Securities code: Suning.Com Co.Ltd(002024) securities abbreviation: St Tesco Anúncio Nº: 2022026
Bond Code: 112721 bond abbreviation: 18 Suning 03
Código da Obrigação: 112800 bond abbreviation: 18 Suning 07
O terceiro anúncio sugestivo do plano básico para a terceira recompra de obrigações societárias emitidas publicamente a investidores qualificados em 2018
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. A empresa recomprou integralmente os “18 Suning 03” e “18 Suning 07” emitidos em numerário, e o montante total dos fundos de recompra de obrigações foi de RMB 3450635040.
2. De acordo com os requisitos das normas relevantes, o período de subscrição desta recompra obrigacionista é de 20 de Maio de 2022 a
30 de maio de 2022 (apenas dias de negociação).
3. A fim de garantir a equidade e imparcialidade desta recompra, a sociedade solicita a utilização do sistema de recompra de obrigações para aceitar a declaração de recompra dos titulares de obrigações, e os titulares de obrigações apresentam o pedido de recompra sob a forma de declaração de recompra de obrigações.
4. Os títulos recomprados pela empresa serão cancelados em tempo útil, de acordo com os regulamentos relevantes.
5. De acordo com os requisitos das regras relevantes, a data de chegada do fundo de recompra de obrigações é 8 de junho de 2022.
6. Se não for feita qualquer declaração durante o período de reporte da recompra de obrigações, considera-se que a mesma abandonou automaticamente a recompra e continua a deter obrigações relevantes, honrando o capital e os juros de acordo com as disposições relevantes do prospecto de emissão pública de obrigações societárias (fases III e VI) a investidores qualificados em Suning.Com Co.Ltd(002024) 2018.
Em 28 de abril de 2022, a companhia realizou a 27ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberando e adotando por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, a proposta do plano básico para a terceira recompra de obrigações societárias emitidas a investidores qualificados em 2018. O conselho de administração da empresa autoriza a administração a escolher a oportunidade de implementar o plano específico desta recompra de obrigações em combinação com arranjos de capital, condições de mercado, desejos dos investidores e outros fatores.
A Companhia recomprou o montante remanescente de obrigações corporativas “18 Suning 03” e “18 Suning 07” emitidas pela empresa (doravante denominada “esta recompra de obrigações”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas, perguntas e respostas sobre a supervisão do negócio de recompra de obrigações corporativas de emissores de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos.
1,Conteúdo principal do plano de base de recompra de obrigações
I) Objectivo da recompra de obrigações e nome das obrigações recompradas
A fim de poupar ainda mais as despesas financeiras da empresa, reduzir o custo da gestão de obrigações e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa recompra as obrigações restantes de “18 Suning 03” e “18 Suning 07” Se a recompra de obrigações for implementada com sucesso, todas as obrigações societárias emitidas pela empresa serão reembolsadas.
Os nomes específicos das obrigações recompradas são os seguintes:
1. Suning.Com Co.Ltd(002024) em 2018, obrigações corporativas (fase III) foram emitidas publicamente a investidores qualificados. As obrigações são referidas como 18 Suning 03 e o código bond é 112721.
2. Suning.Com Co.Ltd(002024) em 2018, as obrigações corporativas (fase VI) foram emitidas publicamente a investidores qualificados. O segundo tipo de obrigações é referido como 18 Suning 07 e o código da obrigação é 112800.
II) total dos fundos de recompra
O montante total dos fundos de recompra de obrigações é de 3450635040 yuan. A distribuição específica dos fundos de recompra é a seguinte:
Número restante de obrigações (peça) total de fundos de recompra (yuan)
18 Suning 0311272170590 744795090
18 Suning 071128 Goldenmax International Technology Ltd(002636) 502705839950
Total – 3342403450635040
III) Fonte de fundos para recompra
A fonte deste fundo de recompra de obrigações é o fundo angariado com finalidade alterada. No dia 11 de maio de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do sétimo conselho de administração para analisar e adotar a proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados, e no dia 28 de maio de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2021 para adotar a resolução; No dia 9 de junho de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 7º Conselho de Administração para rever e aprovar a “mudança de parte dos fundos arrecadados”
No dia 28 de junho de 2021, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Está acordado utilizar os fundos obtidos remanescentes de alguns projetos de investimento levantados para reembolsar as obrigações de “18 Suning 03 e 18 Suning 07”.
(IV) Preço de recompra das obrigações, mecanismo de determinação dos preços e sua racionalidade
1. 18 Suning 03
O preço total da recompra de títulos é de 105,51 yuan / peça (incluindo juros e impostos).O mecanismo de preços específico é: o preço facial é de 100 yuan / peça, e a soma dos juros de 5,51 yuan / peça de 15 de junho de 2021 a 30 de maio de 2022 (a data de expiração do período de subscrição desta recompra de títulos).
2. 18 Suning 07
O preço dos títulos a serem recomprados (incluindo a taxa de juro de 102,63 yuan / cupom) de novembro de 2021 a maio de 20230, e o preço específico dos títulos a serem recomprados (incluindo a taxa de juro de 102,63 yuan / cupom) a partir de maio de 2022.
V) O método de reporte dos detentores de obrigações da sociedade, o período de reporte e o método de reporte das recompras de obrigações
1. Método de declaração
A fim de garantir a equidade e imparcialidade desta recompra, solicitar a utilização do sistema de recompra de obrigações para aceitar a declaração de recompra dos detentores de obrigações e os detentores de obrigações apresentarem o pedido de recompra sob a forma de declaração de recompra de obrigações.
