Código de títulos: Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) abreviatura de títulos: Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) Anúncio n.o: 202243 obrigações convertíveis Código: 127040 obrigações convertíveis abreviatura: Cathay Pacific obrigações convertíveis
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Anúncio sobre o ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Antes do ajuste, o preço de conversão de “Cathay Pacific obrigações conversíveis”: 9,02 yuan / ação
Preço de conversão ajustado “Cathay Pacific conversible bonds”: 8,77 yuan / ação
Data de início do ajuste de preço de conversão de ações: 26 de maio de 2022
1,Base para o ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) (doravante referida como “a empresa” ou ” Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) “) emitiu publicamente 45574186 obrigações corporativas conversíveis (obrigações referidas como “obrigações conversíveis Cathay Pacific”, código de obrigações “127040”) em 7 de julho de 2021. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis e as disposições do prospecto para Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “prospecto”), após a emissão de obrigações conversíveis da Cathay Pacific, a empresa distribuirá dividendos de ações, aumentará o capital social, emitirá novas ações ou distribuirá ações Quando as ações da empresa forem alteradas devido à distribuição de dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D + a) × k)/(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as mudanças de ações e/ou patrimônio líquido acima ocorrerem na empresa, a empresa ajustará o preço de conversão de forma final, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração no meio de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses de conversão de ações, a empresa ajustará o preço de conversão das ações de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos detentores de obrigações emitidas neste momento. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados deste ajuste de preço de conversão de ações
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações para 2021 e distribuirá 2,50 yuan em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A data ex direito e ex juros é 26 de maio de 2022. De acordo com as disposições acima, o método de cálculo de ajuste da empresa para o preço de conversão de “Cathay Pacific obrigações conversíveis” é o seguinte:
P0 = 9,02 yuan / ação, d = 0,25 yuan / ação,
P1 = 9,02 yuan / ação -0,25 yuan / ação = 8,77 yuan / ação (mantenha duas casas decimais após arredondamento).
A base de cálculo específica do dividendo monetário por ação é detalhada nos tempos de títulos da empresa e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021 divulgado no.
Para resumir, o preço de conversão dos títulos conversíveis Cathay Pacific será ajustado do original 9,02 yuan / ação para 8,77 yuan / ação a partir de 26 de maio de 2022. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 26 de maio de 2022.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Conselho de Administração
20 de Maio de 2002
