Carta de resposta sobre o exame e o inquérito de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) dos documentos de pedido de emissão de acções a objectos específicos carta de resposta KSH Zi [2022] n.o zc046
Pergunta 1. Sobre um dos projetos levantados e investidos desta vez
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, (1) o projeto de investimento da folha de cobre de lítio de alto desempenho (projeto 1) inclui o parque Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) com um investimento de 86 milhões de yuans, o novo projeto de transformação técnica da folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 16000 toneladas (projeto 1.1), o projeto de folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 15000 toneladas (projeto 1.2) com um investimento de 120 milhões de yuans, e o projeto de folha de cobre eletrônica ultra-fina de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas (projeto 1.3) com um investimento de 84 milhões de yuans; Além disso, 160 milhões de yuans dos fundos levantados serão investidos no projeto de folha de cobre eletrolítica de 20000 toneladas de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. (projeto 2); (2) Os documentos de depósito e aprovação EIA obtidos no projeto 1.3 são 2016 e 2017, respectivamente. Shandong Jiayuan começou a construção em abril de 2017, e o emissor começará a construção no segundo semestre de 2021; A AIA do projecto 2 não foi concluída; (3) Em novembro de 2021, o emissor assinou a carta de intenção de investimento em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) projeto anual de construção de folha de cobre high-end 50000 toneladas com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou; Em fevereiro de 2022, o emitente pretende usar seus próprios fundos para contribuir com RMB 400 milhões em forma monetária para estabelecer conjuntamente Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para construir um projeto de folha de cobre eletrolítica de alto desempenho de 100000 toneladas. O projeto acima é um projeto independente deste projeto de investimento levantado.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) as vendas de várias especificações de produtos de folha de cobre durante o período de referência, os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojeto do projeto 1 e os principais produtos do projeto 2, bem como as diferenças entre os produtos existentes e os projetos de investimento anteriormente levantados em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc. As vantagens e desvantagens do nível técnico do emitente e do desempenho do produto de cada projeto de investimento angariado em comparação com os seus concorrentes no mesmo setor; (2) A capacidade de produção do emitente e o planejamento futuro da capacidade de projetos que atingiram capacidade de produção e estão em construção em cada ano durante o período de relato, e analisar a racionalidade do novo planejamento de capacidade acima mencionado em combinação com os fatores de mercado a jusante, como a capacidade de produtos de várias especificações ou segmentos de mercado, a capacidade atual e em construção do mercado, a tendência de desenvolvimento da indústria, a expiração de novas políticas de subsídios para veículos energéticos e a participação de mercado do emitente; Em combinação com a situação acima referida, o planeamento da capacidade dos principais clientes do emitente, a proporção do volume de vendas do emitente para os seus principais clientes no seu volume de compra, as encomendas do emitente em questão, a expansão da produção de empresas comparáveis, etc., analisar se a capacidade de projecto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente digerida; Razões e racionalidade do plano de expansão da produção em larga escala antes da entrada em funcionamento do projeto de investimento anteriormente levantado; (3) A composição específica, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (4) Processo, base e resultados de previsão de benefícios de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (5) Ponto 1.3 o depósito e avaliação de impacto ambiental do projeto foram realizados mais cedo, e se os procedimentos relevantes precisam ser tratados novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021; O progresso específico do projeto 2 na obtenção da avaliação e resposta do h Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) XH Zi [2022] No. zc046 em 20 de maio de 2022. Se não puder ser alcançado dentro do prazo, se terá um impacto adverso no processo de implementação e previsão de benefícios de projetos relevantes de investimento levantados; (6) O fundo, plano de construção e fonte de capital do emissor Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) projeto de construção cooperativa com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou, a diferença entre os projetos relevantes e os projetos anteriores e atuais, e a racionalidade e necessidade deste projeto.
Solicita-se ao contabilista inquiridor que verifique e expresse opiniões sobre os assuntos acima referidos (3) (4), e ao advogado do emitente que verifique e expresse opiniões sobre os assuntos acima referidos (5).
