Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim
Sistema unificado de relatórios de codificação de relatórios empresariais
Código unificado de relatórios empresariais: 110101562022245016768
Nome do relatório de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.: relatório de garantia sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto levantados
Relatório nº.: ztzz (2022) No. 110a010833
Nome do auditado: Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Nome da empresa de contabilidade: Zhitong empresa de contabilidade (sociedade geral especial)
Tipo de actividade: outra actividade seguradora
Data do relatório: 13 de maio de 2022
Data de depósito: 13 de maio de 2022
Jiang Yonghui (110 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 211),
Assinado por:
Qian Huali (11 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 1151)
(a informação pode ser consultada digitalizando o código QR ou fazendo login no site oficial da Associação de injeção de Pequim)
Nota: esta informação de depósito só prova que o relatório foi arquivado no Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim, e não significa que o Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim faça qualquer forma de garantia para o conteúdo do relatório em qualquer sentido.
Relatório de garantia sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente e pagando as despesas de emissão com fundos auto levantados
Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)
catálogo
Relatório de garantia sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. investindo 1-2 projetos de investimento de capital levantado e pagando despesas de emissão antecipadamente com fundos auto-levantados
Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial), 5º andar, set square, No. 22, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim, China, 100004
Tel. + 86 1085665588
Fax: +86 1085665120
www.granthornton. cn.
Sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Projetos de investimento e pagamento antecipado de fundos angariados com fundos próprios
Relatório de garantia das despesas de emissão
Todos os acionistas da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.:
Revisamos as instruções especiais anexadas da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como Yaokang Biotechnology) sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados a partir de 30 de abril de 2022. De acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes, preparar a descrição especial sobre o investimento antecipado de fundos levantados com fundos próprios e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e confiável É responsabilidade do conselho de administração da biologia de Yaokang ser completo e livre de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Nossa responsabilidade é expressar nossas opiniões sobre as instruções especiais de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto levantados preparados pelo conselho de administração da biologia de Yaokang com base em auditoria.
Planejamos e implementamos a auditoria de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não sejam auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, de modo a acreditar razoavelmente que não há nenhuma falha material na descrição especial acima sobre o pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados. No trabalho de auditoria, implementamos os procedimentos de auditoria que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis, em combinação com a situação real da biologia Yaokang. Acreditamos que o nosso trabalho de auditoria fornece uma base razoável para emitir pareceres de garantia.
Após revisão, acreditamos que a divulgação nas instruções especiais de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados preparados pelo conselho de administração da Yaokang biotecnologia em 30 de abril de 2022 é consistente com a situação real.
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Instruções especiais para projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente e pagamento de despesas de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as condições específicas do pré-investimento da empresa em projetos levantados com fundos auto-levantados a partir de 30 de abril de 2022 são especialmente explicadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
A oferta pública inicial de ações da Jiangsu Kechuang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “ação A”) com um valor nominal superior a RMB 2021000 foi aprovada pela assembleia de acionistas da Jiangsu Kechuang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “ação A”) e a oferta pública inicial de ações da Jiangsu Kechuang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “ação A”) não foi aprovada.
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China zjxk [2022] No. 542, a empresa é aprovada para emitir no máximo 5000000000 RMB ações ordinárias (ações A) para o público. A empresa realmente emitiu 5000000000 RMB ações ordinárias (ações A) para o público a um preço de emissão de 22,53 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 112650000000 yuan. Após deduzir a taxa de subscrição e taxa de recomendação de 8278750000 yuan, a empresa recebeu 104371250000 yuan de fundos levantados. Depois de deduzir 1761036327 yuan de avaliação de auditoria e taxas de verificação de capital, honorários de advogados e outras despesas de emissão relacionadas com a emissão, o montante líquido de fundos levantados é 102610213673 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 18 de abril de 2022, e a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (ztyz (2022) No. 110c000202) em 19 de abril de 2022. Após o recebimento dos fundos levantados acima mencionados, eles foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa, e a empresa assinou o acordo de supervisão da conta especial para fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco comercial com a conta especial para armazenar os fundos levantados. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, o investimento total do projeto de investimento levantado é de 8475286 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos levantados a partir da emissão de ações serão usados para os projetos de investimento levantados. Se o montante líquido real de fundos levantados não pode atender às necessidades de investimento do projeto, a lacuna será resolvida pela empresa através de empréstimos bancários e outros fundos auto-levantados. Se houver excedente após os fundos levantados atenderem ao investimento do projeto, todos os fundos remanescentes serão utilizados para os projetos relacionados ao negócio principal da empresa e o capital de giro necessário para o desenvolvimento do negócio principal da empresa. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, a empresa investirá nos seguintes projetos de acordo com as prioridades:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto proposto montante total do investimento proposto montante do fundo angariado
1 modelo animal rato R & D e criação de base integrada projeto de construção 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 2 modelo animal do mundo real R & D e projeto de construção de plataforma de transformação 23640282200000
Total 84752868200000
Antes de os fundos angariados pela oferta pública de novas ações da empresa estarem em vigor, a empresa pode fazer investimento antecipado com fundos auto-angariados de acordo com o andamento do projeto. Após os fundos angariados por esta oferta estarem em vigor, os fundos auto-angariados investidos antecipadamente podem ser substituídos pelos fundos angariados.
3,Projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados
Antes da chegada dos fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir nos projetos levantados antecipadamente de acordo com o andamento do projeto. A partir de 30 de abril de 2022, o montante real de projetos de investimento levantados investidos pela empresa com fundos auto-levantados é de 6,2955 milhões de yuans, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto levantou fundos para ser investido em fundos auto-levantados para ser investido antecipadamente montante a ser substituído
1 modelo animal rato R & D e criação de base integrada Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 40.50 40.50 projeto de construção de terras
2 modelos animais do mundo real R & D e projeto de transformação de 2200000 589.05 589.05 conjuntos
Total 8200000 629,55 629,55
4,Condições específicas de pagamento antecipado das despesas de emissão com os fundos levantados
O custo total de emissão da oferta pública da empresa é de 1003979 milhões de yuans, dos quais o custo de emissão pago antecipadamente com fundos auto-levantados é de 3,7587 milhões de yuans, que serão substituídos por fundos levantados.
Número de série Nome do item Valor de substituição das despesas de emissão (excluindo impostos) pagas com fundos próprios
1 honorários de auditoria e verificação de capital 174,53 174,53 2 honorários de advogados 94,34 94,34 3 honorários de emissão e outros 107,00 107,00
Total 375,87 375,87
5,Implementação de fundos auto-angariados para projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente
De acordo com as leis e regulamentos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa pretende substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente com os fundos levantados, que serão deliberados e aprovados pelo conselho de administração da empresa e obteve a aprovação dos diretores independentes, do conselho de supervisores Deve ser implementado após o promotor dar o seu consentimento claro.
Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd.
