Código dos títulos: Sinocare Inc(300298) abreviatura dos títulos: Sinocare Inc(300298) Anúncio n.o: 2022049 Obrigação Código: 123090 Obrigação abreviatura: sannuo convertible bond
Sinocare Inc(300298)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código da obrigação: 123090
2. Abraviatura de obrigações: sannuo convertible bond
3. Preço de conversão antes do ajuste: 35,18 yuan / ação
4. Preço de conversão ajustado: 34,98 yuan / ação
5. Data efetiva do ajuste de preço de conversão de ações: 25 de maio de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela Sinocare Inc(300298) Co., Ltd. (zjxk [2020] n.º 2951) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Sinocare Inc(300298) (doravante denominada “a empresa”) emitiu um total de 5 milhões de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados em 21 de dezembro de 2020, com um valor facial de 100 RMB cada e um montante total de emissão de 500 milhões de RMB, Os títulos corporativos conversíveis foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 12 de janeiro de 2021. A obrigação é referida como “sannuo convertible bond” para short, e o código da obrigação é “123090”. O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis sannuo é de 35,35 yuan / ação.
De acordo com as disposições relevantes do prospecto para a emissão de obrigações convertíveis de empresas em objetos não especificados em Sinocare Inc(300298) gem (doravante denominado “prospecto”) e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, após a emissão de obrigações convertíveis sannuo, a empresa distribuirá dividendos de ações, aumentará o capital social e emitirá novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas neste momento) Em caso de alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é a taxa de distribuição de acções ou a taxa de conversão do capital social, K é a nova taxa de emissão de acções ou taxa de colocação de acções, a é o novo preço da acção ou preço de colocação de acções, D é o dividendo monetário distribuído por acção e P1 é o preço de conversão após ajustamento.
Em vista da distribuição anual de ações da empresa em 2021, o preço de conversão de “obrigações conversíveis sannuo” será ajustado de 35,18 yuan / ação para 34,98 yuan / ação. A partir de 18 de maio de 2022 até a data de registro patrimonial desta distribuição patrimonial, “sannuo convertible bonds” suspenderá a conversão de ações, e a conversão de ações será retomada a partir do primeiro dia de negociação após a data de registro patrimonial dessa distribuição patrimonial. O preço de conversão ajustado entra em vigor a partir de 25 de maio de 2022.
2,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
1. A empresa implementou a distribuição de capital próprio em 2020 em 11 de junho de 2021. Com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros em 2020 foi implementado, excluindo o capital social total após as ações recompradas pela empresa através de licitação centralizada e não participando da distribuição de lucros de acordo com a lei, a empresa distribuiu um dividendo em dinheiro de 2 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. O preço de conversão das obrigações convertíveis é ajustado a partir do inicial 35,35 yuan / ação para 35,15 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 11 de junho de 2021 (ex direita e ex data de juros). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º 2021044) emitidas pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
2. Em 20 de agosto de 2021, a empresa concluiu a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas de 2017, mas ainda não levantou as restrições de vendas. Após a conclusão dos procedimentos de registro de recompra e cancelamento, o capital social total da empresa foi alterado de 565315281 ações para 564768081 ações, e um total de 547200 ações restritas foram recompradas e canceladas. As ações canceladas desta vez representaram 0,0968% do capital social total antes do cancelamento, e o preço de recompra foi de 5,76 yuan / ação. O preço de conversão dos títulos convertíveis é ajustado de 35,15 yuan / ação para 35,18 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 20 de agosto de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (Anúncio nº: 2021070).
3,Ajustamento de preços das obrigações de empresas convertíveis
1. Base de ajustamento do preço de conversão
A empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 13 de maio de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021. O plano anual de distribuição de ações da empresa 2021 é: propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 2 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de ações quando a empresa implementar o plano anual de distribuição de lucros 2021 no futuro, excluindo o capital social total após as ações recompradas pela empresa através de licitação centralizada e não participando na distribuição de lucros de acordo com a lei. A partir da data de divulgação do plano de distribuição de lucros até à data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, se o capital social total da empresa mudar devido ao exercício de incentivo de capital próprio, recompra de ações, obrigações convertíveis em ações e outros assuntos, a empresa manterá inalterada a proporção de distribuição por ação e ajustará a distribuição total em conformidade. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano.
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações 2021 em 24 de maio de 2022 (data de registro de ações), e a data ex direito e ex juros é 25 de maio de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações 2021 (Anúncio nº: 2022048) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia. 2. Resultado do ajustamento do preço de conversão
De acordo com o prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas, o preço de conversão das “obrigações convertíveis sannuo” será ajustado em conformidade do seguinte modo:
P1 = P0 － d = 35,18-01975213 = 34,98 yuan / ação (mantenha duas casas decimais de acordo com o princípio do arredondamento)
O preço de conversão ajustado de “obrigações convertíveis sannuo” é de 34,98 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2022 (ex direita e ex data de juros).
É por este meio anunciado.
Sinocare Inc(300298) conselho de administração 19 de maio de 2002
