Código de títulos: 688046 abreviatura de títulos: Yaokang biológico Anúncio No.: 2022009 Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para pagar parte dos fundos de projetos de investimento angariados e a sua substituição por fundos angariados em igual montante
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 17 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de usar seus próprios fundos para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e substituí-los pelo mesmo montante de fundos levantados. Está acordado que a empresa usará seus próprios fundos para pagar parte dos fundos necessários para os projetos de investimento levantados durante a execução dos projetos de investimento levantados de fundos, e depois substituí-los pelos fundos levantados em igual montante, transferirá regularmente o mesmo montante de fundos da conta especial para fundos levantados para a conta de depósito básico da empresa e clarificará a especificação específica do processo de operação da substituição igual acima. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação, o que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 542) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 15 de março de 2022, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 50 milhões de ações ordinárias de RMB, com um preço de emissão de RMB 22,53 por ação e um capital total levantado de RMB 1126,5 milhões; Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, taxas de registo de emissão e outras despesas de emissão totalizando 1003979 milhões de yuans (excluindo o montante do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos levantados é de 10261021 milhões de yuans. Todos os fundos acima foram instalados, que foi aprovado pela Grant Thornton Certified Public Accountants (especial)
A sociedade geral especial) examinou e emitiu o relatório de verificação de capital ztyz (2022) No. 110c000202 em 19 de abril de 2022. Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto da oferta pública inicial de ações da Yaokang biology e da listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial de ações são planejados da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
1 modelo animal rato R & D e integração de criação 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 projeto de construção de base
2 modelo animal do mundo real R & D e transformação 23640282200000 projeto de construção da plataforma
Total 84752868200000
3,A utilização de fundos próprios para pagar parte dos fundos angariados para projectos de investimento e a substituição do mesmo montante pelos fundos angariados
I) Razões para igual substituição
Durante a implementação real do projeto de investimento levantado da empresa, envolve o pagamento do salário do funcionário, aluguel de casa e despesas de uso e outras despesas.
1. De acordo com as medidas para a administração de contas de liquidação bancária RMB do Banco Popular da China, o pagamento do salário do pessoal precisa ser tratado através da conta de depósito básico da empresa. Se a conta especial para fundos levantados é usado para pagar diretamente o salário do pessoal de P & D envolvido em projetos de investimento levantados, a empresa pagará o salário do pessoal através de contas diferentes, o que não está em conformidade com regulamentos relevantes, e o seguro social O fundo de habitação e o imposto sobre o rendimento individual são transferidos uniformemente da conta da empresa. 2) Uma vez que o desenvolvimento de muitas actividades de produção e de I & D da empresa envolve o arrendamento e a utilização unificadas de casas de animais, laboratórios e outros locais de habitação, e que o arrendamento e a utilização desses locais de habitação não se distinguem por projectos de investimento mobilizados, é difícil pagar separadamente as despesas de arrendamento e de utilização das casas correspondentes a casas de animais, laboratórios e outros locais de habitação necessários à I & D de projectos de investimento mobilizados, através de cada conta especial para os fundos mobilizados, As despesas de arrendamento e utilização da casa devem ser pagas antecipadamente com fundos próprios e as despesas de arrendamento e utilização da casa repartidas pelos serviços relevantes do projecto de investimento angariado serão substituídas trimestralmente em igual montante.
Após a aprovação, propõe-se pagar parte dos fundos do projeto de investimento levantado com seus próprios fundos antecipadamente e, em seguida, fazer estatísticas sobre o montante de projetos de investimento levantados pagos com seus próprios fundos em uma base trimestral, e transferir o mesmo montante da conta especial para fundos levantados para a conta de fundos próprios da empresa.
II) Igualdade de especificação do processo de substituição
A fim de assegurar que uma parte dos seus fundos próprios seja utilizada nos projetos de investimento angariados em conformidade e de forma eficaz, o processo operacional específico de utilizar os seus fundos próprios para pagar antecipadamente parte dos fundos dos projetos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados em igual montante é o seguinte:
1. A sociedade deve estabelecer um livro permanente para a substituição igual dos fundos angariados pelos seus próprios fundos, que deve registar o tempo, o montante, a conta e outras informações da transferência dos fundos angariados para a sua conta de fundos próprios, uma a uma.
