Código dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) securities abbreviation: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Anúncio n.o: 2022030
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Anúncio sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) da CSRC, a fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (doravante denominada “a empresa”) analisou o possível impacto desta oferta não pública de ações no retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno, comprometendo-se com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
Os pressupostos a seguir são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da operação e tendência da empresa em 2022, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
Os pressupostos relevantes são os seguintes:
1. Assume-se que não se verificam grandes alterações no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e nas condições de mercado;
2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída até o final de setembro de 2022, o prazo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Por último, prevalecerá o tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pela CSRC;
3. Assumindo que o montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações é de 138 milhões de yuans (excluindo o impacto das despesas de emissão), o número de ações emitidas é de 300 milhões, e o preço de emissão desta oferta não pública de ações é de 4,60 yuans / ação. O montante total de recursos captados acima, quantidade de emissão e preço de emissão são apenas valores estimados, que são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não representam o montante total final de recursos captados, quantidade de emissão e preço de emissão;
4. O montante de dividendos em dinheiro implementado pela empresa em 2021 é de 1 yuan para cada 10 ações, ou seja, um dividendo total de 1466728 milhões de yuan, que será implementado em maio de 2022;
5. O lucro líquido imputável à empresa-mãe em 2021 é calculado com base no crescimento de 10% e na diminuição de 2% do lucro não corrente em 2021, respectivamente;
6. Não se considera o impacto na operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos angariados por esta emissão;
7. Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores que não sejam recursos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa sobre os ativos líquidos; Outros fatores que tenham impacto no número de ações, como a oferta de ações da empresa e a conversão de fundo de previdência em capital social, não são considerados;
8. Ao calcular o capital social total da empresa no final desta emissão e calcular o lucro por ação, apenas é considerado o impacto das suposições acima no capital social total, não sendo consideradas outras possíveis variações de capital próprio.
II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação no final de 2022, conforme mostrado na tabela a seguir:
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da emissão em 31 de dezembro
Número total de acções (acções) no final do período 146672777814667277781766727778
Cenário 1: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 10% em relação a 2021
Após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 14123881554562715545627
Após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação (yuan / ação) 1,0375 1,0599 1,0083 diluídos após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento de ações (yuan / ação) 1,0375 1,0599 1,0083
Saldo ponderado após dedução dos resultados não recorrentes
Retorno do ativo líquido médio 28,09%, 22,55%, 21,47%
Cenário 2: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 141238814123881412388
Após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento de ações (yuan / ação) 1,0375 0,9635 0,9167
Diluído após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Rendimento de ações (yuan / ação) 1,0375 0,9635 0,9167
Saldo ponderado após dedução dos resultados não recorrentes
Retorno do ativo líquido médio 28,09%, 20,71%, 19,71%
Cenário 3: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 10% inferior ao de 2021
Após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 14123881271914912719149
Após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento de ações (yuan / ação) 1,0375 0,8672 0,8250
Diluído após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Rendimento de ações (yuan / ação) 1,0375 0,8672 0,8250
Saldo ponderado após dedução dos resultados não recorrentes
Retorno do ativo líquido médio 28,09%, 18,83%, 17,92%
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
Pode-se observar da tabela acima que, após a conclusão desta oferta não pública, espera-se que os lucros básicos por ação da empresa, os lucros diluídos por ação e o retorno dos ativos líquidos diminuam em certa medida no curto prazo, portanto, o retorno imediato da empresa será diluído em certa medida no curto prazo.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade após a emissão. A curto prazo, espera-se que a taxa de crescimento do lucro seja inferior à dos ativos líquidos, resultando em um certo declínio nos lucros por ação da empresa, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores em pouco tempo, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Os investidores são especialmente lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato. No processo de cálculo do impacto de diluição desta emissão no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não são iguais a garantir os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, resultando em perdas, A empresa não é responsável por indemnização. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
(I) projeto de fase III de 100000 toneladas por ano de alta qualidade ultra-fina denier spandex projeto de fibra
1. Síntese do projecto
O projeto de fase III da produção anual da empresa de 100000 toneladas de projeto de fibra de spandex denier ultra fina de alta qualidade visa construir spandex “Egret” em uma das marcas de produtos de alta qualidade na indústria de spandex da China, construindo uma base de produção de fibra de spandex ultra fina diferenciada em larga escala na China, expandir a proporção de produtos de fibra de spandex diferenciados e melhorar a vantagem competitiva da empresa em segmentos de mercado de spandex diferenciados.
O investimento total da terceira fase do projeto com uma produção anual de 100000 toneladas de fibra de spandex denier ultra-fina de alta qualidade é 1044667600 yuan. O projeto planeja adotar um conjunto completo de tecnologia de fiação a seco de polimerização contínua de corredor de spinning de 120 cabeças, que tem alto grau de automação, parâmetros de processo estáveis, alta qualidade do produto, baixo consumo de material e energia e bons benefícios de operação. Através do ajuste do processo, alterando aditivos e parâmetros do processo, a linha de produção do projeto é o mais flexível possível e pode produzir denier fino, denier ultra-fino e outras fibras de spandex diferenciadas com propriedades especiais, como resistência à temperatura, resistência ao cloro e fácil tingimento.
