Código dos títulos: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura dos títulos: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Anúncio n.o: 2022022 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
O impacto da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros da empresa e nas medidas a tomar pela empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31) e outros requisitos relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto de questões relacionadas com esta oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher a diluição do retorno imediato em combinação com a situação real; Ao mesmo tempo, os acionistas controladores, controladores reais, todos os diretores e gerentes seniores da empresa assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas para preencher o retorno imediato diluído da oferta não pública. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, levará algum tempo para gerar benefícios econômicos. Espera-se que o lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e o retorno sobre os ativos líquidos da empresa possam diminuir em certa medida no curto prazo, e o retorno imediato será diluído em certa medida no curto prazo. No entanto, a médio e longo prazo, os recursos captados a partir desta oferta não pública ajudarão a aumentar a força de capital da empresa e enriquecer o capital de giro da empresa. Com o uso total dos fundos levantados e o desenvolvimento adicional do negócio principal, ajudará a expandir a escala de negócios da empresa, melhorar a participação de mercado, melhorar a lucratividade e lucratividade, aumentar a capacidade de prevenção de riscos e competitividade geral, e consolidar e melhorar o status da indústria da empresa.
I) pressupostos e premissas de medição
1. Assumindo que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e no sector dos valores mobiliários e que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente empresarial da empresa;
2. Presume-se que a oferta não pública seja concluída em 31 de dezembro de 2022 (o tempo de conclusão é uma estimativa hipotética, que só é utilizada para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, não constitui um compromisso com o tempo de conclusão efetivo, prevalecendo o tempo de conclusão efetivo após a aprovação da CSRC);
3. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 45353 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações a partir da data de emissão deste plano, considera-se apenas o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos, não sendo considerada a alteração do capital social causada por outros fatores. Assumindo que as despesas de emissão não são consideradas, o montante total de fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos é de 504,6 milhões de yuans. Após a emissão, o capital social total da empresa aumentará de 45353 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações para 51153 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações. O total de recursos captados acima e o número de ações emitidas são apenas valores estimados, que são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa emissão sobre os principais indicadores financeiros, e não representam o total final de recursos captados e o número de ações emitidas; A escala real dos fundos levantados será finalmente determinada de acordo com o exame e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as condições de emissão e subscrição e as despesas de emissão.O número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registradas e efetivamente emitidas pela CSRC;
4. Assume-se que não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a receção dos fundos angariados por esta emissão;
5. De acordo com o relatório anual de 2021 da empresa, o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 23760800 yuan, e o lucro líquido da empresa após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 foi de 185319600 yuan. Para o lucro líquido da empresa em 2022, presume-se que ele seja calculado de acordo com as três situações seguintes (os seguintes pressupostos não representam o julgamento da empresa sobre a operação e a tendência em 2022 e não constituem a previsão de lucro da empresa):
Cenário 1: presume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 permaneça inalterado em relação ao de 2021;
Suponha que o lucro líquido da sociedade cotada em 2021 seja 10% superior ao de 2022; Cenário 3: supor que o lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2022 seja 10% inferior ao de 2021; 6. Não é considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como receita operacional, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a recepção dos recursos levantados a partir dessa oferta não pública, e não são consideradas neste cálculo as despesas de emissão; Os pressupostos acima mencionados e o cálculo do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa não representam o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2022 e não constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Ano 2021 / Dezembro 2021 ano 2022 / Dezembro 31, 2022
projecto
Antes e depois da emissão em 31 de dezembro
Total do capital social (ações) 453536 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 53536 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 1153 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários de sociedades cotadas antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Geral atribuível às empresas cotadas
O lucro líquido dos acionistas de 23760802376080 (RMB 23760800) após dedução de lucros e perdas não recorrentes pertence ao lucro geral da empresa listada
1853196 lucro líquido de 1853196 acionistas
(10000 yuan)
Lucros de base por acção
0,52 0,52 0,49 (yuan / share)
Lucros diluídos por acção
0,52 0,52 0,49 (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,41 0,41 0,38 (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro diluído por ação 0,41 0,41 0,38 (yuan / ação) retorno médio ponderado sobre ativos líquidos
8,29 7,94 7,32 taxa (%)
6,19 6,19 5,71 retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Taxa (%)
Presunção 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas cotadas antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 10% em relação ao de 2021
Geral atribuível às empresas cotadas
O lucro líquido dos acionistas de 23760802613688 (RMB 261368800) após dedução de lucros e perdas não recorrentes pertence ao lucro geral da empresa listada
1853196 lucro líquido de 2038516 acionistas
(10000 yuan)
Lucros de base por acção
0,52 0,58 0,54 (yuan / share)
Lucros diluídos por acção
0,52 0,58 0,54 (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,41 0,45 0,42 (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro diluído por ação 0,41 0,45 0,42 (yuan / ação) retorno médio ponderado sobre ativos líquidos
8,29 8,73 8,05 taxa (%) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,19 6,81 6,28 (%)
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas cotadas antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 10% menor do que em 2021
Geral atribuível às empresas cotadas
23760802138472 lucro líquido de 2138472 acionistas
(10000 yuan) após deduzir lucros e perdas não recorrentes, pertence ao geral da empresa listada
1853196 lucro líquido de 1667876 acionistas
(10000 yuan)
Lucros de base por acção
0,52 0,47 0,44 (yuan / share)
Lucros diluídos por acção
0,52 0,47 0,44 (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,41 0,37 0,35 (yuan / ação) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro diluído por ação 0,41 0,37 0,35 (yuan / ação) retorno médio ponderado sobre ativos líquidos
8,29 7,14 6,59 taxa (%) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,19 5,57 5,14 (%)
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação (anúncio CSRC [2010] nº 2).
2,Provisão de risco especial para o retorno imediato diluído desta oferta
