Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) sobre
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por oferta não pública em 2022 I. Plano de investimento dos fundos angariados
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (doravante referida como “a empresa”) o montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 1380 milhões de yuans. O montante líquido do montante total de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do projeto proposto para usar o montante de fundos levantados desta vez
1. projeto de fase III de 104466767000000 itens de alta qualidade ultra-fina fibra denier spandex com uma produção anual de 100000 toneladas
2. 10000 toneladas de biomassa de fibra de celulose projeto 72603484800000
3. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 1970702413800000
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e os substituirá de acordo com os procedimentos e prazo especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante acima referido de fundos a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos auto-angariados da empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
2,Necessidade e viabilidade desta angariação de fundos
(I) projeto de fase III de 100000 toneladas por ano de alta qualidade ultra-fina denier spandex projeto de fibra
1. Síntese do projecto
O projeto de fase III da produção anual da empresa de 100000 toneladas de projeto de fibra de spandex denier ultra fina de alta qualidade visa construir spandex “Egret” em uma das marcas de produtos de alta qualidade na indústria de spandex da China, construindo uma base de produção de fibra de spandex ultra fina diferenciada em larga escala na China, expandir a proporção de produtos de fibra de spandex diferenciados e melhorar a vantagem competitiva da empresa em segmentos de mercado de spandex diferenciados.
O investimento total da terceira fase do projeto com uma produção anual de 100000 toneladas de fibra de spandex denier ultra-fina de alta qualidade é 1044667600, com parâmetros de processo estáveis, alta qualidade do produto, baixo consumo de material e energia e bons benefícios de operação. Através do ajuste do processo, alterando aditivos e parâmetros do processo, a linha de produção do projeto é o mais flexível possível e pode produzir denier fino, denier ultra-fino e outras fibras de spandex diferenciadas com propriedades especiais, como resistência à temperatura, resistência ao cloro e fácil tingimento.
2. Necessidade e viabilidade do projeto
(1) Melhorar o nível de tecnologia de negócios e melhorar a competitividade do negócio do Spandex da empresa
O projeto adota o processo de produção de fiação a seco de polimerização contínua de sexta geração, ou seja, o conjunto completo de tecnologia de fiação a seco de polimerização contínua de corredor de spinning de 120 cabeças. Após a conclusão do projeto, uma produção anual de 40000 toneladas de denier fino, denier ultra fino brilhante ou fibra de spandex translúcida será formada. O projeto adota tecnologia de fiação de alta densidade, o número de bolos de seda por unidade atinge 120, e a velocidade de fiação atinge 1000m / min, o que melhora muito a eficiência da produção de seda denier fina. Com o uso de novas tecnologias, as vantagens de custo e eficiência de produção da empresa no negócio do spandex serão mais óbvias. Especialmente no contexto de políticas nacionais de proteção ambiental mais rigorosas, o uso de novas tecnologias melhorará efetivamente a competitividade global da empresa.
(2) Melhorar a estrutura de negócios dos produtos Spandex e adaptar-se às mudanças da demanda do mercado
Com o peso leve de tecidos têxteis, a proporção de demanda de produtos de spandex denier fino está aumentando. De acordo com o relatório anual 2021 da cadeia da indústria de spandex lançado pela rede de informações de fibra química da China, a participação de mercado de produtos com 20d e abaixo no mercado de spandex aumentou de 21,6% em 2020 para 23,0% em 2021. Além disso, de acordo com dados de informações eólicas, em março de 2022, o preço do spandex 20d no mercado foi cerca de 30% maior do que o do spandex 40d, e a lucratividade do spandex denier fino foi forte. Os produtos deste projeto de investimento levantado serão principalmente 10d, 15d, 18D e 20d ultra-fino fio de spandex denier. De acordo com as mudanças do ambiente de mercado, a empresa constrói oportunamente o projeto ultra-fino denier spandex de alta qualidade, que pode efetivamente otimizar a estrutura do produto Spandex da empresa, melhorar a lucratividade dos produtos da empresa e adaptar-se às mudanças da demanda do mercado.