A recompra de obrigações da sociedade é para todos os titulares de obrigações. Se os titulares de obrigações pretendam vender ao preço determinado pela sociedade, devem reportar através do sistema de recompra de obrigações dentro do período de reporte da recompra de obrigações. Se não reportarem durante o período de reporte da recompra de obrigações, considerar-se-á que abandonaram automaticamente a recompra e continuarão a deter obrigações relevantes. 2. Período de declaração
De acordo com os requisitos das regras relevantes, o período de subscrição desta recompra de obrigações é de 20 de Maio de 2022 a 30 de Maio de 2022 (apenas dias de negociação).
3. Método de declaração
O titular da obrigação deve fazer uma declaração dentro do período de reporte da recompra de obrigações, podendo a ordem ser cancelada no mesmo dia. Após o fechamento do mercado no dia de reporte, as ações obrigatórias correspondentes serão congeladas.
4. Data de chegada dos fundos recomprados
De acordo com os requisitos das regras relevantes, a data de chegada do fundo de recompra de obrigações é 8 de junho de 2022.
5. Método de pagamento
A empresa confiará a CSDCC Shenzhen Branch para registrar os detentores de obrigações que solicitam a recompra, e pagar os fundos de recompra para a parte de recompra de acordo com os resultados do registro da CSDCC Shenzhen Branch Os fundos de recompra entram na conta de provisão da empresa de registro da empresa de valores mobiliários aberta pelo investidor através do sistema de compensação da CSDCC Shenzhen Branch, Em seguida, a sociedade de valores mobiliários transferirá os fundos recomprados para a conta de capital aberta pelo titular da obrigação na sociedade de valores mobiliários na data de chegada da conta.
6. A empresa comprou de volta os títulos restantes de 18 Suning 03 e 18 Suning 07 na íntegra, e não houve declaração excessiva
Distribuição proporcional igual.
VI) Acordo de alienação de obrigações após recompra de obrigações
Os títulos recomprados pela empresa serão cancelados atempadamente de acordo com as disposições da bolsa.
VII) Condições relevantes para a recompra de obrigações de empresas
De acordo com a pergunta e resposta sobre a supervisão do negócio de recompra de obrigações de emissores de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa não deve recomprar obrigações corporativas durante os seguintes períodos:
1. No prazo de dez dias de negociação anteriores ao anúncio do relatório regular, previsão de desempenho ou desempenho expresso do emitente. 2) A partir da data da ocorrência de acontecimentos importantes que afectem a solvência ou o preço das obrigações do emitente especificados no artigo 45.o das medidas de gestão da emissão e negociação de obrigações das sociedades até dois dias de negociação após a divulgação legal.
3. Outras situações ilegais que possam prejudicar os interesses legítimos dos detentores de obrigações corporativas, causar insider trading, manipular o mercado, transferir interesses e assim por diante.
(VIII) análise da gestão sobre o impacto da recompra de obrigações societárias no desenvolvimento futuro da empresa
A fonte de recursos para a recompra de obrigações corporativas pela empresa são os fundos angariados com finalidades alteradas. A empresa acredita que a recompra de fundos não terá impacto significativo no funcionamento diário da empresa, situação financeira, capacidade de I&D, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro. Se a recompra de títulos for implementada com sucesso, todos os títulos corporativos emitidos pela empresa serão reembolsados, o que pode economizar as despesas financeiras da empresa e reduzir o custo da gestão de títulos, não só melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, mas também ajudar a aumentar a confiança do mercado e promover o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa.
IX) alienação após recompra de obrigações de empresas e disposições pertinentes para evitar a violação dos interesses dos credores
As obrigações corporativas recompradas desta vez serão canceladas a tempo de acordo com a lei. A empresa realizará oportunamente procedimentos relevantes e obrigações de anúncio em assuntos relacionados com o cancelamento de obrigações corporativas de acordo com a lei das sociedades, respostas a perguntas relacionadas ao negócio de recompra de emissores de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes. E notificar os credores de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes para proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos credores.
2,Dicas de risco
(I) nesta recompra de obrigações, a participação registada de obrigações vendidas pelos detentores de obrigações não atingiu a meta de recompra da empresa
Circunstâncias limitadas.
(II) esta recompra de obrigações não terá um impacto significativo nas atividades comerciais da empresa, situação financeira e desenvolvimento futuro, e não afetará o status de listagem da empresa.
Se não for feita qualquer declaração durante o período de reporte da recompra de obrigações, considera-se que a mesma abandonou automaticamente a recompra e continua a deter obrigações relevantes, honrando o capital e os juros de acordo com as disposições relevantes do prospecto de emissão pública de obrigações corporativas (fases III e VI) a investidores qualificados em Suning.Com Co.Ltd(002024) 2018.
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações a tempo de acordo com o andamento da recompra. Preste atenção aos riscos de investimento.
3,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram o plano de recompra de obrigações e consideraram que:
O plano de recompra de obrigações da empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e a pergunta e resposta sobre a supervisão do negócio de recompra de obrigações de emissores de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os procedimentos necessários foram implementados para esta decisão, e os procedimentos relevantes de aprovação e tomada de decisão são legais e conformes. Acreditamos que a recompra de obrigações societárias pela empresa é legal, complacente, necessária e viável, e não prejudica os interesses legítimos da empresa, dos detentores de obrigações e de todos os acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.Concordamos com o plano de recompra de obrigações societárias proposto pela empresa.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 27ª reunião do 7º Conselho de Administração.
2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Suning.Com Co.Ltd(002024) conselho de administração 19 de maio de 2022
