Código dos títulos: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) abreviatura dos títulos: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) Anúncio n.o: 2022027 obrigações Código: 124012 obrigações abreviatura: leikeding 02
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
Anúncio sobre pagamento de juros de “leikeding 02” em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Bond abbreviation: rekeding 02
2) Código da obrigação: 124012
3. Número de obrigações convertíveis: 150000
4. Data de registro do direito do credor: 25 de maio de 2022
5. Data de pagamento dos juros do bônus: 26 de maio de 2022
6. Taxa de cupom: 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) (doravante denominada “a empresa”) a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros sobre obrigações convertíveis direcionais é 25 de maio de 2022. Para obrigações societárias convertíveis que solicitem conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes a seus titulares.
1,Informação básica das obrigações societárias convertíveis direcionais “leikeding 02”
(I) Emissão e registo de obrigações societárias convertíveis direcionais
Aprovada pela resposta ao aprovar Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) emissão de ações e obrigações corporativas conversíveis para Wu Handong e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2019] n.º 2468) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 3970000 obrigações conversíveis (397 milhões de yuans) para 16 objetos específicos, como Minmetals Securities Co., Ltd. para a captação de fundos de apoio.
26 de maio de 2020 é a data de conclusão do registro de “leikeding 02”. China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch concluiu o registro da obrigação corporativa conversível direcional “leikeding 02”, e o objeto de emissão de “leikeding 02” foi oficialmente listado na lista de titulares de obrigações corporativas conversíveis da empresa.
II) Liberação de restrições à venda de obrigações convertíveis
Em 2 de dezembro de 2020, todos os títulos conversíveis “leikeding 02” acima de 3970000 (397 milhões de yuans) foram levantados. Para detalhes, consulte o anúncio sugestivo sobre o levantamento das restrições à emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos específicos (Anúncio nº: 2020109) emitido pela empresa em cninfo.com em 1 de dezembro de 2020.
III) Obrigações convertíveis em acções
O período de conversão de ações de “leikeding 02” começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de 6 meses da data de emissão até a data de vencimento, ou seja, de 26 de novembro de 2020 a 25 de maio de 2026.
Até a data deste anúncio, um total de 3820000 (382 milhões de yuans) “leikeding 02” títulos conversíveis foram convertidos em 59590368 ações das ações ordinárias A da empresa (Código de Ações: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) ), todas elas negociáveis com condições ilimitadas, e a fonte de ações de conversão são novas ações. Até a data deste anúncio, os restantes 150000 títulos convertíveis de “leikeding 02” não foram convertidos em ações, com um saldo de 15 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a conversão de “leikeding 02” emitido pela empresa em cninfo.com em 20 de julho de 2021 (Aviso nº: 2021067).
IV) Condições relevantes de pagamento de juros das obrigações convertíveis direcionais “leikeding 02”
1) Taxa do cupão: a taxa de cupão desta obrigação convertível é de: 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.
2. Reembolso do capital e dos juros
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que o titular da obrigação convertível pode usufruir por cada ano completo a partir da primeira data de emissão da obrigação convertível de acordo com o valor nominal total da obrigação convertível.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares de obrigações convertíveis no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”) na data de registro dos direitos do credor pagador de juros;
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente das obrigações convertíveis.
(2) Método de pagamento de juros
Os títulos convertíveis emitidos desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de títulos convertíveis. A data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes. O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo detentor da obrigação convertível será suportado pelo detentor da obrigação convertível.
(3) Método de reembolso
O método de reembolso do capital é o reembolso único do capital após o vencimento da obrigação.
(V) “leikeding 02” obrigações societárias conversíveis direcionais pagamento de juros anterior e taxa de juros do próximo ano
(1) Em 27 de maio de 2021, a empresa concluiu o pagamento de juros do primeiro ano de “leikeding 02”, com uma taxa de cupom de 0,30%, e os juros pagos por cada “leikeding 02” (valor facial 100 yuan) é RMB 0,3 (imposto incluído). (2) Taxa de juro do próximo ano: 1,00%
2,Este regime de pagamento de juros
Este período de juros é de 26 de maio de 2021 a 25 de maio de 2022. Este período é o segundo ano de “leikeding 02”, com uma taxa de cupom de 0,50%. Os juros pagos por cada “leikeding 02” (com um valor facial de 100 yuan) são RMB 0,5 (incluindo impostos).
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “leikeding 02”, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reter e pagar imposto de renda, e os juros reais distribuídos para cada 10 folhas é de 4,00 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “leikeding 02”, de acordo com o anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional (Anúncio n.º 34 da Administração Estadual de Tributação do Ministério das Finanças em 2021), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, O rendimento de juros de obrigações obtido por instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais está temporariamente isento de imposto de renda corporativa e imposto sobre o valor acrescentado, e os juros reais são de 5,00 yuan por 10 obrigações; Para outros detentores de obrigações que detêm “leikeding 02”, eles pagarão o imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos.A empresa não reterá e pagará imposto de renda, e pagará juros de 5,00 yuan para cada 10 títulos.
3,Data de registo do direito do credor de pagamento de juros e data de pagamento de juros obrigatórios
Data de registro do direito do credor: 25 de maio de 2022
Data de pagamento de juros obrigatórios: 26 de maio de 2022
4,Objecto de pagamento de juros desta obrigação convertível direcional
Os objetos de pagamento de juros dos títulos atuais são todos os titulares dos títulos atuais registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 25 de maio de 2022 (a data é a data de registro dos direitos do credor).
5,Método de pagamento de juros desta obrigação convertível direcional
A empresa confiará à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC”) o pagamento de juros e a transferência dos fundos de juros correntes para a conta bancária designada pela CSDCC. Após receber o pagamento, a CSDCC transferirá os juros da obrigação atual para a rede de pagamento de juros correspondente através do sistema de liquidação de capital (o departamento de negócios da sociedade de valores mobiliários designada pelo titular da obrigação ou outras instituições reconhecidas pela CSDCC).
6,Informações de contacto
Se os investidores precisarem saber mais sobre os termos relevantes de “leikeding 02”, consulte o site da empresa em 30 de novembro de 2019( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o relatório sobre emissão de ações, obrigações convertíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada). Departamento de Contacto: Securities Affairs Departamento da empresa
Tel.: 67910068010
É por este meio anunciado.
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) conselho de administração 19 de maio de 2022