(3) A empresa tem o sistema de negócios completo do spandex e a força técnica forte
A empresa é uma “empresa nacional de demonstração de inovação em tecnologia têxtil”, “Empresa de demonstração de inovação tecnológica da província de Henan”, “Empresa de demonstração de inovação de tecnologia de conservação de energia da província de Henan e redução de emissões”, “China indústria de fibra química inteligente excelente empresa”, “China indústria de fibra química verde excelente empresa”, “indústria nacional de fibra química” 13º plano de cinco anos “empresa líder de desenvolvimento de alta qualidade” “Indústria nacional de fibra química ’13ª empresa de demonstração de desenvolvimento verde de cinco anos’ e “Henan Manufacturing empresa líder de ganso”. A empresa tem plataformas de P & D, como estação de trabalho de pesquisa científica de pós-doutorado, centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de fibra química Henan, centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de fabricação verde de fibra Henan e centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de spandex diferenciado Xinxiang. Os produtos de spandex “Egret” da empresa ganharam a certificação de proteção ambiental internacional e têxteis ecológicos.Os produtos vendem bem na China e são exportados para a Europa, América do Norte, Ásia e outros lugares.
A área da planta do projeto possui instalações de engenharia pública de apoio completas, tais como abastecimento de água, fornecimento de energia, fornecimento de vapor, etc. O fornecimento das principais matérias-primas necessárias para a produção de spandex neste projeto é suficiente. A empresa manteve boas relações de cooperação com muitos fornecedores por um longo tempo, o que pode garantir o fornecimento estável e oportuno de matérias-primas e atender às necessidades de produção e desenvolvimento das empresas. Além disso, a empresa tem uma equipe de técnicos qualificados, honestos, dedicados, jovens, capazes e eficientes e trabalhadores de produção, o que estabelece uma sólida base técnica e de talento para o desenvolvimento constante e eficiente da indústria de spandex da empresa.
3. Conteúdo da construção do projecto
(1) Objecto de execução
O objeto de implementação do projeto é a empresa.
(2) Selecção do local
O local do projeto está localizado no sul da estrada norte de Xinchang e a oeste da avenida Bailu, área de cluster industrial de Xinxiang, cidade de Xinxiang. (3) Escala de construção
Após a conclusão do projeto, a empresa terá uma capacidade de produção anual de 40000 toneladas de denier fino ou spandex translúcido.
(4) Período de construção do projecto
O período de construção do projeto é de julho de 2022 a dezembro de 2023, e o período de construção é de 18 meses.
4. Cálculo do investimento total e dos benefícios
Proporção do investimento no projecto (10000 yuans)
I. Investimento na construção 8869352 84,90%
1. Custo de compra de equipamentos 7781622 74,49%
2. Custo de construção 599638 5,74%
3. Custo de instalação 267474 2,56%
4. Outras despesas de construção de engenharia 881,03 0,84%
5. Fundo de reserva de base 132515 1,27%
II. Direito de utilização do solo 135000 1,29%
III. despesas financeiras durante o período de construção 338100 3,24%
IV. capital de giro auxiliar 1104224 10,57%
Total 10446676 100,00%
Após a conclusão do projeto, a receita média anual de vendas será de 1569714300 yuan, o lucro anual total será de 224292400 yuan, e a taxa interna de retorno após impostos será de 14,96%.
5. Aquisição de documentos de qualificação do projeto
Em 20 de agosto de 2020, o projeto obteve o certificado de registro de projetos de investimento empresarial na província de Henan (código do projeto: 202041077228-03069230) emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xinxiang.
Em 19 de novembro de 2020, o projeto obteve a resposta sobre o relatório de impacto ambiental de Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) produção anual de 100000 toneladas de projeto de fibra de spandex denier ultra-fina de alta qualidade emitido pelo Xinxiang Ecological Environment Bureau (Xin Huan Shu Shen [2020] No. 20).
Em 10 de junho de 2020, a empresa obteve o certificado de direito de uso da terra para a construção do projeto (Certificado nº: Yu (2020) Xinxiang direito de propriedade imobiliária nº Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 4).
(II) projeto de fibra de celulose de biomassa com uma produção anual de 10000 toneladas
1. Síntese do projecto
O projeto de fibra de celulose de biomassa de 10000 toneladas da empresa visa construir uma base de produção de fibra de celulose renovável em larga escala no noroeste da China em Xinjiang, fazer pleno uso das vantagens industriais locais no fornecimento de matérias-primas, energia e instalações de apoio, transporte e logística, escavação do cliente, implementação de políticas, etc., participar ativamente na construção do “Cinturão e Estrada” e otimizar o layout industrial da empresa, Consolidar ainda mais a posição de mercado da empresa no campo do filamento de celulose de biomassa.
O investimento total da produção anual da empresa de 10000 toneladas de projeto de fibra de celulose de biomassa é 726034800 yuan. O projeto planeja adotar a tecnologia avançada atual na indústria de filamentos de celulose de biomassa em casa e no exterior. O equipamento do projeto planeja adotar a máquina de fiação contínua avançada doméstica. O sistema de transmissão, sistema de enrolamento, sistema transversal e sistema de exaustão da máquina de fiação foram otimizados e atualizados. O sistema de fiação é eficiente, ambientalmente amigável e aplicável a uma ampla gama de especificações e modelos de produtos. É um equipamento de fiação inteligente avançado na indústria atual.
