Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e disposições relevantes, o conselho de administração de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados da empresa a partir de 31 de março de 2022, da seguinte forma:
1,Acções anteriores de fundos
I) disponibilidade dos fundos angariados da última vez
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1645) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de agosto de 2020, Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) é subscrito pelo subscritor principal Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. para emitir 3333334 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 30,72 yuan / ação, com um total de capital levantado de 1024 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 48 yuan. O capital levantado após deduzir 7680000154 yuan de subscritor Comissão (excluindo impostos) é 94720001894 yuan, Foi depositado por Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador de subscrição Co., Ltd. na conta da empresa 33704010010324579 em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia sub-filial em 18 de agosto de 2020. Além disso, após deduzir a taxa de auditoria, taxa de advogado, divulgação de informações e outras despesas de emissão totalizando 1944696482 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados pela empresa é 92775305412 yuan. Os fundos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital do “Zhong Hui Zi (2020) No. 6796” foi emitido.
A empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, sendo todos depositados na conta especial para os fundos angariados aprovada pelo Conselho de Administração. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para a conta especial para os fundos angariados junto do patrocinador e do banco de supervisão dos fundos angariados.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de março de 2022, o armazenamento dos fundos anteriormente levantados é o seguinte:
Saldo final do montante do depósito inicial dos fundos levantados depositados em conta bancária (Nota 1) 2)
3370401001032457994720.00 não aplicável Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia 33704010010328872 nota 3 10.91 sub ramo
3370401 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 72829 nota 32000229
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia 3370401001 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 01 nota 3 10.50 sub ramo 3370401 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 948 nota 3 797780
China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou 322501997636 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 23 nota 3 280.90 Ramo da Zona de Demonstração da Integração do Delta do Rio Yangtze
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. Hefei alta tecnologia 1208230104 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) 1 nota 3 28.00 sub-ramo da zona de desenvolvimento industrial
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 551903820610603 note 3 71.99 Wujiang sub branch
Total – 94720 Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 239
Nota 1: o montante líquido de fundos levantados da última vez foi 9277531 milhões de yuans, incluindo 271,89 milhões de yuans de fundos levantados acima. A empresa realmente levantou 947,2 milhões de yuans (incluindo 19,447 milhões de yuans de despesas de emissão que não foram substituídas e pagas).
Nota 2: a partir de 31 de março de 2022, a empresa usou um total de 666616700 yuans de fundos levantados (incluindo 276556700 yuans de projetos de investimento levantados, 308,5 milhões de yuans de fundos de trabalho suplementares temporários e 81,56 milhões de yuans de fundos de trabalho suplementar permanentes de mais fundos levantados). O montante líquido de juros recebidos de depósitos bancários deduzindo taxas de manuseio bancário é 22687500 yuans, e o saldo de fundos levantados é 2838239 milhões de yuans.
Nota 3: a conta de depósito inicial é a conta de depósito geral da empresa e, após a empresa obter os fundos levantados, serão transferidos para a conta especial correspondente para os fundos levantados.
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Em 31 de março de 2022, os fundos arrecadados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram RMB 276556700. Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados da empresa não mudaram.
(III) Conteúdos e razões para a diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
A partir de 31 de março de 2022, a diferença entre o investimento total real do projeto anterior de captação de fundos da empresa e o compromisso é descrita da seguinte forma:
Nome do projeto de investimento com fundos angariados motivos da diferença no montante real dos fundos angariados
Nome do projecto: investimento internacional total
① Parte do pagamento não foi pago ② durante a implementação do projeto, a empresa construiu um novo armazém automático 1290 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 119464881, e a empresa usou os fundos levantados cuidadosamente em estrita conformidade com as disposições relevantes sobre a gestão do projeto dos fundos levantados, Redução dos custos do projecto
Logística inteligente Hefei Logística inteligente Hefei
Fase I construção da base Fase I construção da base 25857087404481845260 projeto não foi concluído
Projecto
O projeto 1482923 – 1482923 do centro de P & D de Shenzhen não foi concluído
Projecto
Capital de giro suplementar capital de giro suplementar 1200000 —
Total – 655863127655673793064
IV) Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa não tem transferência externa de projetos de investimento investidos pelos fundos anteriormente levantados.
