Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Emissão pública de obrigações societárias convertíveis para angariação de fundos
Utilização do relatório de análise de viabilidade (versão revista)
Maio de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis não deve exceder 500 milhões de yuans, e todos os fundos levantados (após dedução das despesas de emissão) serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento proposto investimento total investimento de fundos levantados montante de investimento
1 National Highway 212 Cangxi backwater Langzhong PPP projeto 140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2. Projeto PPP do Parque Industrial de Shicheng 1026 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
Estrada circular do condado de 3 Huidong, Chengnan Nova Área de Planejamento de Estrada Engenharia 795191850 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 projeto, projeto velho da reconstrução da estrada urbana PPP projeto
4 projeto de reconstrução da seção do anel de Liaocheng da linha s242 Linshang 1755371770 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
5. Projecto de reconstrução do troço da estrada circular de Liaocheng da linha S246 linzou 1442463150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
6 Projeto PPP para construção de infra-estruturas na zona urbana oriental de Laiyang 6488 Sinochem International Corporation(600500) 0000
7 capital de giro suplementar 100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000 0,00
8 reembolso do empréstimo bancário 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 0,00
Total 856788665000 China Tianying Inc(000035) 000000
Se os fundos efetivamente levantados (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total dos fundos levantados propostos, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos fundos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos fundos levantados, e a parte insuficiente será resolvida por autofinanciamento. Se os fundos levantados pela empresa estiverem em vigor, eles podem ser substituídos pelos fundos levantados pela empresa de acordo com as leis e regulamentos acima. No âmbito do projeto de investimento final levantado (sujeito aos documentos de depósito das autoridades competentes relevantes), o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima mencionados de acordo com as necessidades reais do projeto. 2,Informações básicas do projeto investido pelos fundos levantados (I) Cangxi backwater Langzhong PPP projeto da rodovia nacional 212 1. Informações básicas do projeto
Nome do projeto: Projeto PPP de Cangxi backwater Langzhong Shuanglong seção da estrada nacional 212 (seção média de Langzhong)
Investimento total: 140 milhões de yuans
Período de construção do projecto: 3 anos
Período de funcionamento do projecto: 15 anos
Modo de operação do projecto: BOT
Conteúdo de operação e manutenção do projeto: o projeto é a construção de infraestrutura nacional de transporte rodoviário, é um projeto de bem-estar público sem custo. O escopo de operação durante o período de operação inclui a operação e manutenção de todos os conteúdos de construção, como estradas, pontes, túneis, greening e lâmpadas de rua. De acordo com a finalidade e objeto de manutenção, é dividido em manutenção diária, manutenção menor e revisão. A empresa do projeto é responsável pela manutenção diária e manutenção menor. A empresa do projeto deve fazer um bom trabalho na operação e manutenção do projeto de acordo com as especificações de manutenção industrial para garantir que o projeto forneça serviços públicos de acordo com as funções de projeto.
Mecanismo de devolução: Pagamento público
Armazenagem de projetos: entrou na biblioteca de gerenciamento de projetos PPP do Ministério das Finanças
2. Necessidade da construção do projeto
A Rodovia Nacional 212 parte de Lanzhou, Gansu, passa por Longnan até Yaodu, entra em Sichuan, passa por Guangyuan e Nanchong, e termina em Chongqing. A extensão total da rota é de 1271 km. Entre eles, a seção de Sichuan atravessa Qingchuan, Guangyuan, Yuanba, Cangxi, Langzhong, Nanbu, Xichong, Nanchong, wusheng e outras cidades e condados (distritos), com um comprimento total de cerca de 446 km. Conectar o interior noroeste e sudoeste, construir um importante canal para o transporte intermodal de água terrestre, conectando rios e mares, acelerar o intercâmbio de informações e impulsionar o desenvolvimento econômico.A construção do projeto é de grande importância para acelerar o projeto de rede e desbloqueio de estradas principais na província de Sichuan.