2. O departamento financeiro da empresa faz estatísticas trimestrais sobre o salário do pessoal no projeto de investimento levantado e as despesas de aluguel e uso da casa compartilhadas pelos departamentos relevantes do projeto de investimento levantado. O salário do pessoal no projeto de investimento levantado será coletado e compartilhado de acordo com as horas de entrada do projeto de investimento levantado contadas pelos departamentos relevantes e o salário do pessoal fornecido pelo departamento de recursos humanos. De acordo com o formulário de pedido de pagamento e lista de distribuição salarial acima, o departamento financeiro deve pagar com seus próprios fundos a tempo e preparar um resumo dos fundos pagos com seus próprios fundos para projetos de investimento levantados a cada trimestre, submetê-lo ao diretor financeiro (diretor financeiro) para revisão, ao gerente geral para aprovação e enviar uma cópia ao representante patrocinador.
3. O departamento financeiro elaborará trimestralmente um formulário de pedido de substituição dos fundos pagos pelos projetos de investimento levantados com fundos próprios, que será aprovado pelo processo de pagamento da empresa e aprovado pelo banco regulador da conta especial para fundos levantados, e depois transferirá os fundos pagos pelos projetos de investimento levantados com fundos próprios da conta especial para fundos levantados para a conta de fundo próprio da empresa.
4. A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem supervisionar continuamente a utilização dos seus fundos próprios pela sociedade para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e substituí-los pelo mesmo montante dos fundos captados, e têm o direito de exercer o poder de supervisão sobre a sociedade por meio de verificação in loco e inquérito escrito numa base regular ou irregular. A empresa e o banco de depósito dos fundos captados cooperarão com a verificação e consulta da instituição de recomendação.
4,Impacto no funcionamento da empresa
A empresa planeja usar seus próprios fundos para pagar por projetos de investimento levantados relevantes e substituí-los por fundos levantados em igual montante em uma base trimestral, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e a eficiência geral da operação e gestão da empresa, em consonância com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Xangai n.º 1 – operação padronizada, Não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados pela empresa, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicará os interesses da empresa e acionistas.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o pedido da empresa de pagar parte dos fundos levantados para projetos de investimento por fundos próprios e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, em consonância com os interesses da empresa, acionistas e investidores, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Em suma, os diretores independentes concordam que a empresa utilizará seus próprios fundos para pagar parte dos fundos arrecadados para projetos de investimento e substituir assuntos relevantes pelos fundos arrecadados no mesmo valor.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa planeja pagar os fundos dos projetos de investimento levantados relevantes por seus próprios fundos e substituí-los pelos fundos levantados trimestralmente, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e a eficiência geral do funcionamento e gestão da empresa, Ele está em conformidade com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses da empresa e acionistas.
Em suma, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria utilizar seus próprios fundos para pagar parte dos fundos arrecadados para projetos de investimento e substituir assuntos relevantes pelos fundos arrecadados no mesmo montante.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a Huatai United Securities acredita que a biologia da Yaokang planeja usar seus próprios fundos para pagar parte dos fundos levantados para projetos de investimento e substituir o mesmo valor pelos fundos levantados, o que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, Os procedimentos necessários foram cumpridos, e este evento está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as disposições do sistema de gestão para fundos levantados de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. Desta vez, a empresa utiliza seus próprios fundos para pagar parte dos fundos investidos pelos fundos levantados e substitui o mesmo valor pelos fundos levantados, o que não afetará o andamento normal dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, nem mudará ou disfarçará a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicará os interesses dos acionistas da empresa. O patrocinador não tem objeção à implementação deste assunto pela Yaokang biológica.
6,Documento de anúncio em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração.
(II) Pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre a Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. utilizando os seus fundos próprios para pagar parte dos fundos angariados para o projecto e substituindo-os pelos fundos angariados no mesmo montante emitidos pela Huatai United Securities Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. 18 de maio de 2022
