Pareceres de verificação
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente de capital de giro com fundos sobre-captados
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) é patrocinadora da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “biotecnologia Yaokang” ou “empresa”) para oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Realizamos uma diligência prudente sobre o uso de fundos sobre-levantados pela Yaokang biológico para complementar permanentemente o capital de giro.
1,Informações básicas sobre fundos angariados e projectos de investimento
Com a aprovação do documento zjxk [2022] nº 542 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a biologia de Yaokang emitiu publicamente 50 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 22,53 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 1126,5 milhões de yuan. Após deduzir 1003979 milhões de yuan de despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados foi 10261021 milhões de yuan. A partir de 18 de abril de 2022, os fundos levantados acima estavam realmente em vigor, verificados pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (Grant Thornton YZ (2022) No. 110c000202). Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
Os projetos de investimento e os planos de uso dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações divulgadas no prospecto da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
1 modelo animal rato R & D e criação de base integrada 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 projeto de construção de terras
2 modelos animais do mundo real R & D e projeto de transformação 23640282200000 conjuntos
Pareceres de verificação
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
Total 84752868200000
2,O plano de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados desta vez
Com base na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos angariados e a implementação normal dos projetos de investimento com fundos angariados, a fim de atender à demanda de capital de giro da empresa, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades comerciais da empresa relacionadas ao seu principal negócio, de modo a atender às necessidades da operação e desenvolvimento reais da empresa. O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 60 milhões de yuans, o que não excede 30% do montante líquido de fundos levantados sobre.
3,Instruções e compromissos pertinentes
O reabastecimento permanente do capital de giro com parte dos fundos captados em excesso será utilizado para a produção e operação relacionados com o negócio principal da empresa, não havendo situação que altere a finalidade de utilização dos fundos captados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos captados, de modo a satisfazer as necessidades de capital de giro da empresa, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos captados e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas. A empresa promete que o valor acumulado utilizado em cada doze meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-levantados; O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns recursos sobre-levantados desta vez é usado apenas na produção e operação relacionados com o negócio principal, o que não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento levantados. Nenhum investimento de alto risco e assistência financeira para objetos que não sejam holding subsidiárias será feito dentro de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
4,Procedimentos de revisão pertinentes
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
Na 12ª reunião do primeiro conselho de administração e na 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores, em 17 de maio de 2022, a empresa aprovou a proposta de usar fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou que a empresa usaria fundos sobre levantados de RMB 60 milhões para complementar permanentemente o capital de giro, que não excedeu 30% do valor líquido de fundos sobre levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Pareceres de verificação
O Conselho de Supervisores acredita que o reabastecimento permanente do capital de giro com algum excesso de fundos angariados será utilizado para a produção e operação relacionadas com o principal negócio da empresa, não havendo situação que altere a finalidade de utilização dos fundos angariados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, de modo a satisfazer as necessidades de capital de giro da empresa, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas.
Em suma, o conselho de supervisores concordou com a utilização de fundos sobre-levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o conteúdo e os procedimentos de deliberação do plano da empresa para usar o capital levantado sobre 60 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro estão em linha com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas.
A utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados, não havendo qualquer caso de alteração disfarçada da finalidade dos fundos angariados, afectando a execução normal dos projectos de investimento dos fundos angariados e prejudicando os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios accionistas.
Em suma, os diretores independentes concordam com o uso de fundos sobre-levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro.
5,Pareceres do promotor
Após verificação, a Huatai United Securities acredita que o uso de fundos sobre-levantados pela biologia Yaokang para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos necessários. Este evento está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados de Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. Desta vez, a empresa utiliza os recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, que será utilizado para a produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa. Não há situação que altere a finalidade de uso dos fundos levantados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, de modo a atender às necessidades de capital de giro da empresa, reduzir o custo financeiro, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas. O patrocinador não tem objeção à implementação deste assunto pela Yaokang biológica.
Pareceres de verificação
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre os pareceres de verificação da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados)
Representante do patrocinador (assinatura):
Ji Li Hua Hong Jiechao
Huatai United Securities Co., Ltd. (selo oficial)
