catálogo
1,Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados Página 1-2 II. Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados Página 3-15
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
TJS [2022] N.o 6432
Todos os accionistas:
Verificamos o relatório anexado sobre o uso de fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração da Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) empresa) em 28 de fevereiro de 2022.
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é apenas para uso quando Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) empresa emite ações para objetos específicos e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para a Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) empresa emitir ações para objetos específicos, deve ser submetido juntamente com outros materiais de inscrição.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) a responsabilidade do conselho de administração da empresa é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar independentemente a conclusão de garantia do relatório acima preparado pelo conselho de administração da empresa Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) com base na implementação do trabalho de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições das normas práticas de contadores públicos certificados chineses. Os padrões chineses de prática CPA exigem que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter uma garantia razoável sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) cumpre as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e reflete verdadeiramente o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) a partir de 28 de fevereiro de 2022.
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Hangzhou, China Contabilista Público Certificado:
22 de Maio de 2002
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Bolsa de Valores de Shenzhen:
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 28 de fevereiro de 2022 da seguinte forma.
1,Levantamento e depósito dos fundos anteriormente levantados
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
1. O montante de recursos captados pela oferta pública inicial de ações e o momento de recebimento dos recursos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) de oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] n.º 405) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 19,05 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela subscritora principal Changjiang Securities Underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como Changjiang Securities Company Limited(000783) empresa) sob a forma de subscrição de saldo, O preço de emissão é de 9,94 yuan por ação, e o total de fundos levantados é de 189357 milhões de yuan. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 19,5 milhões de yuan (excluindo as taxas de recomendação pré-pagas de 500000 yuan), os fundos levantados são 169857 milhões de yuan, que foram remetidos para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Changjiang Securities Company Limited(000783) empresa em 11 de abril de 2017. Depois de deduzir a recomendação pré-paga e a taxa de subscrição de 500000 yuan e deduzir as despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital próprio, como taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de divulgação de informações legais e outras despesas de emissão de 197191 milhões de yuan, o capital líquido levantado pela empresa desta vez é 149637900 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 99).
2. Depósito de fundos levantados a partir da oferta pública inicial em conta especial
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o depósito dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa na conta bancária é o seguinte: unidade: RMB 10000
Valor inicial do depósito da conta bancária de depósito No. 28 de fevereiro de 2022 observações
Saldo diário
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1600701515214004.40 oferta pública inicial
Conta especial para angariação de fundos do sub-ramo de ciência e tecnologia das empresas (encerrada)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 33100105101201 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 73959.39 oferta pública inicial
Conta especial para fundos levantados da sub-filial Hangzhou Yuquan da empresa (fechada)
Total 1496379
(2) Setembro de 2019 emite ações para objetos específicos para compra de ativos
Em setembro de 2019, com a aprovação da resposta sobre a aprovação Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) para emissão de ações para compra de ativos do fundo de investimento nacional da indústria de circuitos integrados Co., Ltd. (zjxk [2019] n.º 711) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa solicitou ao fundo de investimento nacional da indústria de circuitos integrados Co., Ltd. (doravante referido como o Fundo Industrial Nacional) Ningbo paraíso Silicon Valley Hehui venture capital partnership (sociedade limitada) (doravante denominada paraíso Silicon Valley) e Shanghai semiconductor equipment and materials industry investment fund partnership (sociedade limitada) (doravante denominada equipamento de Xangai) emitiram conjuntamente 30982860 RMB ações ordinárias (ações A) para comprar 90% do capital social da Hangzhou Changxin Investment Management Co., Ltd. (doravante denominada Changxin investment company).
1. Transferência de activos sujeitos
Em 26 de julho de 2019, a empresa de investimento Changxin concluiu o registro de mudanças industriais e comerciais para a transferência de 90% de capital próprio e obteve a licença de negócios com o código de crédito social unificado de 91330108ma2b2a7q6k renovado pelo escritório de supervisão de mercado e administração da zona de alta tecnologia de Hangzhou (Binjiang). O fundo industrial estadual, Paradise Silicon Valley e os equipamentos de Xangai mudaram 90% do patrimônio total da empresa de investimento Changxin detida por eles para o nome da empresa. Até agora, a empresa detém 100% de capital da empresa de investimento Changxin.