A implementação do projeto ajudará Langzhong a resolver os problemas de tráfego na antiga área urbana e redefinir a função e o posicionamento do antigo cluster urbano; É propício à expansão da cidade para o norte e promover a construção e desenvolvimento de aglomerados de águas residuais; É propício para promover a construção e desenvolvimento do grupo huajiaba. Portanto, a construção do projeto promoverá muito o rápido desenvolvimento econômico das cidades de Cangxi e Langzhong. É uma medida necessária para cumprir o grupo de planejamento de zoneamento urbano, conectar o tráfego em ambos os lados e estabelecer razoavelmente a rede rodoviária regional; Ele aliviará a pressão de tráfego da estrada de Zhangfei, da estrada de Panlong e da primeira e segunda pontes do rio Jialing em Langzhong, compartilhará efetivamente o fluxo de tráfego de trânsito e melhorará muito a situação do tráfego e do transporte de Langzhong; Além disso, a construção do projeto é de grande importância para a proteção da área antiga da cidade de Langzhong; Ele também ajuda Langzhong a criar uma atmosfera ecológica moderna da cidade com integração harmoniosa da cidade, moradores e natureza e transporte suave.Ele desempenha um papel extremamente importante na proteção do estilo da cidade, melhorar o gosto da cidade, promover o desenvolvimento do turismo e moldar a imagem da cidade. 3. Escala de construção do projeto
O projeto está localizado na cidade de Langzhong e pertence às seções de trânsito Cangxi e Langzhong da rodovia nacional 212. Langzhong começa na junção de Langzhong e Cangxi (cruzando Dongzi), conecta zhangfei North Road, Panlong Road, a linha de conexão (túnel) da quarta Ponte do Rio Jialing e Binjiang South Road através das seções gaojiaba, liujiaba e tengwangge, e então termina na cidade de Shuanglong através da montanha Santai, Jinyintai hidrelétrica e a terceira ponte do Rio Jialing. Entre eles, a seção de construção do projeto é de 12,4 km da fronteira Cangxi a tengwangge, e 5,6 km da terceira ponte do rio Jialing a Shuanglong.Um total de 18 km de estradas novas são estradas de classe I com uma velocidade de projeto de 60km / h, duas vias quatro e uma largura de subgrade de 23-40m.
O capital social da empresa do projeto é de 50 milhões de yuans, dos quais 5 milhões de yuans são contribuídos pelo representante do investidor do governo, com uma taxa de participação de 10% A subsidiária de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como ” Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) “), Shandong rodovia e Bridge Construction Group Co., Ltd., juntamente com Sichuan Zhongxun Runze Construction Engineering Co., Ltd. e Chongqing Jiaotong University design e Research Institute Co., Ltd., formou um consórcio para investir 45 milhões de yuans como capital social através de licitação pública.
De acordo com o Acordo de Consórcio Tripartite, Shandong rodovia e Bridge Construction Group Co., Ltd. é responsável pela construção de subcomércio, pavimento, ponte e esgoto e outros projetos; Chongqing Jiaotong University design e Research Institute Co., Ltd. é responsável por toda a pesquisa e design do projeto; Sichuan Zhongxun Runze Construction Engineering Co., Ltd. é responsável por todo o trabalho durante o período de operação do projeto. 4. Avaliação económica do projecto
O projeto PPP de Cangxi backwater Langzhong Shuanglong seção da rodovia nacional 212 (seção média de Langzhong) tem um investimento total de 140 milhões de yuan, incluindo custo de construção e instalação de 10412722 milhões de yuan (cerca de 74,38% do investimento total), outros custos de 2892818 milhões de yuan (incluindo aquisição de terras e custo de demolição de 1739287 milhões de yuan), custo de reserva de 645845 milhões de yuan e juros durante o período de construção de 437265 milhões de yuan.
De acordo com o cálculo preliminar, o fluxo de caixa total do projeto em todo o ciclo é de 257393 milhões de yuans, dos quais o fluxo de caixa total do lucro líquido da construção é de 109,32 milhões de yuans, o fluxo de caixa total do projeto em todo o ciclo é de 156821 milhões de yuans, e o fluxo de caixa total após impostos é de 67,276 milhões de yuans. O projeto tem um bom retorno econômico como um todo.
