Sobre Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro, utilizando parte dos fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referido como “aibulu”, “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios E outros regulamentos relevantes, a empresa verificou cuidadosamente o uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 495), Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (a seguir designada “empresa”) emitiu 30000000 ações ordinárias (ações A) com um valor nominal de RMB 1 por ação, O preço de emissão por ação é de 18,39 yuan, e o montante total de fundos levantados é 55170000000 yuan Depois de deduzir 4163773585 yuan da taxa de recomendação de subscrição (excluindo impostos) e 1847648378 yuan de outras despesas de emissão relevantes (excluindo impostos), o montante líquido real dos fundos levantados é 49158578037 yuan. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 20 de abril de 2022. A Zhongshehua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa em 21 de abril de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital “CAC Zheng Yan Zi [2022] No. 0035”. A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco abrindo a conta especial para fundos levantados, abriu uma conta especial para fundos levantados e armazenou os fundos levantados em uma conta especial. Todos os fundos levantados acima mencionados foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
As informações básicas dos projetos investidos pelos fundos levantados são as seguintes:
De acordo com as informações divulgadas no prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na GEM, os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto montante de investimento proposto
1. projeto de construção de 13579911352791 base de produção de equipamentos integrados para agente de remediação do solo e tratamento de esgotos
2. projeto de modernização e construção de P & D e Design Center 595260595260
3 serviço de marketing e projecto de construção de redes de apoio técnico 335332335332
4. Projeto de capital de giro suplementar 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 200000
Total 34885833483383
3,Informações básicas sobre a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
(I) planeia utilizar alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem de Ações Gemais da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, em combinação com o funcionamento real da empresa, a fim de atender às necessidades de capital de giro da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, Ao mesmo tempo, na premissa de garantir a demanda de capital normal dos projetos de investimento com fundos levantados e o plano de uso de fundos levantados, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre-levantados de 40 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 27,92% do total de fundos levantados sobre, para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal.
(II) instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o plano de utilização dos fundos captados em excesso
O uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propício para reduzir as despesas financeiras da empresa e os custos de uso de capital, atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro e melhorar a rentabilidade da empresa, não vai entrar em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
A empresa promete:
1. O montante utilizado para o reabastecimento permanente do capital de giro não deve exceder o montante total dos fundos sobre-captados em cada 12 meses
2. No prazo de 12 meses a contar da reabastecimento do capital de giro, a empresa não deve realizar investimentos de alto risco, tais como investimentos de valores mobiliários e negociação de derivados, nem prestar assistência financeira a objetos que não sejam filiais holding.
III) Procedimentos de revisão
A empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 19 de maio de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em utilizar os fundos sobre-levantados de RMB 40 milhões para complementar permanentemente o capital de giro, representando 27,92% do total sobre os fundos levantados. O reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados desta vez não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com fundos levantados. Nenhum investimento de alto risco e assistência financeira será fornecido para objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após reabastecimento do capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propício para reduzir as despesas financeiras da empresa e custos de uso de capital, atendendo às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro e melhorar a lucratividade da empresa, não vai entrar em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
O assunto foi deliberado e aprovado na 16ª reunião do segundo conselho de administração e na 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade cotada, emitindo pareceres de consentimento claro e cumprindo os procedimentos necessários, que devem ser submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. O patrocinador não tem objeção à utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
4,Informação básica da gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos
I) Disposições específicas para a gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos
1. Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos, na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e garantir que o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados não sejam afectados, alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos são razoavelmente utilizados para a gestão de caixa, de modo a aumentar o rendimento de capital e procurar um melhor retorno do investimento para a empresa e accionistas.
2. Tipos de produtos de investimento para gestão de caixa
(1) Variedades de produtos de investimento de fundos próprios ociosos
Na premissa de garantir a segurança dos fundos, a empresa e suas subsidiárias controlarão estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes e usarão fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo esse montante) para comprar adequadamente produtos financeiros líquidos e de baixo risco com um período de investimento de não mais de 12 meses, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros, produtos fiduciários emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, companhias de seguros, empresas fiduciárias ou outras instituições financeiras Plano de gestão de ativos, depósitos estruturados, fundos do mercado monetário, fundos de obrigações, recompra reversa de títulos do tesouro, certificados de renda de empresas de valores mobiliários e outros objetos financeiros e métodos de gestão financeira aprovados de acordo com os procedimentos internos de tomada de decisão da empresa, mas excluindo as variedades de investimento envolvidas no investimento de alto risco em empresas listadas Shenzhen Stock Exchange índice de supervisão autodisciplina nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
(2) Alguns produtos investidos por fundos angariados temporariamente ociosos
Na premissa de garantir a segurança dos fundos, a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos (incluindo fundos levantados sobre) com um limite de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa, e planeja comprar produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança e boa liquidez, incluindo, mas não limitado a depósitos estruturados, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada e outros produtos. O prazo dos produtos de investimento não pode exceder 12 meses. Os produtos investidos por fundos angariados temporariamente ociosos devem cumprir as seguintes condições:
1) Produtos com alta segurança, como depósitos estruturados e certificados de depósito;
2) A boa liquidez não afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos levantados. Para o investimento temporariamente ocioso de fundos angariados, os produtos de investimento acima referidos não devem ser penhorados e a conta de liquidação especial dos produtos não deve depositar fundos não angariados nem ser utilizada para outros fins.
3. Limite e prazo de gestão de caixa
A empresa planeja utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 300 milhões de RMB (incluindo este valor) para gestão de caixa, e a empresa planeja usar fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de RMB (incluindo este valor) para gestão de caixa. A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A quantidade acima pode ser reciclada e acumulada dentro do período de validade da resolução.
4. Decisão de gestão de caixa e implementação
Após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, o presidente do conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo presidente do conselho de administração ficam autorizados a assinar os documentos contratuais pertinentes dentro do prazo de validade e limite, os assuntos específicos serão organizados e executados pelo departamento financeiro da sociedade.
5. Divulgação de informações
A empresa realizará obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. II) Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento
(1) Embora a empresa e suas subsidiárias investirem em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e risco controlável, o mercado financeiro é grandemente afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
(2) A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente, selecionará estritamente objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por empresas com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital. Não pode ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não pode comprar produtos financeiros com ações e seus derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento;
(2) O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se for constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento; (3) O Departamento de Auditoria da sociedade supervisionará a utilização dos recursos;
(4) Os diretores independentes e o conselho de supervisores podem supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário.
III) Impacto no funcionamento diário do emitente
O uso da empresa de fundos próprios ociosos e alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa desta vez é usar fundos próprios ociosos e alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa com base no princípio da prudência, na condição de garantir o funcionamento normal da empresa e não afetar o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos angariados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso do capital, obter um certo retorno sobre o investimento e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
(IV) procedimentos de tomada de decisão realizados dentro da empresa
Em 19 de maio de 2022, a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta de utilização de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa e a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa. A empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de RMB (incluindo esse valor) para a gestão de caixa. A vida útil entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes expressamente acordados, devendo o assunto ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas de uma maneira disfarçada. O assunto foi deliberado e aprovado na 16ª reunião do segundo conselho de administração e na 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade cotada, emitindo pareceres de consentimento claro e cumprindo os procedimentos necessários, que devem ser submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. O patrocinador está temporariamente ocioso sobre a parte de Abreu usada desta vez
