Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
De acordo com o disposto no relatório sobre a utilização dos fundos previamente levantados emitidos pela sua associação, a utilização dos fundos anteriormente levantados da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 é reportada da seguinte forma.
1,Levantamento e depósito dos fundos anteriormente levantados
(1) O montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recebimento dos fundos
1. IPO em 2017
Com a aprovação do documento zjxk [2017] n.º 1778 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, o principal subscritor da empresa Citic Securities Company Limited(600030) emitiu publicamente 70 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público por meio de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos detentores do valor de mercado de ações não restritas no mercado de Xangai, O preço de emissão é de 19,52 yuans por ação, com um capital total levantado de 1366,4 milhões de yuans. O capital levantado após deduzir as taxas de subscrição e recomendação é de 1291,4 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) em 24 de outubro de 2017. Após deduzir as despesas externas adicionais diretamente relacionadas com a emissão de títulos patrimoniais, tais como honorários de subscrição e recomendação, honorários advocatícios, honorários de auditoria e verificação, honorários de divulgação de informações e honorários de gestão de listagens, tais como RMB 920844 milhões (excluindo impostos), o montante líquido de fundos angariados pela empresa desta vez é de RMB 12743156 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 416).
2. Oferta não pública de ações em 2021
De acordo com a resposta à aprovação de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] n.º 508) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa tem Citic Securities Company Limited(600030) pelo subscritor principal para emitir privadamente 136165577 ações ordinárias RMB (ações A) para pessoas singulares Luo Yu e Luo Yedong, com um preço de emissão de 18,36 yuan por ação e um total de capital levantado de 249999999999372 yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 450000000 yuan é 24954999372 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) em 4 de junho de 2021. Depois de deduzir as despesas externas adicionais de 586430717 yuan (excluindo impostos) diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de recomendação de subscrição, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de divulgação de informações, taxa de registro de estoque e taxa de produção de documentos de emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 249413568655 yuan. Acima da elevação
Jian Yan [2021] No. 271).
(2) Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
1. IPO em 2017
Unidade: RMB 10000
Dezembro de 2021
Montante inicial do depósito da conta bancária de depósito No. observações sobre o saldo do 31º mês
testa
Shanghai Pudong Development Bank Ning 94120078808 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5597242.98 conta especial para fundos levantados bocixi sub sucursal
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Cixi 3950700104001325830188.58 conta especial para fundos levantados Subsucursal Changhe
Shanghai Pudong Development Bank ning94120078804 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 57 conta especial para fundos levantados sub sucursal bocixi
Total 12743156
[nota] a partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados foram utilizados, e a conta especial para fundos levantados com a conta nº 39507001040013258 da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Cixi Changhe sub-sucursal foi cancelada em novembro de 2017; A conta especial para fundos levantados com a conta nº 94120078808 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 55 da filial Ningbo Cixi do Shanghai Pudong Development Bank foi cancelada em dezembro de 2019, e a conta especial para fundos levantados com a conta nº 941200788014 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 57 foi cancelada em 7 de maio de 2020
2. Oferta não pública de ações em 2021
Unidade: RMB 10000
Dezembro de 2021
Montante inicial do depósito da conta bancária de depósito No. observações sobre o saldo do 31º mês
testa
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Xixing 5739 Shenzhen Qixin Group Co.Ltd(002781) 1033316990706 conta especial para subramo de fundos levantados
Shanghai Pudong Development Bank 94120078808 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 6379506.51 conta especial para fundos levantados Ningbo Cixi sub sucursal
Total 24941357
[nota] a partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados foram usados, e a conta especial para fundos levantados com número de conta 5739 Shenzhen Qixin Group Co.Ltd(002781) 10333 de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Xixing sub-filial foi cancelada em 19 de outubro de 2021; A conta especial para fundos levantados com a conta nº 941200788801801001963 da sub-filial Ningbo Cixi do Shanghai Pudong Development Bank foi cancelada em 28 de outubro de 2021
2,Utilização de fundos previamente angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para informações pormenorizadas sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
A empresa não altera o uso de fundos para o projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados.
4,Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projecto de angariação de fundos anterior e o compromisso
1. IPO em 2017
O valor de investimento prometido do projeto de investimento investido pelos fundos levantados anteriormente é 1272382500 yuan, e o valor de investimento real em 31 de dezembro de 2021 é 1295664300 yuan, com uma diferença de 232818 milhões de yuan. A diferença é devido ao fato de que a renda financeira e juros de depósito dos fundos levantados anteriormente são usados para o investimento dos projetos investidos pelos fundos levantados.
