Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Relatório anterior sobre a utilização de fundos especiais
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (zjfz [2007] No. 500), Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante referida como “a empresa”) informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022 da seguinte forma:
1,Informação de base dos fundos anteriormente angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) oferta não pública de ações emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2016] n.º 3229) e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o principal subscritor da empresa China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emite ações ordinárias RMB (ações A) a investidores específicos sob a forma de oferta não pública de ações, com no máximo 22311821600 ações. O preço de emissão é de 8,52 yuan por ação. A partir de 9 de março de 2017, a empresa realmente emitiu 21309943500 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos, com um total de capital levantado de 181560720000 yuan. Após deduzir as taxas de subscrição, as taxas de recomendação e outras despesas de emissão, o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 180415208178. Uma vez que o IVA não é um imposto de preço, o IVA a montante de RMB 64840291 pode ser deduzido, e o montante registado dos fundos angariados pela empresa deve ser RMB 180480048469.
A partir de 9 de março de 2017, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado pelo relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2017] No. 000148” emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A partir de 31 de março de 2022, a empresa investiu 37723515320 yuan em projetos de captação de fundos de oferta não pública. O montante de fundos levantados usado em 2017 foi 22991517070 yuan, o montante de fundos levantados usado em 2018 foi 17608298857 yuan e o montante de fundos levantados usado em 2019 foi 93699393 yuan Devido ao cancelamento do contrato em 2019, a empresa retornou 2970000000 yuan de dinheiro de compra de bateria pré-pago em 2018. O montante cumulativo da empresa que encerra a implementação de alguns projetos de investimento levantados e reabastece permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro é de 143497662951 yuan, dos quais, a empresa encerrou a implementação de alguns projetos de investimento levantados em 2018 e reabasteceu permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro de 33257244642 yuan, encerrou a implementação de alguns projetos de investimento levantados em 2019 e reabasteceu permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro de 110240418309 yuan. A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados foram utilizados. O valor de juros acumulado da conta de depósito corrente dos fundos levantados é 741129802 yuan.
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, a empresa abriu uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados nos seguintes bancos A partir de 31 de março de 2022, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta inicial valor do depósito prazo método de armazenamento do saldo China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 5840 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010033878128001440000 —- Shenzhen Branch
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. 003903180 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 0229 —- Shenzhen Fulian sub branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. tem 442501 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8345927440000 —- Shenzhen Nanshan sub filial
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. Shenzhen Nanshan sub filial
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 5840 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010033851969731200000 —- Shenzhen Branch
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. 003929340 Qtone Education Group(Guangdong) Co.Ltd(300359) 3947 – Shenzhen Science and Technology Park sub branch
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 5840 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010034711836819968469 – Shenzhen Branch
Total — 180480048469 —
Nota: a partir de 31 de março de 2022, a conta acima foi encerrada.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização dos fundos angariados da última vez
Ver quadro anexo 1.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. De 2015 a 2017, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma baixou o preço na rede três vezes. No futuro, o preço na rede da geração de energia fotovoltaica é tentativamente ajustado uma vez por ano, e ainda há um risco de novo declínio. O preço real na rede do “projeto de geração de energia fotovoltaica terrestre de 110MW” no futuro será menor do que o esperado no preço da rede quando o projeto está planejado para investir, e a receita de investimento pode não atender à expectativa. A fim de realizar ainda mais o foco estratégico e destacar o principal negócio, a empresa planeja encerrar a implementação do “projeto de geração de energia fotovoltaica terrestre de 110MW” depois de considerar plenamente as políticas locais, apoiando as condições de conexão à rede e consumo de energia do projeto da central de energia fotovoltaica, complementando permanentemente o capital de giro com os fundos levantados restantes do projeto, investindo os recursos limitados em armazenamento de energia, baterias e outros negócios principais e otimizando ainda mais a estrutura de ativos e alocação de recursos, Aumentar a rentabilidade da empresa e maximizar os interesses da empresa e acionistas.
No dia 9 de maio de 2018, a 42ª reunião (Interina) do sexto conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de encerrar a implementação de alguns projetos de investimento levantados e reabastecer permanentemente os fundos levantados remanescentes com capital de giro, e concordou em encerrar a implementação do projeto de investimento não levantado público “Projeto de geração de energia fotovoltaica terrestre de 110MW”, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 33152842570 yuan (incluindo a renda de juros, e o montante específico estará sujeito ao saldo do fundo na conta especial do projeto no momento da transferência real).
A proposta foi deliberada e aprovada na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2018, em 25 de maio de 2018.
2. para o “armazenamento inteligente de energia, microrede e projeto de industrialização de rede de distribuição ativa”, considerando que a empresa concluiu basicamente a construção do conteúdo principal do projeto de investimento de captação de fundos, que pode atender às necessidades de negócios de armazenamento de energia local, e o rápido desenvolvimento do negócio de modulação de frequência ACG no campo de energia térmica nos últimos anos, a empresa tem uma grande demanda por fundos. a fim de compreender melhor a direção da indústria e desenvolver negócios de armazenamento de energia, A empresa planeja encerrar o “projeto de industrialização de armazenamento inteligente de energia, microrede e rede de distribuição ativa” e complementar permanentemente os fundos remanescentes levantados do projeto com capital de giro.
