Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Utilização de fundos anteriormente angariados
Relatório de auditoria
Daxin zhuanshen Zi [2022] No. 104432
Contabilistas Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial)
CONTABILIDADES PÚBLICAS CERTIFICADAS WUYIGE LLP.
Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim
Sistema unificado de relatórios de codificação de relatórios empresariais
Código unificado para relatórios empresariais: 110101412022356018268
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) nome do relatório sobre a captação de fundos anterior:
Relatório de auditoria de utilização
Relatório nº.: dxzsz [2022] No. 104432
Nome da unidade auditada (inspeccionada): Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Nome da empresa de contabilidade: Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Tipo de actividade: auditoria especial
Data do relatório: 23 de maio de 2022
Data de depósito: 22 de maio de 2022
Shi Chenqi (110001690086),
Assinado por:
Xu Xinbo (1014108)
(a informação pode ser consultada digitalizando o código QR ou fazendo login no site oficial da Associação de injeção de Pequim)
Nota: esta informação de depósito só prova que o relatório foi arquivado no Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim, e não significa que o Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim faça qualquer forma de garantia para o conteúdo do relatório em qualquer sentido.
Contabilistas públicos certificados Wuyige Telefone LLP: + 86 (10) 82330558 Xueyuan International Tower, 15 / F, No. 1 Zhichun Road, Haidian District, Beijing Fax: + 86 (10) 82327668 No. 1 Zhichun Road, Haidian dist, 15th floor, College International Building com. cn. Código Postal: Beijing, China 100083
Relatório de auditoria sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Daxin zhuanshen Zi [2022] No. 104432 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial sobre o uso de fundos previamente levantados (doravante referido como o “relatório especial sobre o uso de fundos previamente levantados”) preparado por Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante referido como “sua empresa”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
É responsabilidade do conselho de administração da sua empresa preparar o relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que o seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é emitir pareceres de auditoria sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados elaborado pela sua empresa com base na auditoria. Realizamos a auditoria de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos o trabalho de auditoria para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre o uso dos fundos previamente levantados preparado pela sua empresa. No processo de auditoria, implementamos procedimentos de auditoria que consideramos necessários, incluindo inquérito, inspeção de materiais e documentos relevantes, inspeção aleatória de registros contábeis e assim por diante. Acreditamos que nosso trabalho de auditoria fornece uma base razoável para emitir pareceres de auditoria.
3,Comentários de revisão
Acreditamos que o relatório especial sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pela sua empresa está em conformidade com os regulamentos relevantes e reflete de forma justa o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022 em todos os aspectos principais.
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Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) sobre
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Acções anteriores de fundos
(I) o montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recepção dos fundos
1. Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Em agosto de 2018, com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) exploration Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da sun Meichun e outros (zjxk [2018] No. 1205) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa reportou à sun Meichun, Zhong Haihua, Feng Xiuwei, Xiong Ju, Hong Yanzhong, Shi Guangrong, long long, Hu Zhimin Xinyu Chunpeng Investment Management Center (sociedade limitada) e Fuhai Gutou Bang (Wuhu) No. 4 parceria de investimento de capital (sociedade limitada) emitiram ações para comprar 100% do capital da Dongpeng Xincai detido por eles.
A partir de 9 de agosto de 2018, a empresa recebeu uma contribuição de 140077734768 yuan do objeto de oferta não pública de ações. Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o capital das ações emissoras da empresa e o pagamento em dinheiro para comprar ativos, e emitiu o relatório de verificação de capital (daxinyz [2018] No. 100105). As novas ações emitidas desta vez passaram pelas formalidades de registro de ações em zhongdeng Shenzhen Branch em 23 de agosto de 2018.
2. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) exploração Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da sun Meichun e outros (licença CSRC 2018 [1205]) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os fundos de apoio levantados pela empresa através da emissão não pública de ações ordinárias RMB (ações A) não devem exceder 429222500 yuan. A partir de 19 de abril de 2019, 27097380 ações ordinárias de RMB (ações A) foram realmente emitidas, e o montante total de fundos levantados é de 42922249920 yuan Após deduzir as despesas de emissão de 15700000000 yuan, como taxa de subscrição, taxa de recomendação, taxa de auditoria, taxa de advogado e divulgação de informações, o montante líquido de fundos realmente levantados é 41352249920 yuan.
41622249920 do total de fundos levantados acima mencionado de 42922249920 yuan após deduzir a taxa de subscrição e taxa de recomendação de 1300000000 yuan foi remetido para a conta 4101 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 43517 aberta por China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referida como ” China Securities Co.Ltd(601066) “) em Fuchengmen sub-filial de Jinzhou Bank Co., Ltd. em 19 de abril de 2019. Os fundos levantados acima e o capital social e o capital social recentemente aumentados foram verificados pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dxyz [2019] No. 1-0050). A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , e Beijing Fuchengmen sub-filial da Jinzhou Bank Co., Ltd. em 29 de abril de 2019, e implementou procedimentos de aprovação rigorosos para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
3. Emissão de obrigações societárias convertíveis
Em 14 de maio de 2020, aprovada pela resposta à aprovação Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 920) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 80000000000 por um período de 6 anos. A empresa deve levantar RMB 80000000000 para a emissão de obrigações societárias convertíveis, e os fundos efetivamente captados são RMB 80000000000 Após deduzir a recomendação e taxa de subscrição de RMB 2200000000, os fundos de subscrição efetivamente recebidos para obrigações societárias convertíveis são RMB 77800000000. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 17 de junho de 2020 e verificados pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (daxinyz [2020] No. 100077) foi emitido.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
1. Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
A partir de 31 de março de 2022, o uso efetivo da emissão de ações pela empresa e o pagamento de dinheiro para compra de ativos está detalhado no “Anexo 1-1 tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados” deste relatório.
2. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
A partir de 15 de julho de 2019, o montante líquido (principal) de fundos levantados na conta especial da empresa para fundos levantados de 41622249920 yuan e os juros gerados pelo depósito de fundos levantados foram totalmente utilizados de acordo com os fins especificados. A empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial acima para fundos levantados de acordo com os regulamentos. O acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa com China Securities Co.Ltd(601066) e sub-filial Fuchengmen do Jinzhou Bank Co., Ltd. é rescindido imediatamente.
A partir de 31 de março de 2022, o uso real dos fundos levantados não públicos da empresa está detalhado no “Anexo 1-2 tabela de comparação do uso de fundos levantados anteriormente” deste relatório.
3. Emissão de obrigações societárias convertíveis
A partir de 31 de março de 2022, o montante líquido (principal) dos fundos levantados na conta especial da empresa para fundos levantados de 77800000000 yuan e os juros gerados a partir do depósito de fundos levantados de 117448841 yuan foram totalmente utilizados de acordo com os fins especificados.A empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial acima para fundos levantados de acordo com os regulamentos relevantes em 15 de outubro de 2020. O acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados assinado pela empresa com a sub-sucursal China Securities Co.Ltd(601066) e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shuangyushu será encerrado imediatamente.
A partir de 31 de março de 2022, o uso efetivo da emissão de ações pela empresa e o pagamento de dinheiro para compra de ativos está detalhado no “Anexo 1-3 tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados” deste relatório.
3,4 Variações dos fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento reais dos fundos levantados anteriormente da empresa não mudaram, e não há fundos levantados anteriormente que não tenham sido utilizados.
4,Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
I) Emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos
A partir de 31 de março de 2022, a empresa emitiu ações e pagou em dinheiro para comprar ativos
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto investimento total angariado fundos fundos auto angariados investimento antecipado montante da troca
Quantidade de entrada
1. Compre 100% de capital da Dongpeng Xincai 14007773 0,00 0,00
Total 14007773 0,00 0,00
II) fundos obtidos por oferta não pública
A partir de 202
