Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) sobre
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
1,Acções anteriores de fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 610) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emite não mais do que 377296814 ações ordinárias RMB (ações A) por meio de oferta não pública, e o preço de emissão não é inferior a 4,21 yuan por ação. A partir de 10 de junho de 2021, a empresa efetivamente emitiu 209071729 ações ordinárias de RMB (ações A) para o público, com o preço real de emissão de RMB 4,74 por ação e o valor total de fundos levantados de RMB 991 milhões. Após deduzir as despesas de emissão (incluindo o valor do imposto) de RMB 18932400, como taxa de subscrição, taxa de recomendação, taxa de verificação, taxa de advogado e taxa de inscrição de emissão, o valor líquido real dos fundos levantados é de RMB 972067600. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital da Daxin Yan Zi [2021] No. 1600003. O tempo para os fundos levantados serem depositados na conta especial é 10 de junho de 2021. O valor inicial do depósito é de 973,2 milhões de yuans (incluindo taxa de verificação, taxa de advogado, taxa de registro de emissão e outras despesas de emissão (incluindo o valor do imposto) de 1132400 yuans A partir de 31 de março de 2022, o saldo do fundo na conta especial para os fundos anteriormente levantados da empresa é 80143200 yuans.
O armazenamento dos fundos angariados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do projeto de armazenamento de fundos levantados a partir de 2022
Saldo do montante do fundo em 31 de dezembro
Zhongyuan Bank Co., Ltd. tem uma produção anual de 100000 toneladas de alta qualidade super
Sixinxiang Branch Departamento de Vendas 41070101 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 03 fino denier spandex fibra projeto fase I 8810676801432 projeto
Zhongyuan Bank Co., Ltd. 41070101 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 03910000
Si Xinxiang sucursal business department capital de giro suplementar
Total 9720676801432
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa acumulou 89699200 yuans de fundos levantados, incluindo 805999200 yuans para “projeto de fase I de 100000 toneladas de projeto de fibra de spandex denier ultra-fino de alta qualidade” e 91 milhões de yuans para capital de giro suplementar. Ver “Anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” no presente relatório para mais pormenores.
3,4 Variações dos fundos angariados
Os projetos de investimento, investimento total, local de implementação e método de implementação dos fundos levantados pela empresa não foram alterados, e não há transferência e alienação dos projetos de investimento dos fundos levantados.
4,Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em consideração ao progresso, a empresa investiu na primeira fase do projeto com uma produção anual de 100000 toneladas de fibra de spandex denier ultra-fina de alta qualidade com fundos auto-levantados A partir de 1 de julho de 2021, a empresa investiu 6712554 milhões de yuans com antecedência. Depois que os fundos angariados estavam em vigor, a proposta de usar os fundos angariados para substituir os fundos pré-investidos do projeto foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 10º conselho de administração e na 12ª reunião do 10º conselho de supervisores em 6 de julho de 2021. A empresa substituiu os fundos pré-investidos de 6712554 milhões de yuans, que foi verificado por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), E emitiu o relatório de auditoria da substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos de fundos levantados por fundos levantados (Daxin zhuanshen Zi [2021] No. 1600043).
Ping An Securities Co., Ltd., patrocinadora da empresa, emitiu pareceres de verificação sobre o uso da empresa de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente. O uso e substituição dos fundos levantados cumprem as leis e regulamentos, e cumprem estritamente a obrigação de divulgação de informações.
5,Utilização de fundos angariados ociosos
I) Utilização e poupança de fundos angariados
De acordo com Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2020 (Versão Revisada), o investimento total de “projeto de fase I de 100000 toneladas de projeto de fibra de spandex denier ultra-fina de alta qualidade” é de 104803 milhões de yuans.O período de construção é de setembro de 2020 a março de 2022, e o período de construção é de 18 meses. A partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa concluiu a construção relevante do projeto e atingiu o estado útil esperado.
O montante total de fundos levantados para o “projeto de fibra super denier” foi de 320000 toneladas, representando 320000% do montante total de fundos levantados para o “projeto de fibra super denier” em março de 2024.