Para o “novo veículo de energia e projeto de construção e operação de rede de carregamento”, devido à chegada lenta dos fundos levantados, a fim de aproveitar a oportunidade do mercado e layout do novo negócio de operação de veículos de energia e estação de carregamento com antecedência, a empresa-mãe investiu com seus próprios fundos em primeiro lugar. Depois que os fundos levantados estão no lugar, Nanchang Kelu Smart Grid Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, investirá ainda mais no projeto. Tendo em conta o fato de que as plataformas relevantes, novos veículos de energia e equipamentos relacionados à estação de carregamento no local do projeto podem basicamente atender às necessidades de operação, e a liquidez da empresa é apertada, a empresa planeja encerrar o “novo veículo de energia e projeto de construção e operação de rede de carregamento”, e permanentemente reabastecer o capital de giro com os fundos levantados remanescentes do projeto, aliviar a pressão de custo de capital causada pelo grande investimento da empresa na fase inicial e melhorar o desempenho comercial do novo negócio de energia.
Nos últimos anos, com o atraso na emissão de novos subsídios nacionais de geração de energia elétrica, a redução dos próprios subsídios e o fenômeno generalizado de abandono da luz e do vento, a nova indústria de geração de energia está enfrentando o dilema da sobrecapacidade. Com o despojamento gradual dos projetos fotovoltaicos da empresa, a fim de fazer uso racional dos fundos levantados e garantir o rendimento esperado, a empresa planeja encerrar o “projeto de plataforma de sistema de energia inteligente” destinado a construir um sistema de apoio para atender aos novos projetos de geração de energia da empresa, e usar os fundos levantados restantes para complementar o capital de giro, aliviar a pressão de capital da empresa e garantir o desenvolvimento constante da rede inteligente da empresa e outros negócios principais. Em 12 de junho de 2019, a sexta reunião (Interina) do sétimo conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos arrecadados e reabastecer permanentemente os recursos arrecadados remanescentes com capital de giro, e concordou em encerrar os três projetos de investimento de “armazenamento inteligente de energia, projeto de industrialização de microredes e redes de distribuição ativa”, “projeto de construção e operação de veículos novos de energia e rede de carregamento” e “projeto de plataforma de sistema de energia inteligente”, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 107255983264 yuan (incluindo a renda de juros, e o montante específico estará sujeito ao saldo do fundo na conta especial do projeto no momento da transferência real). A proposta foi deliberada e aprovada na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2019, em 28 de junho de 2019.
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente mobilizados
Em 11 de abril de 2017, a 21ª reunião (Interina) do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta da empresa de substituir os fundos auto-levantados dos projetos de investimento pré-investidos pelos fundos levantados, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos de investimento pré-investidos pelos fundos levantados de RMB 5078746402. A proposta foi deliberada e aprovada na terceira assembleia geral extraordinária da empresa, realizada em 2017, em 28 de abril de 2017. (IV) Utilização de fundos angariados ociosos
1. Em 11 de abril de 2017, a 21ª reunião (Interina) do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos, e concordou em combinar a situação financeira da empresa e as necessidades de produção e operação com a premissa de garantir os fundos necessários para a construção e investimento dos fundos captados, A sociedade e suas subsidiárias integrais pretendem utilizar fundos angariados ociosos de no máximo 120 milhões de RMB para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionadas com a atividade principal da empresa. A vida útil não deve exceder 12 meses (calculados a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade) e deve ser devolvida à conta especial de recursos angariados antes do vencimento. A proposta foi deliberada e aprovada na terceira assembleia geral extraordinária da empresa, realizada em 2017, em 28 de abril de 2017. Em 28 de abril de 2018, a empresa devolveu o total de fundos levantados usados para complementar o capital de giro de 120 milhões de yuans à conta especial correspondente para fundos levantados da empresa, conforme programado.
2. No dia 9 de maio de 2018, a 42ª reunião (Provisória) do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa utilizaria os fundos ociosos levantados de no máximo RMB 60 milhões para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionados com a atividade principal da empresa, com vida útil não superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. A proposta foi deliberada e aprovada na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2018, em 25 de maio de 2018.
3. Em 1 de junho de 2018, a 44ª reunião (provisória) do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajustar o plano de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve ajustar o plano de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e o montante de uso deve ser ajustado de não mais de 600 milhões de yuans para não mais de 90 milhões de yuans, A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A proposta foi deliberada e aprovada na sétima assembleia geral extraordinária de acionistas, realizada em 2018, em 19 de junho de 2018.
4. Em 5 de dezembro de 2018, a 51ª reunião (Interina) do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajuste do plano de utilização de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve ajustar o plano de utilização de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e o limite de utilização deve ser ajustado de no máximo 90 milhões de RMB para no máximo 107 milhões de RMB, A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral correspondente de acionistas (dos quais RMB 90 milhões de fundos captados serão devolvidos à conta especial correspondente de fundos captados antes de 19 de junho de 2019, e RMB 17 milhões de fundos de trabalho suplementares temporários recém-adicionados serão devolvidos à conta especial correspondente de fundos captados no prazo de 12 meses após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas). A proposta foi deliberada e aprovada na 11ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2018, em 21 de dezembro de 2018. Em 12 de junho de 2019, a empresa devolveu o total de fundos levantados usados para complementar o capital de giro de 1070 milhões de yuans à conta especial correspondente para fundos levantados da empresa, conforme programado.
(V) comparação entre o uso dos fundos anteriormente levantados e os relatórios regulares da empresa
1. A comparação entre o montante cumulativo real do investimento dos projetos de investimento financiados por oferta não pública em 2017 e o conteúdo relevante dos relatórios periódicos e outras informações divulgadas é a seguinte:
Unidade: RMB 10000
Se há alguma diferença na divulgação do relatório anual / relatório semestral sobre o uso real do tempo do projeto de investimento?
