Código de stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura de stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
(Wenling Economic Development Zone, Zhejiang Province)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2022
Maio de 2002
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 506,4 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados destina-se a ser usado para complementar o capital de giro.
2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados
I) Necessidade da execução do projecto
1. Aumentar a taxa de participação dos controladores reais e aumentar a confiança do mercado
A partir da data de emissão deste plano, a Geely technology, acionista controlador da empresa, detém 13500000000 ações da empresa, representando 29,77% do capital social total da empresa. Como a empresa está otimista sobre suas perspectivas de desenvolvimento futuro, apoia seriamente o desenvolvimento de negócios das empresas listadas e aumenta a confiança de pequenos e médios investidores, Geely maijie, controlada por Li Shufu, o controlador atual, planeja subscrever as ações emitidas para objetos específicos em dinheiro, consolidando ainda mais a estabilidade do direito de controle do controlador real e aumentando a confiança do mercado.
2. Suplementar o capital de giro da empresa para atender às necessidades do crescimento do negócio
Com a superposição de atualização da indústria e expansão do mercado de consumo, a escala de negócios da empresa manteve um rápido desenvolvimento nos últimos anos.De 2017 a 2021, a taxa de crescimento composto médio anual da receita de negócios de fabricação de motocicletas foi de 15,68%. No futuro, a empresa planeja aumentar a capacidade de produção de motocicletas de médio e grande deslocamento e motocicletas elétricas. Com a expansão da escala de negócios da empresa, a demanda por capital de giro da empresa também será ampliada. Comparado com a demanda operacional trazida pela expansão da escala de negócios da empresa, ainda há uma lacuna no atual capital de giro da empresa. Portanto, os recursos captados a partir desta oferta não pública para complementar o capital de giro da empresa podem efetivamente aliviar a pressão de capital da empresa, aumentar a competitividade da empresa e reduzir os riscos empresariais, o que é uma garantia prática para que a empresa alcance um desenvolvimento sustentável e saudável.
3. Otimizar a estrutura de ativos e melhorar a capacidade anti risco
Em 31 de março de 2022, o passivo total da empresa é de 2099932600 yuans, dos quais os passivos correntes são de 1976025800 yuans, e o rácio do passivo do ativo (demonstração consolidada) é de 41,65%. O uso da empresa de fundos levantados para complementar o capital de giro pode expandir a força financeira da empresa, melhorar a capacidade anti risco da empresa, nível de segurança financeira e flexibilidade financeira, fornecer uma forte garantia para o desenvolvimento subsequente da empresa, reduzir o risco operacional da empresa, aumentar a estabilidade e suficiência do capital de giro e aumentar a competitividade do mercado da empresa.
II) viabilidade da execução do projecto
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares
O uso dos fundos levantados emitidos pela empresa para objetos específicos desta vez está em conformidade com políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos estiverem em vigor, os ativos líquidos e o capital de giro da empresa aumentarão, o que é propício para aumentar a força de capital da empresa, promover a empresa a estruturar ativamente e firmemente negócios relevantes na cadeia industrial, melhorar a lucratividade da empresa e a competitividade do mercado, e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa.
2. O uso dos recursos arrecadados nesta oferta não pública tem como objeto de implementação governança padronizada e controle interno perfeito
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição. Em termos de gestão dos fundos levantados, a empresa estabeleceu o sistema de gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipula claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão dos fundos levantados. Após a implantação dos fundos levantados emitidos para objetos específicos, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados e evitar os riscos de uso dos fundos levantados.
3. O negócio principal da empresa reserva tecnologia e talentos, que tem uma forte vantagem competitiva
Desde a sua criação, a empresa sempre esteve profundamente envolvida na indústria de motocicletas, formou uma equipe de operação e gestão com experiência de longo prazo e rica experiência na indústria, e acumulou rica experiência em produção, P & D e outros elos principais. Ao mesmo tempo, a empresa tem uma acumulação técnica relativamente forte, tecnologia perfeita do powertrain da motocicleta e capacidade de projeto do veículo, e estabeleceu o “powertrain Research Institute”, “vehicle research institute”, “Electrical Research Institute” e outras instituições.
3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa
(I) impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa
Após deduzir as despesas de emissão, os fundos captados com a emissão de ações para objetos específicos destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, o que pode aumentar ainda mais a força de capital da empresa, aumentar a força de P&D, produção e serviço da empresa, ajudar a expandir a participação de mercado da empresa, consolidar a posição da empresa no setor e melhorar a rentabilidade, de modo a aumentar ainda mais a competitividade e a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Após a conclusão desta oferta, a empresa ainda terá uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, manter a integridade de pessoal, ativos, finanças, P & D, compras, produção, vendas e outros aspectos, e manter a independência de pessoal, ativos, finanças, negócios e outros aspectos com as partes relacionadas da empresa.
(II) impacto dessa emissão na posição financeira da empresa
Após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará ao mesmo tempo, e a proporção de ativos correntes, especialmente fundos monetários, aumentará, o que é propício para otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir o custo financeiro da empresa e o risco financeiro, melhorar a solvência da empresa e subsequente capacidade de financiamento, e melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa. Após a implementação desta oferta não pública, irá melhorar ainda mais a qualidade dos ativos da empresa, aumentar a competitividade central da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Conclusão da análise de viabilidade
Em conclusão, após cuidadosa análise e demonstração, o conselho de administração da empresa acredita que o plano de uso dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, o que é necessário e viável. A disponibilidade e o uso dos fundos levantados ajudarão a melhorar a rentabilidade da empresa e a competitividade geral, melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável e anti-risco da empresa e otimizar a estrutura financeira da empresa, de modo a fornecer suporte e garantia importantes para o desenvolvimento subsequente da empresa. Por conseguinte, a utilização dos fundos angariados através da emissão de acções para fins específicos é razoável e consentânea com os interesses da sociedade e de todos os accionistas.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) conselho de administração 20 de maio de 2022