2. Necessidade e viabilidade do projeto
(1) Melhorar o nível de tecnologia de negócios e melhorar a competitividade do negócio do Spandex da empresa
O projeto adota o processo de produção de fiação a seco de polimerização contínua de sexta geração, ou seja, o conjunto completo de tecnologia de fiação a seco de polimerização contínua de corredor de spinning de 120 cabeças. Após a conclusão do projeto, uma produção anual de 40000 toneladas de denier fino, denier ultra fino brilhante ou fibra de spandex translúcida será formada. O projeto adota tecnologia de fiação de alta densidade, o número de bolos de seda por unidade atinge 120, e a velocidade de fiação atinge 1000m / min, o que melhora muito a eficiência da produção de seda denier fina. Com o uso de novas tecnologias, as vantagens de custo e eficiência de produção da empresa no negócio do spandex serão mais óbvias. Especialmente no contexto de políticas nacionais de proteção ambiental mais rigorosas, o uso de novas tecnologias melhorará efetivamente a competitividade global da empresa.
(2) Melhorar a estrutura de negócios dos produtos Spandex e adaptar-se às mudanças da demanda do mercado
De acordo com o relatório anual 2021 da cadeia da indústria do spandex lançado pela rede de informações, a participação de mercado de produtos com 20d e abaixo no mercado do spandex aumentou de 21,6% em 2020 para 23,0% em 2021. Além disso, de acordo com dados de informações eólicas, em março de 2022, o preço do spandex 20d no mercado foi cerca de 30% maior do que o do spandex 40d, e a lucratividade do spandex denier fino foi forte. Os produtos deste projeto de investimento levantado serão principalmente 10d, 15d, 18D e 20d ultra-fino fio de spandex denier. De acordo com as mudanças do ambiente de mercado, a empresa constrói oportunamente o projeto ultra-fino denier spandex de alta qualidade, que pode efetivamente otimizar a estrutura do produto Spandex da empresa, melhorar a lucratividade dos produtos da empresa e adaptar-se às mudanças da demanda do mercado.
(3) A empresa tem o sistema de negócios completo do spandex e a força técnica forte
A empresa é uma “empresa nacional de demonstração de inovação em tecnologia têxtil”, “Empresa de demonstração de inovação tecnológica da província de Henan”, “Empresa de demonstração de inovação de tecnologia de conservação de energia da província de Henan e redução de emissões”, “China indústria de fibra química inteligente excelente empresa”, “China indústria de fibra química verde excelente empresa”, “indústria nacional de fibra química” 13º plano de cinco anos “empresa líder de desenvolvimento de alta qualidade” “Indústria nacional de fibra química ’13ª empresa de demonstração de desenvolvimento verde de cinco anos’ e “Henan Manufacturing empresa líder de ganso”. A empresa tem plataformas de P & D, como estação de trabalho de pesquisa científica de pós-doutorado, centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de fibra química Henan, centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de fabricação verde de fibra Henan e centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de spandex diferenciado Xinxiang. Os produtos de spandex “Egret” da empresa ganharam a certificação de proteção ambiental internacional e têxteis ecológicos.Os produtos vendem bem na China e são exportados para a Europa, América do Norte, Ásia e outros lugares.
A área da planta do projeto possui instalações de engenharia pública de apoio completas, tais como abastecimento de água, fornecimento de energia, fornecimento de vapor, etc. O fornecimento das principais matérias-primas necessárias para a produção de spandex neste projeto é suficiente. A empresa manteve boas relações de cooperação com muitos fornecedores por um longo tempo, o que pode garantir o fornecimento estável e oportuno de matérias-primas e atender às necessidades de produção e desenvolvimento das empresas. Além disso, a empresa tem uma equipe de técnicos qualificados, honestos, dedicados, jovens, capazes e eficientes e trabalhadores de produção, o que estabelece uma sólida base técnica e de talento para o desenvolvimento constante e eficiente da indústria de spandex da empresa.
3. Conteúdo da construção do projecto
(1) Objecto de execução
O objeto de implementação do projeto é a empresa.
(2) Selecção do local
O local do projeto está localizado no sul da estrada norte de Xinchang e a oeste da avenida Bailu, área de cluster industrial de Xinxiang, cidade de Xinxiang.
(3) Escala de construção
Após a conclusão do projeto, a empresa terá uma capacidade de produção anual de 40000 toneladas de denier fino ou spandex translúcido.
(4) Período de construção do projecto
O período de construção do projeto é de julho de 2022 a dezembro de 2023, e o período de construção é de 18 meses.
4. Cálculo do investimento total e dos benefícios
Proporção do investimento no projecto (10000 yuans)
I. Investimento na construção 8869352 84,90%
1. Custo de compra de equipamento
