Hichain Logistics Co.Ltd(300873) em 31 de março de 2022
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
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Relatório de garantia 1-2
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados 3-9
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zhong Hui Zi (2022) No. 05528 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) todos os acionistas:
Revisamos o relatório anexado sobre o uso de fundos anteriormente levantados de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como ” Hichain Logistics Co.Ltd(300873) “) a partir de 31 de março de 2022.
1,Responsabilidades da gestão
É responsabilidade da gerência Hichain Logistics Co.Ltd(300873) fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados com base na execução dos trabalhos de garantia. 3,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável sobre se não há erros materiais no relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados. No processo de garantia, implementamos os procedimentos incluindo compreensão, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
4,Conclusão da garantia
Em nossa opinião, o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pela gerência Hichain Logistics Co.Ltd(300873) é preparado de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e disposições relevantes em todos os aspectos principais, refletindo a utilização dos fundos anteriormente levantados de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) a partir de 31 de março de 2022.
5,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas por Hichain Logistics Co.Ltd(300873) para solicitar a emissão de ações para objetos específicos, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como condição necessária para Hichain Logistics Co.Ltd(300873) solicitar a emissão de ações para objetos específicos, deve ser submetido juntamente com outros materiais de inscriçãoEsta página não tem texto
Contabilistas Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) Contabilistas Públicos Certificados Chineses
Contabilista público certificado chinês
Xangai, China 23 de maio de 2022
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e disposições relevantes, o conselho de administração de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados da empresa a partir de 31 de março de 2022, da seguinte forma:
1,Acções anteriores de fundos
I) disponibilidade dos fundos angariados da última vez
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1645) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de agosto de 2020, Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) é subscrito pelo subscritor principal Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. para emitir 3333334 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 30,72 yuan / ação, com um total de capital levantado de 1024 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 48 yuan. O capital levantado após deduzir 7680000154 yuan de subscritor Comissão (excluindo impostos) é 94720001894 yuan, Foi depositado por Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador de subscrição Co., Ltd. na conta da empresa 33704010010324579 em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia sub-filial em 18 de agosto de 2020. Além disso, após deduzir a taxa de auditoria, taxa de advogado, divulgação de informações e outras despesas de emissão totalizando 1944696482 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados pela empresa é 92775305412 yuan. Os fundos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital do “Zhong Hui Zi (2020) No. 6796” foi emitido.
A empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, sendo todos depositados na conta especial para os fundos angariados aprovada pelo Conselho de Administração. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para a conta especial para os fundos angariados junto do patrocinador e do banco de supervisão dos fundos angariados.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de março de 2022, o armazenamento dos fundos anteriormente levantados é o seguinte:
Saldo final do montante do depósito inicial dos fundos levantados depositados em conta bancária (Nota 1) 2)
3370401001032457994720.00 não aplicável Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia 33704010010328872 nota 3 10.91 sub ramo
3370401 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 72829 nota 32000229
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Ciência e tecnologia 3370401001 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 01 nota 3 10.50 sub ramo 3370401 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 948 nota 3 797780
China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou 322501997636 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 23 nota 3 280.90 Ramo da Zona de Demonstração da Integração do Delta do Rio Yangtze
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. Hefei alta tecnologia 1208230104 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) 1 nota 3 28.00 sub-ramo da zona de desenvolvimento industrial
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 551903820610603 note 3 71.99 Wujiang sub branch
Total – 94720 Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 239
Nota 1: o montante líquido de fundos levantados da última vez foi 9277531 milhões de yuans, incluindo 271,89 milhões de yuans de fundos levantados acima.
A empresa realmente levantou 947,2 milhões de yuans (incluindo 19,447 milhões de yuans de despesas de emissão que não foram substituídas e pagas).
Nota 2: a partir de 31 de março de 2022, a empresa usou um total de 666616700 yuans de fundos levantados (incluindo 276556700 yuans de projetos de investimento levantados, 308,5 milhões de yuans de fundos de trabalho suplementares temporários e 81,56 milhões de yuans de fundos de trabalho suplementar permanentes de mais fundos levantados). O montante líquido de juros recebidos de depósitos bancários deduzindo taxas de manuseio bancário é 22687500 yuans, e o saldo de fundos levantados é 2838239 milhões de yuans.
Nota 3: a conta de depósito inicial é a conta de depósito geral da empresa e, após a empresa obter os fundos levantados, serão transferidos para a conta especial correspondente para os fundos levantados.
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Em 31 de março de 2022, os fundos arrecadados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram RMB 276556700. Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados da empresa não mudaram.
(III) Conteúdos e razões para a diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
A partir de 31 de março de 2022, a diferença entre o investimento total real do projeto anterior de captação de fundos da empresa e o compromisso é descrita da seguinte forma:
Nome do projeto de investimento com fundos angariados motivos da diferença no montante real dos fundos angariados
Nome do projecto: investimento internacional total
① Parte do pagamento não foi pago ② durante a implementação do projeto, a empresa construiu um novo armazém automático 1290 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 119464881, e a empresa usou os fundos levantados cuidadosamente em estrita conformidade com as disposições relevantes sobre a gestão do projeto dos fundos levantados, Redução dos custos do projecto
Logística inteligente Hefei Logística inteligente Hefei
Fase I construção da base Fase I construção da base 25857087404481845260 projeto não foi concluído
Projecto
O projeto 1482923 – 1482923 do centro de P & D de Shenzhen não foi concluído
Projecto
Capital de giro suplementar capital de giro suplementar 1200000 —
Total – 655863127655673793064
IV) Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa não tem transferência externa de projetos de investimento investidos pelos fundos anteriormente levantados.
No dia 28 de agosto de 2020, a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos por recursos captados antecipadamente e despesas de emissão pagas, Fica acordado que a empresa utilizará os recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados de RMB 332845 milhões que foram investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados de RMB 4,4285 milhões que pagaram as despesas de emissão, totalizando RMB 37,713 milhões. Os esquemas acima foram implementados. Os assuntos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) e emitiram o relatório de verificação de “Zhong Hui Zi (2020) No. 6934”. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiram pareceres de consentimento claro, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação de consentimento claro.
V) Descrição da utilização de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de agosto de 2020, que respectivamente deliberaram e adotaram a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa. No dia 15 de setembro de 2020, a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2020 delibera e aprova a proposta de gestão de caixa com recurso a fundos angariados temporários e fundos próprios. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração; Está acordado que a empresa usará fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 70 milhões de yuans e fundos próprios temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 55 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos fixos ou seguro de compra e compra
