Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
A partir de 31 de março de 2022
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
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Relatório de garantia
Relatório sobre o uso de fundos previamente levantados em 31 de março de 2022 1-10
Contadores públicos certificados ShineWing, Chaoyang men North Street, Dongcheng District, Beijing Tel: + 86 (010) 65542288, 9 / F, bloco a, Fu Hua Manson,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, fax:
Dongcheng District, Beijing, +86(01065547190 contadores públicos certificados 100027, P.R.China fax: +86(01065547190
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
XYZH/2022JNAA30478
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) todos os accionistas:
Somos gratos ao conselho de administração anexado Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referido como ” Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) “) por
Relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados até 31 de Março de 2022 (doravante designado como utilização dos fundos angariados anteriormente)
O relatório de situação) realizou o trabalho de garantia.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) a gerência é responsável pela preparação do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a elaboração do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados, assegurando que o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados é verdadeiro, exacto e completo, e que não há distorções materiais causadas por fraude ou erro. A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório de utilização dos fundos anteriormente angariados com base na execução do trabalho de garantia.
Auditoriamos ou revisamos informações financeiras históricas de acordo com os padrões para outros negócios de garantia de contadores públicos certificados chineses Nº 3101 – informações financeiras históricas
O trabalho de garantia é realizado de acordo com as disposições do “negócio de seguros externos”, de modo a obter uma garantia razoável de que não há erros materiais no relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos de garantia necessários, como inquérito, inspeção e recalculação, e os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento profissional. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) o relatório acima mencionado sobre o uso dos fundos anteriormente levantados foi preparado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e reflete verdadeiramente o uso dos fundos anteriormente levantados de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) a partir de 31 de março de 2022 em todos os aspectos principais.
Este relatório de garantia destina-se apenas para efeitos de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) de aplicação à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para emissão pública de obrigações societárias convertíveis, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento por escrito desta empresa. ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Contador Público Certificado de Pequim, China:
20 de Maio de 2002
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
A partir de 31 de março de 2022
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (a seguir designada “empresa ou empresa”) o conselho de administração, em conformidade com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (Despacho n.o 163 da CSRC) e as disposições relativas ao relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (zjfz [2007] n.o 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Elaborou o relatório sobre a utilização dos fundos ordinários RMB angariados pela empresa em outubro de 2020 a partir de 31 de março de 2022 (doravante denominado relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados). O conselho de administração da empresa garante que o conteúdo do relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação sobre os fundos levantados pela última vez (I) montante dos fundos levantados pela última vez e hora de chegada
1. Emissão de acções e aquisição de activos
Em 18 de setembro de 2020, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio do fundo de desenvolvimento ferroviário Shandong Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 2220) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A empresa emitiu 200551804 ações para o fundo de desenvolvimento ferroviário Shandong Co., Ltd. (doravante referido como “fundo Tiefa”) a um preço de RMB 4,66 / ação Emitir Sineng Electric Co.Ltd(300827) 70 ações para a Everbright Jinou Asset Management Co., Ltd. (doravante referida como “Everbright Jinou”) para comprar 17,11% de capital da Shandong Road and Bridge Group Co., Ltd. (doravante referida como “Road and Bridge Group”). Em 23 de setembro de 2020, os procedimentos de transferência de capital do grupo Luqiao foram concluídos, e a empresa detém todo o capital do grupo Luqiao.
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o capital da compra de ativos emitindo ações e emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2020jna30785 A partir de 23 de setembro de 2020, a empresa recebeu o capital social recém-aumentado de 23063457400 yuan do Fundo de Desenvolvimento Ferroviário da China e Everbright Jinou com 17,11% de capital próprio da estrada e ponte detidos por eles, e o capital social alterado é 135077363700 yuan, O capital social acumulado é 135077363700 yuan.
