeto, o que é propício ao desenvolvimento normal da produção e operação da empresa e a realização de objetivos de negócios, que está em linha com os interesses de todos os acionistas e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
Os procedimentos de tomada de decisão das transações de partes relacionadas consideradas pelo conselho de administração obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos sociais. Os diretores relacionados evitaram votar. Os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são efetivas, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Fica acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 7,Análise de risco do investimento estrangeiro
1. Risco de mudanças políticas e de mercado
O projeto é o julgamento feito pela empresa com base na situação atual do mercado e perspectiva da indústria, considerando de forma abrangente a sinergia de negócios existente e posicionamento estratégico da empresa. No seguimento, como macroeconomia, políticas industriais e ambiente de mercado, existe o risco de que o status real da operação e rentabilidade do projeto sejam inferiores ao esperado.
2. Risco de capital