[descrição do emitente]:
(3) a composição específica, base de cálculo e processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2
O valor do investimento de cada subprojeto do projeto 1 projeto de investimento da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho com fundos levantados e projeto 2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. com uma produção anual de 20000 toneladas da folha de cobre eletrolítica é detalhado da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total estimado do investimento do projeto e montante de investimento proposto dos fundos levantados
1 projeto de investimento de fundo levantado da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho 3263891129000000
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Park recentemente adicionado 16000 toneladas/ano de cobre de alto desempenho 100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) projeto de transformação técnica da folha
1.2 projeto de folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 15000 toneladas 1371991312000000
1.3 projeto de folha de cobre eletrônico ultra-fino de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas 88813428400000
2. projeto de folha de cobre de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. com uma produção anual de 20000 toneladas de eletricidade 197688461 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
A composição específica do investimento dos projectos 1 e 2 é a seguinte.
(I) Projeto 1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Parque recém-adicionado 16000 toneladas / ano projeto de transformação técnica de folha de cobre de alto desempenho 1.
O projeto planeja construir uma linha de produção de folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 16000 toneladas.Os principais produtos são folha de cobre extremamente fina de alto desempenho para bateria de íons de lítio, incluindo 6 µm e menos de 6 µm. O investimento total planejado do projeto é de 10037656 milhões de yuans, incluindo principalmente o custo de engenharia de construção, compra de equipamentos e custo de instalação, etc. propõe-se usar os fundos levantados para investir 860 milhões de yuans. Os detalhes específicos são mostrados na tabela abaixo:
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) XHZ [2022] No. zc046 20 de maio de 2022
Unidade: 10000 yuan
Proporção do investimento previsto do projecto n.º
1. Investimento na construção 9671359 96,35%
1,1 custo de construção 2175803 21,68%
1,2 custo de compra e instalação de equipamentos 6458184 64,34%
1,3 outras despesas de construção de projectos 582698 5,81%
1.4 Fundo de reserva 454674 4.53%
2. Capital de giro inicial 366297 3,65%
Investimento total do projecto 10037656 100,00%
2. Base de cálculo e processo de cálculo
O cálculo do montante do investimento do projeto baseia-se principalmente nos métodos e parâmetros de avaliação econômica dos projetos de construção (Terceira Edição), diretrizes para o estudo de viabilidade de projetos de investimento e outros documentos.
(1) Investimentos na construção
O investimento de construção do projeto inclui principalmente custo de engenharia de construção, custo de compra e instalação de equipamentos, outros custos de construção de engenharia e fundo de reserva.
A. Custos de construção
No. quantidade do projeto (M2) preço unitário (yuan) preço total (10000 yuan)
1 nivelamento e tratamento do local 7824645 35.00 273.86
2 obras principais 2085012
2.1 planta de produção 524593333 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 62633
2.2 armazém de caixa de madeira 4172003360001401792
2.3 Armazém de matérias-primas 3600003360 Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) 60
2.4 oficina de reparação de máquinas 1641 People.Cn Co.Ltd(603000) 00 492.48
2,5 Armazenamento de resíduos 288300000 86,4
2.6 Sala de guarda 1, 2 134.04250000 33.51
3 obras de apoio 634.05
Custo total de construção 2175803
B. Custos de compra e instalação do equipamento
Quantidade do nome do equipamento do número de série (conjunto) preço total de usar a posição (10000 yuan)
1 unidade de folha crua 60 oficina de folha crua 1350000
2 rolo catódico 61 oficina crua da folha 1295000
3 guindaste de feixe duplo 4 oficina de folha verde 260.00
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) XHZ [2022] No. zc046 20 de maio de 2022
Quantidade do nome do equipamento do número de série (conjunto) preço total de usar a posição (10000 yuan)
4 guindaste de feixe único 8 oficina de corte 240.00
5 guindaste de feixe único 4 oficina de dissolução de cobre 120.00
6 folha crua retificador fonte de alimentação 60 folha crua oficina 168000
7 tanque de dissolução de cobre 12 oficina de dissolução de cobre 756.00
8 filtro de diatomite 24 oficina de dissolução de cobre 168000
9 tanque de baixo nível 12 oficina de dissolução de cobre 780.00
10 tanque de alto nível 12 oficina de fusão de cobre 156.00
11 bomba de purificação de titânio 24 oficina de dissolução de cobre 288.00
12 resíduos de bomba de titânio 24 oficina de dissolução de cobre 288.00
13 cobre dissolvendo o sistema de refrigeração da folha verde 12 cobre dissolvendo oficina 360.00
14 trocador de calor de placa 12 oficina de fusão de cobre 216.00
Oficina de dissolução de cobre 8 ventilador 15