2. Necessidade e viabilidade do projeto
(1) Otimizar o layout da capacidade de produção da empresa e promover o desenvolvimento de negócios da empresa em Xinjiang
Xinjiang é uma área chave do desenvolvimento ocidental da China e da estratégia “Cinturão e Rota”, é uma importante porta de entrada para a abertura da China e uma importante base de recursos estratégicos. A cidade de Mushuk, onde o projeto está localizado, é um nó importante do “Cinturão Econômico da Rota da Seda” e do “Corredor Econômico do Paquistão da China”. Em 2011, a empresa criou uma subsidiária integral Xinjiang Bailu Fiber Co., Ltd. em Xinjiang para ser responsável pela produção de polpa de algodão de matéria-prima. Ao mesmo tempo, a empresa exporta um grande número de produtos para clientes no sul da Ásia e países do Oriente Médio ou regiões como Paquistão, Índia e Turquia a cada ano.
A conclusão do projeto ajudará a otimizar o layout da capacidade de produção do negócio de filamento de celulose de biomassa da empresa, fazer pleno uso da dotação de recursos e vantagens industriais do projeto em termos de fornecimento local de matéria-prima, energia e instalações de apoio, exportação logística e escavação do mercado chinês internacional, e promover o desembarque e desenvolvimento do negócio da empresa em Xinjiang. É uma concretização concreta da implementação aprofundada da estratégia nacional de desenvolvimento ocidental e está em linha com os requisitos do Ministério da indústria e tecnologia da informação Os pareceres orientadores sobre o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de fibras químicas emitidos pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em abril de 2022 “incentivam as principais empresas a construir bases integradas de toda a cadeia da indústria têxtil de fibras químicas em regiões centrais e ocidentais, como Guangxi, Guizhou e Xinjiang, e formar um sistema eficiente de cadeia de suprimentos colaborativa com países e regiões vizinhas”.
(2) Liderar a transformação e atualização do greening, automação e inteligência para garantir a sustentabilidade da competitividade da empresa. Através da construção deste projeto, a empresa adotará a tecnologia de processo de fabricação de cola e banho ácido com alto nível de economia de energia e proteção ambiental. Entre eles, a tecnologia de amarelecimento seco de grande capacidade usada no processo de fabricação de cola é um processo avançado na indústria de filamentos de celulose no país e no exterior, com notável efeito de economia de energia. A máquina de fiação contínua proposta para ser adotada para o equipamento principal do projeto tem as vantagens de alta velocidade de fiação, variedades flexíveis e pequeno impacto ambiental. A construção deste projeto melhora o nível de automação, inteligência e informatização da linha de produção de filamentos de celulose de biomassa da empresa, ajuda a melhorar a capacidade de entrega dos produtos finais da empresa, expandir a cobertura do mercado, garantir a consistência e estabilidade dos produtos, de modo a garantir a melhoria contínua da competitividade da empresa e gradualmente melhorar a capacidade de inovação tecnológica e o nível de produção verde de toda a indústria como líder da indústria, Promover o desenvolvimento geral de alta qualidade da indústria de filamentos de celulose de biomassa.
(3) A empresa tem forte força do R & D e experiência rica do projeto
Após anos de pesquisa e desenvolvimento contínuos, a empresa acumulou um sistema técnico abrangente avançado em termos de tecnologia de equipamentos e nível de processo de filamento de celulose de biomassa. Com base na aprendizagem de tecnologias avançadas em casa e no exterior, através de P & D contínuo e inovação, a empresa tem continuamente atualizado seus equipamentos e produtos, e continuamente melhorou o nível de inteligência e automação da linha de produção. De acordo com as necessidades reais da construção do projeto, o projeto estabelece uma equipe de produção e gerenciamento estabelecendo uma subsidiária integral em Xinjiang, que é responsável pelo planejamento do projeto, estabelecimento do projeto, design, organização e implementação, e formula um sistema eficaz de gerenciamento empresarial e incentivo ao talento para garantir o nível de gestão da qualidade e gestão da produção, garantir a segurança e confiabilidade da produção e promover o desenvolvimento da redução de custos e aumento da eficiência da empresa.
3. Conteúdo da construção do projecto
(1) Objecto de execução
O objeto de implementação do projeto é Xinjiang Tianlu New Material Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
