Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350)
Pareceres de verificação sobre dividendos diferenciados
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido” e “patrocinador”) como patrocinador de Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350) (doravante referido como ” Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350) ” e “empresa”) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente os dividendos diferenciados envolvidos na distribuição de lucros de Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350) 2021 (doravante referido como “este dividendo diferenciado”), e as circunstâncias específicas são as seguintes:
1,Razões para este dividendo diferenciado
Em 14 de fevereiro de 2022, a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada, e concordou que a empresa iria recomprar parte das ações ordinárias emitidas RMB (ações A) da empresa por meio de transação de licitação centralizada com seus próprios fundos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Todas as ações recompradas serão usadas para ESOP ou incentivo acionário em um momento apropriado no futuro. O preço de recompra não deve exceder 25,00 yuan / ação (inclusive), e o fundo de recompra total não deve ser inferior a 50 milhões de yuan (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuan (inclusive).
Em 14 de abril de 2022, a Companhia recomprou 1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) ações através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai através de licitação centralizada, representando 1,31% do capital social total da empresa de 122150000 ações. De 15 de abril de 2022 até a data de emissão deste parecer de verificação, a empresa não recomprou ações.
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, as ações recompradas pelas empresas acima não participarão na distribuição de lucros. Portanto, a distribuição de lucros da empresa em 2021 implementará dividendos diferenciados.
2,Este regime diferenciado de dividendos
De acordo com a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 da empresa deliberada e adotada na assembleia geral anual de acionistas Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350) 2021, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data de registro do plano de distribuição de ações menos as ações na conta especial de recompra de títulos da empresa e distribuir dividendos em dinheiro de 4,10 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. As ações da conta especial de valores mobiliários recompradas pela empresa não participarão na distribuição de lucros da empresa.
3,Base de cálculo deste dividendo diferenciado
A empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio em 2021 menos as ações da conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, o capital social total da empresa é de 122150000 ações. Após deduzir 1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) ações recompradas, o número de ações efetivamente participantes na distribuição desta vez é de 120548771 ações. A empresa solicita o cálculo do preço de referência à saída dos direitos e dos juros à saída da abertura de acordo com a seguinte fórmula:
Preço de referência à saída do direito (juros) = (preço de fecho anterior – dividendo em numerário) ÷ (1 + variação da proporção das acções em circulação). De acordo com o plano de distribuição de lucros adotado pela assembleia geral anual de 2021, a empresa distribuirá apenas dividendos em dinheiro desta vez, e não enviará ações bônus ou converterá reserva de capital em capital social. Portanto, as ações negociáveis da empresa não mudarão, e a proporção de mudança das ações negociáveis = (capital social total participando na distribuição) × Rácio de transferência da distribuição efectiva) ÷ capital social total = 0.
Dividendo de caixa da distribuição virtual = (capital social total participando na distribuição) × Dividendo em numerário por acção efectivamente distribuída) ÷ capital social total = (120548771) × 0,41) ÷ 122150000 ≈ 0,4046 yuan / ação.
Com base no preço de fechamento das ações da empresa de 18,38 yuan / ação em 15 de abril de 2022, o dia de negociação antes da emissão deste parecer de verificação:
O preço de referência ex direito e ex dividendo calculado de acordo com a distribuição virtual é (18,38-0,4046) ÷ (1 + 0) = 179754 yuan / ação.
O preço de referência ex direito e ex dividendo calculado de acordo com a distribuição real é (18,38-0,41) ÷ (1 + 0) = 17,97 yuan / ação.
Impacto do preço de referência ex direito e ex dividendo = | preço de referência ex direito e ex dividendo calculado de acordo com a distribuição real – ex direito e ex dividendo preço de referência calculado de acordo com a distribuição virtual | ex direito e ex dividendo preço de referência calculado de acordo com a distribuição real | 17.97-179754 | 17.97 = 0.0301%, menos de 1%.
Por conseguinte, o valor absoluto do impacto do facto de as acções recompradas pela empresa participarem nos dividendos no preço de referência ex direito e ex dividendo ser inferior a 1%.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que este dividendo diferenciado da empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa listada e de todos os acionistas. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350) dividendos diferenciados)
Representante do patrocinador:
Cai Fuxiang, Shi Rui
Huatai United Securities Co., Ltd.