2. Levantar fundos de apoio
Além da emissão não pública de ações, a empresa não está autorizada a emitir mais de RMB 1 bilhão de ativos de apoio. A empresa pagou RMB 4,85 por ação a Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Investment Holding Co., Ltd.
China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd. (pipe2020), Sichuan Jiaotou Innovation Investment Development Co., Ltd. e Hongta Securities Co., Ltd. emitiram 206185566 ações ordinárias no RMB como fundos de apoio para a compra de ativos através da emissão de ações.
A partir de 30 de outubro de 2020, a empresa recebeu o montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de RMB 9999999510 Após deduzir a taxa de subscrição, o montante real de fundos levantados é RMB 98874999510, que foi remetido pelo subscritor Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) para a conta RMB aberta pela empresa em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan sunshine nova sub-filial rodoviária com um número de conta de 122904784910919 em 30 de outubro de 2020. O montante total dos fundos levantados acima mencionados é de RMB 999999999510 Após deduzir as despesas de emissão relacionadas com a emissão de ações de RMB 1827358491 (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 98172641019.
Em 31 de outubro de 2020, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020jnaa30007): após verificação, a partir de 30 de outubro de 2020, a empresa havia recebido o montante total de fundos angariados nesta oferta não pública de RMB 9999999510 Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido real de fundos angariados foi de RMB 98172641019.
II) Armazenamento de fundos previamente angariados
1. Valor acumulado de uso e saldo de fundos previamente levantados
A partir de 31 de março de 2022, o uso cumulativo dos fundos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 98874999510
Mais: receitas de juros 388124255
Mais: transferência de conta básica em taxa 100000
Menos: 92764999510 fundos acumulados utilizados para projetos investidos com fundos levantados
Incluindo: 2 Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) 9669 yuan de fundos de substituição antecipada
Menos: 760532596 yuan para encargos bancários e taxas de consultoria financeira
Além disso: os fundos levantados foram substituídos e o valor não transferido é de 100,00
Em 31 de março de 2022, o saldo era de 5737701659
2. Armazenamento de fundos angariados na conta especial anterior
A fim de padronizar a utilização e gestão dos fundos captados e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com o artigo 2 das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas
Não. – Requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas
Referindo-se às medidas de administração de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) angariaram fundos e outras disposições pertinentes, o nono conselho de administração da sociedade
A quarta reunião do conselho de administração deliberau e aprovou que a empresa e suas subsidiárias Shandong Road and Bridge Group Co., Ltd. e Hubei Taigao Engineering Construction Co., Ltd.
Configurar a Management Co., Ltd. e Shandong lugao estrada e Ponte Urbana Construction Co., Ltd. em Jinan sunshine nova estrada
Sub filial, Jinan Branch of Hengfeng Bank Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Jinan overpass sub filial e China
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. A sub-sucursal Jinan Longao criou uma conta especial para fundos levantados (doravante denominada “conta especial para fundos levantados”)
Em novembro de 2020, o banco assinou o acordo de levantamento com Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e os quatro bancos de depósito acima mencionados
O acordo tripartido de supervisão sobre a captação de fundos define os direitos e obrigações de todas as partes. Acordo de supervisão tripartida e supervisão tripartida da Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa no modelo de acordo de gestão, e a empresa cumpriu rigorosamente o uso dos fundos levantados para facilitar a captação de fundos
A gestão e utilização do fundo e a supervisão da sua utilização devem ser realizadas para garantir que o fundo especial seja utilizado para um fim específico.
A partir de 31 de março de 2022, o armazenamento dos fundos levantados da empresa é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
30 de Outubro de 2020
Nome da conta bancária do depósito N.º data do saldo de encerramento observações montante inicial do depósito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 1229047849109199887499951091852162 (Nota 1) depósito de demanda Jinan Yangguang nova sub-filial rodoviária
Hengfeng Bank Co., Ltd. 8531001012230227327.17 (Nota 2) depósito de demanda Jinan Branch 607
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 37050161650800056,