II) Razões para fundos angariados não utilizados
1. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e reduzir o custo de uso dos fundos, durante a implementação do projeto de investimento de fundos levantados, a empresa usa a conta de aceitação bancária para pagar os fundos do projeto a pagar, fundos de aquisição de equipamentos e outros fundos envolvidos no projeto de investimento de fundos levantados de acordo com a situação real, e mantém alguns fundos de garantia de qualidade do projeto, resultando em alguma economia dos fundos levantados;
2. Durante a execução do projeto, a empresa cumpre rigorosamente as disposições relevantes sobre a gestão dos fundos levantados, utiliza os fundos levantados no princípio da racionalidade, eficácia e prudência na premissa de garantir os benefícios do projeto, executa rigorosamente a gestão do orçamento, reforça o controle, supervisão e gestão de custos em todos os elos da construção do projeto e reduz razoavelmente os custos.
(III) Plano de utilização e arranjo dos fundos levantados restantes
Tendo em vista o fato de que o projeto investido pela captação de fundos atingiu o estado utilizável esperado, a fim de alocar recursos razoavelmente e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, combinado com a situação atual de operação da empresa, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado de RMB 801432 milhões do “projeto fase I de 100000 toneladas por ano de alta qualidade ultra-fina denier spandex projeto” do projeto investido pela captação de ações não públicas para as atividades comerciais diárias da empresa.
6,Saldo de fundos não utilizados dos fundos anteriormente levantados
Em 31 de março de 2022, a conta especial para fundos levantados gerou uma receita total de juros de 5,0748 milhões de yuans, e o montante líquido inicial de fundos levantados foi de 97,206 milhões de yuans, totalizando 9771424 milhões de yuans. Um total de 896992 milhões de yuans tinha sido usado eo saldo era de 801432 milhões de yuans.
Em 6 de abril de 2022, a 20ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de fechamento de projetos investidos por meio de captação de recursos e complementação permanente do excedente arrecadado com capital de giro. De acordo com as Diretrizes para a Supervisão das Sociedades Abertas nº 2 – Requisitos para a Supervisão da Gestão e Utilização de Recursos Captados de Sociedades Abertas De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os sistemas de gestão relevantes da empresa, os fundos excedentes (incluindo juros de renda) envolvidos nesta proposta são menos de 10% dos fundos líquidos levantados para o projeto, que está dentro do escopo do poder de deliberação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Em 21 de abril de 2022, a empresa transferiu o saldo do fundo de 80295200 yuan (incluindo 151900 yuan de renda de juros em abril de 2022) na conta especial de fundos levantados para a conta geral da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro, e a conta especial de fundos levantados foi cancelada. Anexo 1: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Anexo 2: tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos investidos com recursos captados
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) conselho de administração 19 de maio de 2022
Anexo 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
(a partir de 31 de março de 2022)
Unidade monetária: RMB 10000
Total de fundos angariados: 9910000 total de fundos angariados utilizados: 8969992
Montante total dos fundos angariados utilizados em cada ano:
Total de fundos angariados para alteração de finalidade: – 2021: 8921985
Proporção do total de fundos angariados para fins de mudança: – 2022: 480,07
O valor total do investimento dos fundos levantados do projeto de investimento pode fazer com que o valor acumulado do investimento dos fundos levantados atinja a reserva de investimento real no prazo
Montante antes e depois da angariação e estatuto da sequência do dia da angariação compromisso investimento compromisso investimento real compromisso investimento prazo após período de compromisso de cobrança (ou a diferença entre o montante do investimento do projeto de capital de corte, o montante do investimento do projeto, o montante do investimento do montante não promissor, o montante do investimento do projeto na data final e o grau de conclusão do montante do investimento)
Produção anual 10
10000 toneladas alta 10000 toneladas alta
Qualidade super qualidade super 2022 1 fino denier amônia fina denier amônia 881067 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) 768059992881067 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) 768059992801432
Projecto I Projecto I
Projecto Fase I
2 fluxo suplementar fluxo suplementar 910 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 000 – não aplicável ao capital de giro
Total 972067697206768969992972067697206768969992801432
Nota: em 31 de março de 2022, a conta especial para fundos levantados gerou uma receita total de juros de 5,0748 milhões de yuans, e o montante líquido inicial de fundos levantados foi 9720676 milhões de yuans, um total de 9771424 milhões de yuans. Um total de 896992 milhões de yuans tinha sido usado eo saldo era 801432 milhões de yuans.
Anexo 2:
Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com recursos levantados
(a partir de 31 de março de 2022)
