Código dos títulos: obrigações convertíveis n.o: 3007
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anúncio sobre o ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Antes do ajuste, o preço de conversão de “títulos conversíveis Zhen’an” era de 56,89 yuan / ação
O preço de conversão ajustado de “obrigações convertíveis Zhen’an” é de 47,33 yuan / ação
Data efetiva do ajuste de preço de conversão de ações: 26 de maio de 2022
1,Base de ajustamento do preço de conversão
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitiu publicamente 2,85 milhões de obrigações societárias conversíveis (abreviatura da obrigação: obrigações convertíveis Zhen’an, código da obrigação: 123103) ao público em 31 de março de 2021. De acordo com os termos de emissão do prospecto Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, após essa emissão, Se a empresa distribuir dividendos de ações, aumentar seu capital social, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado em conformidade (manter as duas casas decimais e arredondar a última).
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão de ações
I) Base de ajustamento dos preços
Em 29 de abril de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, deliberando e aprovando o plano de distribuição anual de lucros 2021 e conversão de reserva de capital em capital social: Com base nas 202170726 ações do capital social total existente, a empresa distribuiu um dividendo monetário de RMB 0,90 (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, e converteu a reserva de capital a todos os acionistas para cada 10 ações, Um total de 40434145 ações (4043414520 yuan) foram convertidas em capital social [para detalhes, consulte o site da empresa em 19 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio do Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021 plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital (Anúncio n.º 2022008)].
Desde a divulgação do plano de distribuição até o período de implementação, o capital social total da empresa passou de 202170726 ações para 202223580 ações devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, ajustando a proporção de distribuição de acordo com o princípio da distribuição total inalterada. Após ajuste, o plano anual de distribuição de capital próprio da empresa para 2021 é: Com base no atual capital social total da empresa de 202223580 ações na data do registro de capital próprio em 25 de maio de 2022, a empresa distribuirá RMB 0899765 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e aumentará 1999477 ações para todos os acionistas com reserva de capital para cada 10 ações, Um total de 40434145 ações (4043414520 yuan) foram convertidas em capital social [para detalhes, consulte o site da empresa em 20 de maio de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021 (Anúncio n.º 2022035)].
II) Resultados do ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com os termos de emissão do prospecto de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, o preço de conversão das obrigações convertíveis Zhen’an é ajustado do seguinte modo:
P1＝(P0－D)/(1+n)
＝（56.89－00899765）/（1+01999477）
＝5680 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 1999477
= 47335416 yuan / ação
≈ 47,33 yuan / share
O preço de conversão dos títulos conversíveis Zhen’an é ajustado para 47,33 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 26 de maio de 2022 (ex direita e ex data de juros).
Atualmente, a “Obrigação conversível Zhen’an” está no período de conversão de ações (a data de início e fim do período de conversão de ações é de 22 de setembro de 2021 a 11 de março de 2027).
É por este meio anunciado.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) conselho de administração 20 de maio de 2022