2. Tratamento do registo de emissão de valores mobiliários e outras questões
De acordo com o relatório de verificação de capital (TJ [2019] No. 295) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 30 de agosto de 2019, a partir de 26 de julho de 2019, a empresa recebeu o capital social recém-aumentado de 3098286000 yuan na forma de 90% de capital próprio da empresa de investimento Changxin detida conjuntamente pelo fundo nacional da indústria, Paradise Silicon Valley e equipamentos de Xangai. Antes do aumento de capital, o capital social era 28329193100 yuan e o capital pago era 28329193100 yuan Após a mudança, o capital social era 31427479100 yuan e o capital pago acumulado era 31427479100 yuan.
China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch aceitou os materiais de inscrição para registro de oferta não pública de novas ações da empresa em 16 de setembro de 2019 e emitiu a confirmação de aceitação do pedido de registro de ações. Após as ações relevantes serem registradas na conta, elas serão oficialmente incluídas no registro de acionistas da empresa. A empresa emitiu 30982860 ações ordinárias (ações A) para o fundo industrial nacional, Paradise Silicon Valley e equipamentos de Xangai, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 26 de setembro de 2019.
A emissão de ações para objetos específicos para compra de ativos não levantou fundos de apoio ao mesmo tempo.
(3) Em agosto de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos para captação de recursos
1. O montante de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em agosto de 2021 e o momento de recebimento dos fundos
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] No. 516) e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a principal subscritora da empresa Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu 8126775 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos por meio de remessa, com um preço de emissão de 45,75 yuan por ação, Um total de 371,8 milhões de yuans foi levantado, e 364706 milhões de yuans foram levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 7,0939 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd. em 2 de agosto de 2021. O montante dos fundos angariados após dedução das taxas de subscrição e recomendação de RMB 6,6924 milhões (excluindo impostos) é de RMB 3651076 milhões. Além disso, após dedução dos honorários advocatícios, honorários de auditoria, divulgação de informações legais e outras despesas de emissão de RMB 2,6492 milhões (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos angariados da sua empresa é de RMB 3624584 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 438).
2. Depósito de fundos captados pela emissão de ações em objetos específicos em contas especiais em agosto de 2021
A partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa emitiu ações para objetos específicos em agosto de 2021, e o depósito de recursos levantados em contas bancárias é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Valor inicial do depósito da conta bancária de depósito No. 28 de fevereiro de 2022 observações
Saldo diário
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 16001819162036205.68 [Nota 1] 301182 [Nota 2] conta especial para angariação de fundos da sub-sucursal científica e tecnológica da empresa emissora para objectos específicos
Total 3620568301182
[Nota 1] o capital líquido levantado desta vez é 3624584 milhões de yuans, incluindo taxas de subscrição e recomendação, e o imposto de entrada dedutível correspondente é 401500 yuans, que deve ser deduzido pelo subscritor principal e devolvido à conta especial para fundos levantados com seus próprios fundos
[Nota 2] excluindo 200 milhões de yuans de capital de giro temporariamente complementado por alguns fundos levantados ociosos efetivamente utilizados pela empresa
2,Utilização de fundos previamente angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para informações pormenorizadas sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
A partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
4,Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projecto de angariação de fundos anterior e o compromisso
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o valor real do investimento do projeto de investimento investido pelos fundos levantados da oferta pública inicial era superior ao valor prometido do investimento, que foi causado pela receita de juros da conta de fundos levantados.
5,Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
A empresa investiu 177801 milhões de yuans no projeto de investimento levantado pela emissão de ações para objetos específicos com fundos auto-levantados antecipadamente em agosto de 2021, o que foi verificado por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre o projeto de investimento levantado com fundos auto-levantados antecipadamente (tianjiang [2021] No. 9442). Em 5 de novembro de 2021, a empresa utilizou os recursos levantados para substituir o valor de RMB 177801 milhões.
6,Descrição dos benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
1. Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Rubricas de investimento de fundos anteriormente angariados