De acordo com o fluxo de caixa em todo o ciclo do projeto, pode-se estimar que a taxa interna de retorno do projeto PPP na seção Langzhong de Guodao 212 é de 5,69%, o valor presente líquido financeiro (NPV) do projeto é de cerca de 305962 milhões de yuan, e o período de retorno do investimento estático do projeto é de cerca de 12,75 anos (incluindo 3 anos de período de construção).
Em conclusão, o projeto PPP de Cangxi backwater Langzhong Shuanglong seção da rodovia nacional 212 (seção média de Langzhong) tem bons benefícios econômicos. 5. Resposta relevante do projecto
O projeto obteve a aprovação do relatório de estudo de viabilidade emitido pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Sichuan e pelo Escritório de Desenvolvimento e Reforma de Langzhong, e a aprovação do formulário de avaliação de impacto EIA emitido pelo Escritório de Proteção Ambiental de Langzhong e pelo Escritório de Meio Ambiente Ecológico de Nanchong. Os documentos de qualificação obtidos para o projeto são os seguintes:
Número de série do tipo de homologação Unidade emissora do nome do documento
Número de série do tipo de homologação Unidade emissora do nome do documento
No dobro de Cangxi backwater para Langzhong da estrada nacional 212
1. Longhe construção de rodovias (seção média de Langzhong) projeto PPP é financiado pelo Departamento de Finanças de Langzhong
Pareceres de verificação sobre avaliação de valor (carta langcai)
[2018] No. 6)
O Ministério das Finanças colocou no armazém o aviso sobre a água de retorno de Cangxi a Langzhong da rodovia nacional 212
Duas revisões e um caso, dois dragões e construção de rodovias (seção média de Langzhong) PPP financiamento do projeto Langzhong Finance Bureau
Pareceres de verificação sobre a acessibilidade política (carta langcai)
[2018] No. 7)
Sobre Cangxi backwater para Langzhong Shuanglong da estrada nacional 212
3. Implementação do projeto PPP para construção de rodovias classe I (seção média de Langzhong) Governo Popular Municipal de Langzhong
Resposta ao plano (LFH [2018] No. 72)
Sobre Cangxi backwater para Langzhong Shuanglong da estrada nacional 212
Resposta ao relatório do estudo de viabilidade do trecho 1 da rodovia (cgj [2018] n.º 87 da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Sichuan)
Estudo de viabilidade da construção da terceira ponte do rio Langzhong Jialing
Relatório 2 resposta ao relatório do estudo de viabilidade sobre o estabelecimento do projeto (Gabinete de Desenvolvimento e Reforma de Langfa Gai Langzhong [2019] No. 165)
Sobre a modernização do troço Langzhong da estrada nacional 212
3. Resposta ao relatório do estudo de viabilidade do projeto (Escritório de Desenvolvimento e Reforma de Langfa Gai Langzhong [2019] No. 653)
Sobre a construção da terceira seção da Ponte do Rio Jialing Shuanglong em Langzhong
1. Resposta ao relatório de impacto ambiental do projeto (Langzhong Environmental Protection Bureau, langhuan)
Aprovação da AIA [2019] N.o 16)
Sobre a modernização do troço Langzhong da estrada nacional 212
2. Resposta ao relatório de impacto ambiental do projeto (Nanchong Ecological Environment Bureau of nanlanghuan ring)
S [2022] N.o 3)
Na estrada nacional do governo popular municipal de Langzhong
Incluído no termo médio da seção Cangxi Huishui Langzhong Shuanglong da linha CAI 212 (Langzhong)
Resolução política 1 (seção média) Projeto PPP fundos pagos pelo governo estão incluídos no financiamento do Comitê Permanente do Congresso Popular Municipal de Langzhong
Pareceres de deliberação do relatório orçamental (Langren)
[2021] No. 50)
Sobre Cangxi backwater para Langzhong Shuanglong da estrada nacional 212
1 relatório sobre os pareceres de revisão do Langzhong natural resources and Planning Bureau sobre o planejamento da seleção do local da rodovia classe I (seção média de Langzhong) (Langzhong Planning Office [2015] 35
Terreno planejado n.o.)
Seleção de projetos de construção da República Popular da China