No dia 28 de agosto de 2020, a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos por recursos captados antecipadamente e despesas de emissão pagas, Fica acordado que a empresa utilizará os recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados de RMB 332845 milhões que foram investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados de RMB 4,4285 milhões que pagaram as despesas de emissão, totalizando RMB 37,713 milhões. Os esquemas acima foram implementados. Os assuntos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) e emitiram o relatório de verificação de “Zhong Hui Zi (2020) No. 6934”. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiram pareceres de consentimento claro, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação de consentimento claro.
V) Descrição da utilização de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de agosto de 2020, que respectivamente deliberaram e adotaram a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa. No dia 15 de setembro de 2020, a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2020 delibera e aprova a proposta de gestão de caixa com recurso a fundos angariados temporários e fundos próprios. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração; É acordado que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 70 milhões de yuans e os fundos próprios temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 55 milhões de yuans para gestão de caixa, incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos fixos ou a compra de principais produtos financeiros garantidos A vida útil deve ser dentro de 12 meses a partir da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e dentro do período de validade do montante e resolução acima mencionados, Pode ser reciclado e rolado. No âmbito do montante autorizado, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a tratar de assuntos relacionados com o uso de recursos ociosos levantados para compra de produtos financeiros bancários, sendo que os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa. No dia 16 de setembro de 2021, a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando os fundos angariados de colocação temporária. Concorda-se que a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 520 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, incluindo a compra de produtos financeiros garantidos de curto prazo (prazo de investimento não mais de um ano) e de baixo risco principal e a transferência de depósitos estruturados, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo e outras maneiras. O limite de capital acima mencionado será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e será utilizado de forma contínua dentro do prazo de validade do limite e resolução acima. Se a duração de uma única transação exceder o prazo de autorização, o prazo de autorização será estendido para a rescisão de uma única transação; Autorizar a administração da empresa a exercer o poder de decisão dentro do prazo de validade e limite, e assinar documentos contratuais relevantes.
Em 31 de março de 2022, o saldo de fundos levantados não utilizados (excluindo sobre fundos levantados) era de 836919 milhões de yuans (incluindo 128855 milhões de yuans líquidos de juros de depósito bancário deduzidos das taxas de manuseio bancário), e o saldo do capital de giro temporariamente complementado por fundos levantados ociosos (excluindo sobre fundos levantados) era de 30,85 milhões de yuans. Em 31 de março de 2022, os produtos financeiros não vencidos totalizaram 50 milhões de yuans.
VI) Descrição da utilização de fundos sobre-captados
O montante líquido da captação de fundos anterior da empresa era de 9277531 milhões de yuans, dos quais o fundo sobre levantado era de 271,89 milhões de yuans. A utilização de fundos sobre-angariados é a seguinte:
A empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de agosto de 2020, e deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro. A proposta acima foi deliberada e aprovada pela segunda assembleia geral provisória de acionistas em 2020, realizada em 15 de setembro de 2020, e a empresa foi aprovada para usar os fundos sobre levantados de 81,56 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. A empresa concluiu a implementação em 21 de setembro de 2020.
Em 31 de março de 2022, o saldo da conta de fundos levantados não utilizada da empresa era de 20,012 milhões de yuans, incluindo 190,33 milhões de yuans de saldo de fundos levantados sobre e 9,802 milhões de yuans de juros de depósito bancário recebidos líquidos deduzindo encargos de manuseio bancário.
3,Descrição dos benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
(I) tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Ver anexo 2 do presente relatório para a tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente obtidos. O calibre de cálculo e o método dos benefícios realizados na tabela de comparação são consistentes com os dos benefícios prometidos.
II) anterior
