Código de títulos: Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) abreviatura de títulos: Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) Anúncio n.o: 2022039 bond Código: 123091 bond abbreviation: Changhai convertible bond
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código da Obrigação: 123091 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível Changhai
2. Antes deste ajuste, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Changhai” era de 16,14 yuan / ação
3. Após este ajuste, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Changhai” é de 15,99 yuan / ação
4. Data efetiva deste ajuste de preço de conversão de ações: 25 de maio de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 5,5 milhões de obrigações corporativas conversíveis (abreviatura de obrigações: obrigações conversíveis Changhai, código de obrigações: 123091) para objetos não especificados em 23 de dezembro de 2020 e listados em 15 de janeiro de 2021. De acordo com o prospecto para a emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados em Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) gem (a seguir designado por prospecto) e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, quando a empresa distribui ações bônus, converte em capital social aumentado, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), distribui ações e distribui dividendos monetários, A empresa ajustará cumulativamente o preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima. Os métodos de ajuste específicos são os seguintes:
Assumindo que o preço de conversão antes do ajuste é Po, a razão entre a doação ou conversão de ações e o capital social é n, a razão entre ações adicionais ou alocação por ação é k, o preço das ações adicionais ou alocação por ação é a, o dividendo em dinheiro distribuído por ação é D e o preço de conversão após o ajuste é p (o valor ajustado mantém duas casas decimais e o último dígito é arredondado), então:
Distribuição de ações bônus ou conversão em capital social: P = PO / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P = (PO + a) × K)/(1＋K);
Quando os dois itens acima são realizados simultaneamente: P = (PO + a) × K)/(1＋N＋K).
Distribuição de dividendos em caixa: P = po-d;
Quando os três itens acima são realizados simultaneamente: P = (po-d + a) × K)/(1＋N＋K).
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas especificadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo de conversão das acções, o pedido do titular de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste anterior do preço de conversão das obrigações de empresas convertíveis
Em 18 de maio de 2021, a empresa implementou o plano anual de distribuição de ações 2020, tomando como base de distribuição o capital social total de 408700379 ações a partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa distribuiu dividendos em caixa de RMB 1,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de 4087003790 (incluindo impostos), e não aumentou a reserva de capital. De acordo com o prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, a empresa ajustou o preço de conversão de “obrigações conversíveis Changhai” em conformidade. O preço de conversão de “obrigações conversíveis Changhai” foi ajustado de 16,24 yuan / ação para 16,14 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 18 de maio de 2021 (ex direitos e ex data de juros). Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 12 de maio de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º 2021035).
3,Ajustamento de preços das obrigações de empresas convertíveis
1. Razões para o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 11 de maio de 2022, a companhia realizou a assembleia geral anual de acionistas em 2021 e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021. O plano anual de distribuição de capital próprio da empresa em 2021 é: tomar como base de distribuição o capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, distribuir dividendos em caixa de RMB 1,50 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, e distribuir dividendos em caixa de RMB 6130720350 (imposto incluído) no total, Nenhum fundo de acumulação de capital será transferido para aumentar. Os títulos societários conversíveis da empresa (abreviatura de obrigações: obrigações conversíveis Changhai, código bond: 123091) são conversíveis de 29 de junho de 2021 a 22 de dezembro de 2026. Se a base de distribuição da empresa mudar após o plano de distribuição de lucros ser considerado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas (por exemplo, o capital social total da empresa muda devido à emissão de novas ações, exercício de incentivo patrimonial, obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros motivos), a distribuição total será ajustada de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada” com base no capital social total da empresa na data de registro patrimonial em que o plano de distribuição for implementado no futuro.
“Obrigações convertíveis Changhai” está atualmente no período de conversão de capital próprio. Durante o período desde a divulgação deste plano de distribuição até a implementação, o capital social total da empresa mudou devido à conversão de obrigações convertíveis em ações. A empresa ajustará o total de dividendos em caixa de acordo com o capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital, de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada”. O plano de distribuição ajustado é o seguinte: pegue o capital social total na data de registro de ações (24 de maio de 2022), quando a distribuição de ações da empresa é implementada como base, e distribua 1,50 yuan em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Nenhum fundo de acumulação de capital será transferido para aumentar.
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações para 2021. Veja os detalhes divulgados no mesmo dia em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela CSRC Anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021 (Anúncio nº: 2022038).
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão
De acordo com o prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, e em combinação com a implementação desta distribuição de capital, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Changhai” é ajustado da seguinte forma: P = po-d = 16,14-0,15 = 15,99 yuan / ação. O preço de conversão ajustado de “Obrigações conversíveis Changhai” é de 15,99 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2022 (ex direita e ex data de juros).
É por este meio anunciado.
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
