Código dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) Anúncio n.o: 2022029 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Proposta de recompra de acções da sociedade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Weichai Power Co.Ltd(000338) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) pretende utilizar os seus fundos próprios para recomprar parte das ações públicas sociais A-share da empresa (doravante denominada “recompra”) sob a forma de licitação centralizada para posterior implementação do plano de incentivo à participação acionária. Se não o implementar, as ações recompradas pela empresa serão anuladas e o capital social será reduzido de acordo com a lei. O preço desta recompra de ações não é superior a RMB 17,57 por ação (inclusive), sendo esperado que o número de ações a serem recompradas não seja inferior a 0,5% do capital social total da empresa e não mais de 1% do capital social total, ou seja, não menos de 43632784 ações (inclusive) e não mais de 87265568 ações (inclusive). De acordo com o cálculo da quantidade máxima de recompra de 87265568 ações (incluindo) e o preço máximo de recompra de 17,57 yuan / ação (incluindo), o fundo total de recompra não deve exceder RMB 1,533 bilhão. O número específico de acções recompradas está sujeito ao número real de acções recompradas no termo do período de recompra e o montante total específico de fundos recomprados está sujeito ao montante total de fundos efectivamente utilizados para acções recompradas no termo do período de recompra. O prazo de recompra é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações.
2. Os diretores, supervisores, gerentes superiores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da empresa não têm um plano claro para aumentar ou diminuir suas participações durante o período de recompra, e os acionistas detentores de mais de 5% da empresa (ou seja, acionistas controladores) e suas pessoas agindo em conjunto não têm um plano claro para reduzir suas participações nos próximos seis meses. Se as entidades acima mencionadas tiverem planos de aumentar ou diminuir suas ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as regulamentações relevantes.
3. Aviso de risco
(1) Os recursos para essa recompra de ações provêm de fundos próprios da empresa, havendo o risco de que o plano de recompra não possa ser implementado ou apenas parcialmente possa ser implementado devido à falta de captação dos recursos necessários para a recompra de ações;
(2) Nesta recompra, o preço das ações da empresa continua a exceder o preço divulgado no plano de recompra, resultando no risco de incerteza de que o plano de recompra não possa ser implementado ou possa ser executado apenas parcialmente;
(3) Existe o risco de as autoridades reguladoras emitirem novas regulamentações e requisitos sobre a recompra de ações de sociedades cotadas, resultando em que o plano de recompra não cumpra os novos regulamentos e requisitos regulamentares, que não podem ser implementados ou precisam ser ajustados;
(4) Devido à falta de deliberação e aprovação do plano de incentivo a ações pelos órgãos de decisão, como o conselho de administração da empresa e a assembleia geral de acionistas, os objetos do plano de incentivo a ações renunciam à subscrição de ações e outros motivos, existe o risco de que as ações recompradas não possam ser integralmente concedidas; em caso de falha acima, há o risco de que as ações recompradas, mas não concedidas, sejam anuladas.
Se o plano de recompra não puder ser implementado devido às circunstâncias acima, a empresa revisará o plano de recompra e o submeterá ao conselho de administração para deliberação. Enquanto isso, durante a implementação da recompra de ações, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa planeja recomprar parte das ações públicas sociais da empresa. O sexto Conselho de Administração Interino de 2022, realizado em 19 de maio de 2022, analisou e aprovou a proposta de recompra de ações da companhia e propostas relacionadas. Os conteúdos específicos desta recompra são os seguintes:
1,Conteúdo principal deste plano de recompra
I) Objectivo e objectivo da recompra de acções
Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e no julgamento do valor da empresa, melhorar a imagem do mercado de capitais da empresa e aumentar a confiança dos investidores. Ao mesmo tempo, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo, estimular a paixão empreendedora dos funcionários e diretores e impulsionar a empresa para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade. Combinado com a operação atual da empresa, status financeiro, perspectivas de desenvolvimento futuro e rentabilidade, a empresa planeja recomprar parte das ações públicas sociais A-share da empresa com seus próprios fundos, Para posterior implementação do plano de incentivo à participação acionária, caso não seja implementado, as ações recompradas pela empresa serão anuladas e o capital social será reduzido de acordo com a lei.
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
Esta recompra da empresa cumpre as seguintes condições relevantes estipuladas nas diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de executar suas dívidas e continuar a operar;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa ainda atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Método de recompra de acções
A empresa planeja comprar de volta as ações da empresa através da negociação de licitação centralizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. IV) Intervalo de preços e princípio de preços das acções recompradas
O preço desta recompra de ações não é superior a RMB 17,57 por ação (inclusive), o que não excede 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução sobre recompra de ações. O preço específico de recompra será determinado pela administração da empresa autorizada pelo conselho de administração de acordo com os requisitos regulamentares, a tendência do preço das ações da empresa, as condições financeiras e operacionais da empresa durante a implementação da recompra.
O conselho de administração decidiu que, até a conclusão da recompra, se a empresa implementou distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, alocação, redução de ações e outros direitos ex e juros ex, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço da ação.
V) Tipo, gama de quantidades e proporção das acções a recomprar no capital social total
O tipo de ações a serem recompradas desta vez são ações públicas sociais A-share emitidas pela empresa. Espera-se que o número de ações recompradas seja não inferior a 0,5% e não superior a 1% do capital social total da empresa, ou seja, não inferior a 43632784 ações (inclusive) e não superior a 87265568 ações (inclusive).
