Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zhong Hui Hui Hui Jian [2022] No. 4454 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) todos os acionistas:
Verificamos o relatório anexado sobre o uso dos fundos previamente levantados preparado pela administração da Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (doravante referida como Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) ) em 31 de março de 2022.
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é apenas para uso quando Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) empresa aplica-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e à Bolsa de Valores de Shenzhen para emissão de obrigações corporativas conversíveis, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para que a empresa Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) emita obrigações societárias convertíveis, deve ser apresentado juntamente com outros materiais de candidatura.
2,Responsabilidades da gestão
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) a administração da empresa é responsável por fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que o conteúdo do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados é verdadeiro, preciso e completo, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é apresentar a conclusão de garantia sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados elaborado pela administração da empresa Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) com base na execução do trabalho de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos de auditoria que consideramos necessários, incluindo compreensão, inspeção e verificação. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pela administração da empresa Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) cumpre as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e reflete verdadeiramente o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) a partir de 31 de março de 2022. Contadores públicos certificados Zhonghui (parceria geral especial) Contador público certificado chinês:
Hangzhou, China Contabilista Público Certificado:
Data do relatório: 19 de maio de 2022
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados a partir de 31 de março de 2022 (doravante referida como o prazo):
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(1) Disponibilidade dos fundos levantados pela última vez
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 2256 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Minsheng Securities Co., Ltd., o subscritor principal, emitiu publicamente 37,37 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) para o público através de seu sistema por meio de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen, O preço de emissão é de 8,34 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é 31166580000 yuan. De acordo com o acordo de subscrição e recomendação assinado entre a empresa e o subscritor principal e o patrocinador listado Rensheng Securities Co., Ltd., a empresa paga a taxa de subscrição e recomendação da Minsheng Securities Co., Ltd. RMB 4500000000 (excluindo impostos); A empresa pagou a taxa de recomendação de RMB 100000000 (excluindo impostos) com fundos próprios em agosto de 2020, e a taxa de subscrição restante e taxa de recomendação a pagar são RMB 4400000000 (excluindo impostos); O saldo dos fundos levantados pela empresa após deduzir as taxas de subscrição restantes e as taxas de recomendação a pagar foi de 26766580000 yuan, que foi depositado na conta de supervisão de fundos levantados da empresa China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch Huaihai Road sub-filial 8110201014001338110 conta bancária em 12 de agosto de 2021. Além disso, após deduzir os 2506925486 yuan acumulados e outras despesas de emissão relevantes (excluindo impostos) da empresa, o montante líquido de fundos levantados é 24159654514 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2021] No. 6538) em 12 de agosto de 2021.
(2) Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de março de 2022, o armazenamento dos fundos anteriormente levantados é o seguinte:
Montante inicial do depósito da conta bancária de depósito No. a partir de março de 2022 observações
Saldo de armazenagem de 31 dias
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shang 81102010140013381102676658 Csg Holding Co.Ltd(000012) 429280426-
Sucursal de Xangai
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) superior 121909465910618 – 2528654049-
Subfilial de Hailianyang
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1001281219007064496 – 216457995-
Subsucursal Shanghai Pudong Development Zone
Total – 26766580 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 74392470
A partir de 31 de março de 2022, os detalhes do uso e saldo dos fundos anteriormente levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (yuan) Montante total de fundos angariados 31166580000 menos: despesas de emissão pagas 5857868876 menos: montante investido diretamente em projetos investidos com fundos angariados 10398818219 mais: receitas de juros O valor líquido do rendimento de gestão patrimonial após dedução dos encargos de manipulação foi de 264499565, e o saldo dos fundos levantados em 31 de março de 2022 foi de 15174392470
Incluindo: saldo da conta especial para fundos levantados depositados 15174392470
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
A utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa encontra-se pormenorizada na tabela de comparação do anexo 1 da utilização dos fundos anteriormente angariados do presente relatório.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
(1) Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
Não há alteração no projeto de investimento real dos fundos anteriormente levantados.
(2) Ajustar o montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados
Em 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de ajuste do montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento dos fundos captados respectivamente, e concordou que a empresa ajustaria o investimento total dos projetos de investimento dos fundos captados de acordo com o montante líquido de recursos efetivamente captados a partir da oferta pública inicial de ações, Os detalhes são os seguintes: unidade: RMB 10000
O projeto de investimento planeja investir os fundos levantados antes do ajuste do valor do investimento, e os fundos levantados após o ajuste
Montante
1. projeto de construção abrangente da melhoria da capacidade do negócio 160917516091751107546
2. Projeto de construção do centro de I & D 788632788632308419
3. Projeto de capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 33978072415965
4,Descrição da transferência e substituição de projectos investidos nos fundos anteriormente angariados
A empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 27 de outubro de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados em igual valor, e concordou que a empresa deve usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos de compra de equipamentos e materiais e fundos de projeto necessários para os projetos de investimento levantados de acordo com a situação real durante a execução dos projetos de investimento levantados, E substituí-lo pelos fundos levantados em igual montante. Os diretores independentes e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. A partir de 31 de março de 2022, o valor transferido da conta especial para fundos levantados para a conta de fundos próprios para projetos de investimento com fundos levantados é de RMB 0.
5,Benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados
(1) Descrição comparativa dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente captados
Ver anexo 2 do presente relatório para a tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente obtidos.
(2) Descrição da situação em que os benefícios do projeto de investimento com os fundos anteriormente obtidos não podem ser calculados separadamente
O projeto de construção do centro de I&D não gera lucros diretos e não pode ser avaliado separadamente. A implementação do projeto aumentará ainda mais a capacidade global de I & D da empresa em novos campos de energia distribuídos, como microredes, armazenamento de energia e Internet de energia, melhorará o nível de tecnologias-chave e desenvolvimento de novos negócios, aumentará a capacidade de inovação independente da empresa e apoiará o rápido desenvolvimento subsequente da empresa.
O projecto de capital de giro suplementar não gera directamente lucros e não pode ser avaliado separadamente. Com a reposição do capital de giro, a força financeira da empresa será significativamente aumentada. Com o aumento do capital de giro dos negócios principais, a escala de negócios da empresa será ampliada, estabelecendo uma base sólida para a expansão futura da participação de mercado e desenvolvimento da empresa.
(3) Descrição da diferença entre o rendimento acumulado realizado e o rendimento acumulado prometido do projeto de investimento com os fundos previamente levantados
Não há caso em que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento com os fundos anteriormente levantados seja inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso.
6,Descrição da operação de ativos relevantes envolvendo a subscrição de ações com ativos na emissão anterior
Não há caso de os fundos anteriormente levantados envolverem a subscrição de acções com activos.
7,Descrição dos fundos angariados ociosos
Utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário
A empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização, em 3 de setembro de 2021, e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 22 de setembro de 2021. A proposta de utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa foi deliberada e adotada, respectivamente, e a empresa concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento com recursos arrecadados e o funcionamento normal da empresa, Os recursos mobilizados ociosos de no máximo R$ 22 milhões serão utilizados para gestão de caixa, sendo que a vida útil entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Dentro do limite acima, os fundos para gestão de caixa podem ser utilizados numa base contínua. Os produtos investidos na gestão de caixa incluem principalmente depósitos a prazo, depósitos estruturados, depósitos de chamada, gestão financeira garantida principal, etc. A partir de 31 de março de 2022, a gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos é a seguinte (unidade: RMB 10000):
Nome da instituição financeira Nome do produto
