Código de títulos: 688046 abreviatura de títulos: Yaokang biológico Anúncio No.: 2022010 Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Anúncio sobre reabastecimento permanente de capital de giro com fundos sobre-captados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 17 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram em usar parte dos fundos sobre levantados de 60 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito, O patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu um parecer de verificação claramente acordado sobre os assuntos acima. O assunto só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 542) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 15 de março de 2022, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 50 milhões de ações ordinárias de RMB, com um preço de emissão de RMB 22,53 por ação e um capital total levantado de RMB 1126,5 milhões; Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, taxas de registo de emissão e outras despesas de emissão totalizando 1003979 milhões de yuans (excluindo o montante do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos levantados foi 10261021 milhões de yuans. Todos os fundos acima foram aplicados, o que foi verificado pela Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº 110 c000202 da Grant Thornton Certified Public Accountants (2022) em 19 de abril de 2022.
Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto da oferta pública inicial da Yaokang biology e da listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial são planejados da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
1 modelo animal rato R & D e integração de reprodução 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Projecto de construção de bases
2 desenvolvimento e transformação de modelos animais do mundo real 23640282200000
Projecto de construção de plataformas
Total 84752868200000
3,Plano para complementar permanentemente o capital de giro com fundos sobre-levantados
Na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos levantados e a implementação normal dos projetos de investimento com fundos levantados, a fim de atender a demanda de capital de giro da empresa, reduzir o custo financeiro, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades comerciais da empresa relacionadas ao seu principal negócio, de modo a atender às necessidades da operação e desenvolvimento reais da empresa. O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 60 milhões de yuans, o que não excede 30% do montante líquido de fundos levantados sobre.
4,Compromissos e instruções pertinentes
O reabastecimento permanente do capital de giro com parte dos fundos captados em excesso será utilizado para a produção e operação relacionados com o negócio principal da empresa, não havendo situação que altere a finalidade de utilização dos fundos captados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos captados, de modo a satisfazer as necessidades de capital de giro da empresa, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos captados e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. A empresa promete que o valor acumulado utilizado em cada doze meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-levantados; O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns recursos sobre-levantados desta vez é usado apenas na produção e operação relacionados com o negócio principal, o que não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento levantados. Nenhum investimento de alto risco e assistência financeira para objetos que não sejam holding subsidiárias será feito dentro de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
5,Os procedimentos de revisão para a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez
Na 12ª reunião do primeiro conselho de administração e na 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 17 de maio de 2022, a empresa deliberau e adotou o anúncio sobre reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre levantados, e concordou em usar parte dos fundos sobre levantados para reabastecer permanentemente o capital de giro com um total de 60 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o conteúdo e os procedimentos de deliberação do plano da empresa para usar o capital levantado sobre 60 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. A utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados, não havendo qualquer caso de alteração disfarçada da finalidade dos fundos angariados, afectando a execução normal dos projectos de investimento dos fundos angariados e prejudicando os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios accionistas.
Em suma, os diretores independentes concordaram que a empresa utilizaria parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e submeteram a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização da empresa acredita que o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns recursos sobre-levantados será utilizado para a produção e operação relacionadas com o negócio principal da empresa, não havendo situação que altere a finalidade de uso dos fundos levantados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, de modo a atender aos requisitos de capital de giro da empresa, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas.
Em suma, o conselho de supervisores da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com alguns fundos sobre-levantados. III) Pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a Huatai United Securities acredita que o uso de fundos sobre-levantados pela biologia Yaokang para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos necessários.
Este evento está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. Desta vez, a empresa utiliza os recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, que será utilizado para a produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa. Não há situação que altere a finalidade de uso dos fundos levantados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, de modo a atender às necessidades de capital de giro da empresa, reduzir o custo financeiro, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. O patrocinador não tem objeção à implementação deste assunto pela Yaokang biológica.
7,Documento de anúncio em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração.
(II) Pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre a Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. utilizando fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro emitido pela Huatai United Securities Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. 18 de maio de 2022