2. Oferta não pública de ações em 2021
O valor de investimento prometido do projeto de investimento investido pelos fundos levantados anteriormente é 2494135700 yuan, e o valor real do investimento em 31 de dezembro de 2021 é 2494427100 yuan, com uma diferença de 291400 yuan. A diferença é devido aos juros de depósito dos fundos levantados anteriormente usados para o investimento dos projetos investidos pelos fundos levantados.
5,Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
A empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados.
6,Descrição dos benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
(1) Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Ver anexo 2 do presente relatório para os benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos obtidos da última vez. O calibre de cálculo e o método dos benefícios realizados na tabela de comparação são consistentes com os dos benefícios prometidos.
(2) Descrição da situação em que os benefícios do projeto de investimento com os fundos anteriormente obtidos não podem ser calculados separadamente
1. IPO em 2017
A empresa utiliza os recursos levantados para fins gerais, como reabastecimento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários, de modo a otimizar a estrutura do passivo do ativo e estrutura financeira, reduzir riscos financeiros e atender às necessidades do desenvolvimento subsequente da produção e operação da empresa. Uma vez que o projeto investido com fundos angariados não formou um projeto de implementação independente, os benefícios não podem ser calculados separadamente.
2. Oferta não pública de ações em 2021
A empresa utiliza os recursos levantados para complementar o capital de giro, de modo a otimizar a estrutura do passivo ativo e estrutura financeira, reduzir riscos financeiros e atender às necessidades do desenvolvimento subsequente da produção e operação da empresa. Uma vez que o projeto investido com fundos angariados não formou um projeto de implementação independente, os benefícios não podem ser calculados separadamente.
(3) Descrição da situação em que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento investido pelos fundos anteriormente levantados é inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso
A empresa não tem a situação de que o lucro acumulado realizado do projeto de investimento com os fundos previamente levantados seja inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso. 7,Descrição do funcionamento dos activos utilizados para subscrever acções nos fundos anteriormente angariados
A empresa não tem a operação dos ativos utilizados para subscrever ações nos fundos anteriormente levantados.
8,Utilização de fundos angariados ociosos
(1) Oferta pública inicial em 2017
1. A empresa utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
(1) Em 26 de dezembro de 2017, a 34ª sessão da primeira sessão do conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa usaria alguns fundos levantados ociosos de 300 milhões de yuans para suplementar temporariamente o capital de giro. Em 2017, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 300 milhões de yuans, que foi devolvido em 2018.
(2) Em 5 de dezembro de 2018, a nona sessão da segunda sessão do conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta de continuar a utilizar alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve continuar a utilizar alguns fundos levantados ociosos de RMB 300 milhões para suplementar temporariamente o capital de giro. Em 2018, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 300 milhões de yuans, que foi devolvido em 2019.
2. O uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros bancários
Em 26 de dezembro de 2017, na 34ª sessão da primeira sessão do conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para a compra de produtos financeiros, e concordaram que a empresa utilizaria fundos levantados ociosos com um montante máximo de RMB 290 milhões para a compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, o emissor tem um contrato de garantia principal, e o prazo de um único produto não é superior a um ano.
(1) Em 2017, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros (vouchers de renda fixa) no valor de RMB 290 milhões, que foram resgatados em 2018.
(2) Em 2018, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros (vouchers de renda fixa) no valor de RMB 290 milhões, que foram resgatados em 2018.
(3) Em 2018, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos de depósito estruturado de 580 milhões de yuans, resgatou 390 milhões de yuans em 2018 e 190 milhões de yuans em 2019.
(2) Oferta não pública de ações em 2021
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos.
9,Saldo de fundos obtidos anteriormente e utilização de fundos obtidos excedentários
Não há saldo dos fundos anteriormente levantados pela empresa.
10,Descrição de outras diferenças
Não há diferença entre o uso real dos fundos previamente levantados pela empresa e o conteúdo divulgado nos relatórios periódicos anuais da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
Anexo: 1 Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
2. Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento investidos com fundos previamente levantados
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) conselho de administração 20 de maio de 2002
Apêndice 1-1
Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
(IPO em 2017)
A partir de 31 de dezembro de 2021
