Desempenho do mercado e destaques desta semana: a Comissão Europeia anunciou o plano energético “repowereu”
Desempenho do mercado: nesta semana (de 16 a 20 de maio, o mesmo abaixo), o Índice Composto de Xangai fechou em 3147 pontos, alta de 2,02%; O índice composto de Shenzhen fechou em 11455 pontos, acima de 2,64%; O índice de gema fechou em 2417, alta de 2,51%. Em termos do estilo de big e small cap, o índice de big cap subiu 2,48% e o índice de small cap subiu 2,42% esta semana. Desde 2022, o índice de mercado caiu 17,33%, o índice pequeno caiu 21,30%, e a relação pequeno / grande é de 1,21.
Destaques desta semana: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) fez progressos substanciais em cooperação com Weilai e outros fabricantes de veículos; A Comissão Europeia anunciou o plano energético “repowereu” para promover rapidamente a transformação da energia verde.
Grandes eventos desta semana: em 14 de maio, Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) emitiu o segundo tipo de ações restritas, com um número total de 6,5 milhões de ações de incentivo de ações, representando 0,44% do capital social total naquele momento, e o preço de exercício é de 35,54 yuan / ação, que é válido por 5 anos. O objetivo da avaliação de desempenho do plano de incentivos é: Com base no lucro líquido em 2021, a taxa de crescimento do lucro líquido de 2022 a 2024 não deve ser inferior a 25%, 50% e 80%, respectivamente. Em 20 de maio, Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) emitiu o plano de incentivo para o segundo tipo de ações restritas. O número total de incentivos de ações foi de 3,3716 milhões, representando 1,20% do capital social total naquele momento, e o preço de exercício foi de 4,80 yuan / ação, que foi válido por 4 anos. O objetivo da avaliação de desempenho do plano de incentivos é: Com base no lucro líquido da empresa em 2021, a taxa de crescimento do lucro líquido de 2022 a 2024 não deve ser inferior a 50%, 100% e 150%.
Tópico especial desta semana: expansão downstream sobreposta à substituição doméstica, e o chip laser é apenas no momento da navegação
A atualização industrial é sobreposta à substituição doméstica, e a demanda por chips laser de alta potência está se expandindo. Beneficiando da atração da demanda da indústria, pesquisa científica, militar, biomedicina, comunicação e outros campos, o mercado do laser expandiu-se rapidamente. No campo de laser de fibra mais amplamente utilizado, a participação de mercado dos fabricantes de laser chineses dominados por Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) e o laser de Chuangxin está se expandindo. Considerando fatores como atualização de tecnologia, coordenação industrial, custo e segurança da cadeia industrial, os fabricantes locais de chips laser precisam urgentemente se livrar da dependência de importação e realizar a localização no campo de chips laser.
A VCSEL leva em conta tanto a eficiência quanto o custo, e a escala do mercado continua a expandir-se. VCSEL leva em conta tanto o custo de produção quanto a confiabilidade, e a limitação de baixa potência está sendo gradualmente quebrada. É uma fonte de luz ideal para lidar. No campo da detecção 3D, VCSEL tornou-se o emissor de luz infravermelha de luz estruturada 3D e TOF. Impulsionado por múltiplos fatores, o mercado continuou a prosperar. Yole prevê que o mercado VCSEL atingirá US$ 2,351 bilhões em 2026, com um CAGR de 13,50%.
Os fabricantes estrangeiros têm produtos completos e forte força abrangente, e os fabricantes chineses aceleraram para recuperar e estreitar a lacuna. Os principais fabricantes liderados por II-VI, lumentum, nlight e IPG têm cadeia industrial completa, amplo escopo de negócios e principais vantagens em tecnologia, escala e industrialização. Fabricantes locais como Changguang Huaxin, Zonghui Xinguang e Shandong Huaguang gradualmente alcançaram o desempenho e aceleraram a conclusão das linhas de produtos, que se espera ocupar um lugar no futuro.
Principais temas e unidades populacionais recomendados
Tema do carro inteligente (tecnologia Juguang, Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Jingwei hengrun-w); Tema de lanches de lazer ( Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) , Bestore Co.Ltd(603719) , Three Squirrels Inc(300783) ); Tema Pet and Breakfast ( Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) , Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) ); Temas de fabricação high-end ( Estun Automation Co.Ltd(002747) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) , Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co.Ltd(300617) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) ).
Dica de risco: a economia caiu acentuadamente; Grandes alterações nas políticas de reforma do mercado de capitais; A prosperidade da indústria é menor do que o esperado.
