Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202231 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anúncio sobre as medidas para preencher o retorno imediato diluído após oferta não pública de ações e os compromissos das entidades relevantes (Versão Revisada)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GBF [2014] n.º 17) Em conformidade com as disposições relevantes das orientações relativas a questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos emitidos pela CSRC, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (a seguir designada “a empresa”) analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa. 1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas condições de mercado das indústrias relevantes da empresa e no funcionamento da empresa;
2. A oferta não pública foi concluída em dezembro de 2022. O prazo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre o lucro por ação da empresa. Por fim, prevalecerá o tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pela CSRC;
3. Assume-se que o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira após a receção dos fundos angariados por esta emissão não será considerado;
4. Assumindo que, de acordo com o limite máximo do número de ações não públicas emitidas desta vez, o número de emissão seja 302001439 ações e o número final de emissão esteja sujeito ao resultado aprovado pela CSRC;
5. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes são de -977409 milhões de yuans e -1031675 milhões de yuans. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas recorrentes em 2022 são os seguintes três casos:
(1) É o mesmo que em 2021, que é de -977409 milhões de yuans e -1031675 milhões de yuans respectivamente;
(2) Todos são 0 yuan;
(3) Ambos são 30 milhões de yuans.
A análise de suposição de lucro de 2022 é apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representa o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2022, não constitui a previsão de lucro da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
6. Assume-se que, com exceção desta emissão, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa;
7. Outros impactos sobre a produção e operação da empresa, situação financeira, etc., após o recebimento dos fundos levantados por essa emissão, não são considerados.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
O principal impacto da oferta não pública no retorno financeiro atual da empresa baseia-se nos seguintes pressupostos:
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Ano do projeto 202112.31202212.312022
Não emitido em 2021
Capital social total no final do período (10000 acções) 100667151006671513086729
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans) -977409 -977409 -977409
Lucro líquido de -1031675 -1031675 -1031675 atribuível à empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,0971 -0,0971 -0,0747
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,0971 -0,0971 -0,0747
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) -0,1025 -0,1025 -0,0788
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) -0,1025 -0,1025 -0,0788
Cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 são 0 yuan
Ano do projeto 202112.31202212.312022
Não emitido em 2021
Capital social total no final do período (10000 acções) 100667151006671513086729
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) -977409 —
Lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes de -1031675 – (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0.0971 —
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0.0971 —
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) -0.1025 —
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) -0.1025 —
Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 são de 30 milhões de yuans
Ano do projeto 202112.31202212.312022
Não emitido em 2021
Capital social total no final do período (10000 acções) 100667151006671513086729
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) -97740930 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Lucro líquido atribuível a -103167530 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,0971 0,0298 0,0284
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,0971 0,0298 0,0284
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) -0,1025 0,0298 0,0284
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) -0,1025 0,0298 0,0284
Nota: no cálculo acima, os ganhos básicos por ação e os ganhos diluídos por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, com os fundos levantados, o ativo líquido da empresa e o capital social total aumentarão. Com os fundos levantados, melhorará significativamente o capital de giro da empresa, expandirá a escala de negócios, promoverá o desenvolvimento de negócios e terá um impacto positivo no desempenho futuro da empresa. No entanto, se a escala de negócios da empresa e o lucro líquido não aumentarem de forma correspondente, o lucro por ação e o retorno sobre os ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes podem diminuir no curto prazo, de modo a diluir o retorno imediato da empresa. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Ao mesmo tempo, no processo de análise do impacto da diluição dessa emissão no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2021 e 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não são iguais a garantir lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Chamar a atenção dos investidores. 3,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
(I) Reforçar a gestão dos fundos angariados e prevenir os riscos de utilização dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais para gerenciar estritamente os fundos levantados, garantir o uso razoável e padronizado dos fundos levantados de acordo com os fins acordados e evitar os riscos de uso dos fundos levantados. De acordo com as medidas para a administração dos fundos angariados e a resolução do conselho de administração da empresa, os fundos angariados serão depositados na conta especial de fundos angariados designada pelo conselho de administração; A empresa estabeleceu um sistema tripartido de supervisão dos fundos angariados, supervisionado conjuntamente pela instituição de recomendação, pelo banco depositário e pela empresa, sendo os fundos angariados utilizados de acordo com a finalidade e o montante prometidos, e a instituição de recomendação realiza regularmente inspecções in loco sobre a utilização dos fundos angariados; Ao mesmo tempo, a empresa realiza regularmente auditoria interna sobre os fundos levantados e coopera com o banco depositário e a instituição de recomendação para inspecionar e supervisionar o uso dos fundos levantados.
(II) otimizar a estrutura do negócio principal e melhorar a competitividade do mercado da empresa e rentabilidade sustentável
No futuro, a empresa continuará a otimizar a estrutura de seu principal negócio, aproveitar a primeira oportunidade na indústria, dar pleno jogo às vantagens de talento da empresa, vantagens técnicas, vantagens de marca e reputação, vantagens da experiência da cidade esponja e continuar a melhorar sua competitividade e lucratividade no mercado.
1. Fortalecer a gestão do alvo e melhorar o nível de operação
A empresa continuará a seguir os princípios de direitos e responsabilidades claros, forte controle e operação eficiente, tomar estratégia como orientação, sistema como base e fortalecer a implementação como base, fortalecer ainda mais a gestão de metas, melhorar continuamente o nível de operação da empresa e se esforçar para alcançar o crescimento constante de indicadores de benefício econômico, como principal lucro comercial e lucro líquido.
2. Continuar a construir o controle interno e melhorar a capacidade de gestão
No futuro, a empresa continuará a fortalecer a construção do sistema de gestão de riscos e a revisão de regras e regulamentos, fortalecer a capacidade de gestão de riscos e construir um sistema de regras e regulamentos da empresa com nível claro, estrutura completa, científica e razoável e forte aplicabilidade. Com o sistema de gestão de “sistematização, institucionalização, especialização e refinamento”, continuamos a atender às necessidades de operação estável da empresa e controle de riscos de negócios, e ainda garantir o funcionamento eficiente dos negócios da empresa e o controle efetivo dos riscos de negócios da empresa.
3. Aumentar o treinamento de talentos e fortalecer o team building
No futuro, a empresa continuará a fortalecer inovação e investimento em talentos, e estabelecer um sistema de negócios e sistema de gestão com tecnologia e talentos como núcleo. Em termos de treinamento de talentos, a empresa melhorará ainda mais o sistema de cursos de treinamento e o mecanismo de gestão para fornecer reservas de talentos suficientes para o rápido desenvolvimento da empresa no futuro. Além disso, a empresa continuará fortalecendo o investimento em capital humano e estabelecendo e melhorando o sistema de uso, fluxo, avaliação e incentivo de talentos de acordo com as características da indústria e da empresa.
(III) melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, melhorará constantemente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, assegurará que o conselho de administração possa exercer seus poderes e tomar decisões científicas, rápidas e prudentes de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos da empresa, assegurará que os diretores independentes possam desempenhar seriamente suas funções e salvaguardar os interesses gerais da empresa, Em particular, os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários asseguram que o conselho de supervisão possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e inspeccionar os administradores, os gestores e outros gestores superiores e as finanças da empresa, de modo a proporcionar garantia institucional para o desenvolvimento da empresa.
(IV)