A empresa implementará essa recompra de acordo com o plano de recompra, a variação do preço do mercado de ações durante o período de implementação da recompra e as condições operacionais da empresa. O número específico de ações a serem recompradas estará sujeito ao número real de ações a serem recompradas no término do período de recompra. O conselho de administração decidiu que, até a conclusão da recompra, se a empresa implementou distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, alocação de ações, redução de ações e outras questões ex direito e ex juros, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex direito e ex juros do preço da ação.
VI) Montante total e fonte de fundos a utilizar para recompra
A fonte de capital desta recompra de acções são os fundos próprios da empresa. Se calculado de acordo com o limite máximo do preço de recompra e o número de acções a recomprar, o total dos fundos de recompra não deve exceder RMB 1 533 mil milhões. O montante total específico dos fundos de recompra está sujeito ao montante total dos fundos efectivamente utilizados para recompra de acções no termo do período de recompra.
VII) Prazo de recompra de acções
O período de recompra é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, e o período adiado não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
1. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se uma das ações a serem recompradas ou o montante total de fundos a serem recomprados atingir o máximo dentro do período de recompra, o plano de recompra será implementado, ou seja, o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data.
(2) De acordo com a autorização do conselho de administração, a administração da sociedade tomará a decisão de recompra de acordo com as condições de mercado dentro do prazo de recompra e a aplicará de acordo com a lei. Se o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data da deliberação do conselho de administração.
2. A sociedade não poderá recomprar as ações da sociedade nos seguintes períodos:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Alterações previstas na estrutura de capital próprio da empresa após recompra
O número máximo de ações a serem recompradas desta vez é de 87265568, representando 1% do capital social total da empresa; O número mínimo de ações a serem recompradas desta vez é de 43632784, representando 0,5% do capital social total da empresa. De acordo com a atual estrutura de capital social da empresa, as variações do capital próprio da empresa após a recompra de ações devem ser as seguintes:
1. Partindo do princípio de que todas as ações recompradas são utilizadas para incentivo patrimonial e fechadas, espera-se que as mudanças na estrutura de capital social da empresa sejam as seguintes:
Antes e depois da recompra
A classe de acções é calculada de acordo com o limite superior do número de acções recompradas e o limite inferior do número de acções recompradas
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Condições de venda limitadas a acções 173375430519,87% 182101987320,87% 177738708920,37%
Condições de venda ilimitadas 504976251657,87% 496249694856,87% 500612973257,37%
Acções H 194304000022,27% 194304000022,27% 194304000022,27%
Capital social total 8726556821100,00% 8726556821100,00% 8726556821100,00%
2. Se as ações recompradas não puderem ser usadas para os fins acima, elas serão canceladas de acordo com os regulamentos relevantes e deverão ser recompradas
As alterações da estrutura patrimonial da empresa a seguir são as seguintes:
Antes e depois da recompra
A classe de acções é calculada de acordo com o limite superior do número de acções recompradas e o limite inferior do número de acções recompradas
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Condições de venda limitadas: Ações A 173375430519,87% 173375430520,07% 173375430519,97%
Condições de venda ilimitadas 504976251657,87% 496249694857,44% 500612973257,65%
Acções H 194304000022,27% 194304000022,49% 194304000022,38%
Capital social total 8726556821100,00% 8639291253100,00% 8682924037100,00%
Nota: outros factores não foram considerados nas alterações acima.O número específico de acções recompradas baseia-se no número real de acções recompradas no termo do período de recompra
O número de acções prevalecerá. A diferença entre o total dos dados relevantes acima e a soma dos valores detalhados é causada por arredondamentos.
3,A análise da gestão do impacto desta recompra na operação da empresa, finanças e desenvolvimento significativo futuro, todos
O compromisso dos diretores de que essa recompra não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida da empresa e a capacidade de operação sustentável
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 27704442490796 yuan, pertencentes à empresa
Os ativos líquidos dos acionistas da empresa municipal são 7090680432087 yuan. Se o limite máximo do total de fundos de recompra for RMB
De acordo com os dados financeiros de 31 de dezembro de 2021, os fundos de recompra contabilizam o valor total da empresa.
A proporção de ativos é de cerca de 0,55%, representando cerca de 2,16% dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada. Desta vez
A recompra não terá um impacto significativo nas condições operacionais, nas condições financeiras e no desenvolvimento futuro da empresa.
De acordo com o cálculo, essa recompra não levará à mudança do controle da empresa, e a distribuição de capital ainda é consistente
De acordo com as condições de listagem, o status de listagem da empresa não será afetado.
Todos os diretores da empresa prometem que todos os diretores serão honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis nesta recompra
Proteger os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, não prejudicando a capacidade de desempenho e sustentabilidade da dívida da empresa.
Capacidade do batalhão.
4,Diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa e suas ações concertadas
A situação de compra e venda das ações da empresa no prazo de seis meses antes de o conselho de administração tomar a decisão de recompra das ações, quer existam comportamentos de insider trading e manipulação de mercado isoladamente ou conjuntamente com outros, e o plano de aumento ou diminuição das ações durante o período de recompra; Plano de redução dos acionistas detentores de mais de 5% e de suas pessoas atuando em conjunto nos próximos seis meses
De acordo com o auto-exame da empresa, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da empresa não compraram ou venderam as ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações, nem realizaram operações privilegiadas e manipularam o mercado sozinhos ou em conjunto com outros. Os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da empresa não têm aumento ou diminuição evidente das participações durante o período de recompra
