Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022053 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anúncio de concessão de garantia a filiais detidas integralmente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Nome da garantia e se é uma parte relacionada de uma empresa cotada: SK automation Germany GmbH (Nome chinês: Xianhui automation technology Germany Co., Ltd., doravante referida como “Alemanha Xianhui”), uma subsidiária integral de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante referida como ” Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ” ou “a empresa”).
O montante desta garantia e o saldo da garantia efectivamente prestada: o montante total desta garantia é de 100 milhões de RMB; A partir da data de divulgação do presente anúncio, o saldo da garantia fornecido pela empresa é de 10000 RMB.
Se há contragarantia nesta garantia: Não.
Montante cumulativo da garantia externa vencida: nenhuma garantia externa vencida.
Se a garantia foi deliberada pela assembleia geral de acionistas: No.
1,Visão geral do pedido de garantia de crédito
I) Panorama geral da garantia
Devido às necessidades da operação e desenvolvimento da Alemanha Xianhui, uma subsidiária integral da empresa, a empresa planeja fornecer garantia para a Alemanha Xianhui quando for necessário solicitar negócios de crédito e assinar contratos de vendas com clientes, com um montante total de garantia não superior a RMB 100 milhões. O método efectivo da garantia, o montante da garantia, o período de garantia, a taxa de garantia e outros conteúdos serão negociados e determinados conjuntamente pela sociedade e pelo banco mutuante e outras instituições financeiras dentro do limite acima referido, devendo as questões de garantia pertinentes estar sujeitas aos documentos de garantia assinados oficialmente.
Dentro do limite de garantia acima, a empresa pode alocar razoavelmente o limite de uso para a subsidiária alemã Xianhui de acordo com a situação real, e o período de validade é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. O conselho de administração da empresa concorda em autorizar o Sr. Pan Yanqing e suas pessoas autorizadas a lidar com as questões específicas de fornecer garantia dentro do escopo do valor da garantia de acordo com as necessidades do funcionamento real da empresa.
II) Procedimentos internos de tomada de decisão para a execução de questões de garantia
Em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberaram e adotaram a proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai sobre o conselho de ciência e inovação e os Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , esta garantia está dentro do escopo de tomada de decisão do conselho de administração e entra em vigor após ser deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa, e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Informação de base da garantia
Nome da empresa skautomation Germany GmbH
Data de estabelecimento: 5 de fevereiro de 2018
Capital social: 11,96 milhões de euros
Local de registo: Hanover, Baixa Saxónia, Alemanha
Pesquisa, desenvolvimento e integração de sistemas automatizados de fabricação, I & D, projeto e fabricação de equipamentos automatizados, escopo de negócios e linhas de produção, consultoria técnica e serviços técnicos, bem como negócios de importação e exportação, incluindo todos os negócios relacionados
Subsidiária totalmente detida relacionada com a empresa
31 de março de 202231 de dezembro de 2021 (Não auditado) (auditado)
Situação financeira total dos activos 740332776387
(unidade: RMB activos líquidos 563198585977)
(10000 yuan) rendimento operacional 51051680,48
Lucro líquido -142,03 -298,45
Total do passivo 177134190410
3,Conteúdo principal do acordo de garantia
Actualmente, a empresa não assinou o acordo de garantia relevante. O limite de garantia previsto acima é apenas a garantia que a empresa tenciona fornecer à Alemanha Xianhui quando for necessário solicitar a actividade de crédito e assinar contratos de venda com os clientes. O limite total de garantia não excede 100 milhões de RMB. O método efectivo da garantia, o montante da garantia, o período de garantia, a taxa de garantia e outros conteúdos serão negociados e determinados conjuntamente pela sociedade e pelo banco mutuante e outras instituições financeiras dentro do limite acima referido, devendo as questões de garantia pertinentes estar sujeitas aos documentos de garantia assinados oficialmente.
4,Razões e necessidade de garantia
Esta garantia destina-se a satisfazer as necessidades do funcionamento diário da filial integral e a apoiar o seu bom desenvolvimento. O objecto da garantia tem um funcionamento estável e um estatuto financeiro e é capaz de reembolsar as dívidas devidas. Ao mesmo tempo, a empresa tem um controlo absoluto sobre a filial integral. A empresa tem pouco risco de garantia e não afecta os interesses da empresa e de todos os accionistas.
5,Notas sobre as deliberações
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 20 de maio de 2022, realizou-se a segunda reunião do terceiro conselho de administração, sendo considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções a proposta de garantia para subsidiárias integrais. O conselho de administração acredita que a garantia da empresa para a subsidiária integral é feita considerando de forma abrangente as necessidades de desenvolvimento de negócios da subsidiária integral, o que está em linha com a situação real de operação e estratégia geral de desenvolvimento da subsidiária. O objeto garantido é uma subsidiária integral da empresa, que possui solvência e pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia, as questões de garantia estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
II) Pareceres de directores independentes
Esta garantia destina-se a satisfazer as necessidades normais da produção e do funcionamento da filial a 100%, a contribuir para o desenvolvimento sustentável da filial a 100% e a controlar o risco da garantia. O processo de tomada de decisão desta garantia é legal e complacente, atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, não terá impacto adverso sobre o status financeiro atual e futuro e resultados operacionais da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em suma, os directores independentes concordam que a empresa é uma filial integral da garantia alemã Xianhui.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas.
O Conselho de Supervisores acredita que a garantia da empresa para a subsidiária integral é feita tendo em conta integralmente as necessidades de desenvolvimento de negócios da subsidiária integral, o que está de acordo com a situação real de operação e estratégia geral de desenvolvimento da subsidiária. O objeto garantido é uma subsidiária integral da empresa, que possui solvência e pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia, as questões de garantia estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Montante acumulado da garantia externa e montante da garantia vencido
Até a data de divulgação deste anúncio, a garantia total da companhia para suas subsidiárias holding foi de R$ 121,28 milhões, representando 5,78% do total de ativos auditados da companhia em 2021 e 10,19% do patrimônio líquido auditado da companhia atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021, não tendo garantia externa vencida ou garantia envolvendo litígios.
7,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) directores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração;
II) informações básicas sobre as demonstrações financeiras garantidas e as últimas.
É por este meio anunciado.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) conselho de administração 23 de maio de 2022
