Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) sobre
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Acções anteriores de fundos
(I) o montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recepção dos fundos
1. Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Em agosto de 2018, com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) exploration Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da sun Meichun e outros (zjxk [2018] No. 1205) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa reportou à sun Meichun, Zhong Haihua, Feng Xiuwei, Xiong Ju, Hong Yanzhong, Shi Guangrong, long long, Hu Zhimin Xinyu Chunpeng Investment Management Center (sociedade limitada) e Fuhai Gutou Bang (Wuhu) No. 4 parceria de investimento de capital (sociedade limitada) emitiram ações para comprar 100% do capital da Dongpeng Xincai detido por eles.
A partir de 9 de agosto de 2018, a empresa recebeu uma contribuição de 140077734768 yuan do objeto de oferta não pública de ações. Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o capital das ações emissoras da empresa e o pagamento em dinheiro para comprar ativos, e emitiu o relatório de verificação de capital (daxinyz [2018] No. 100105). As novas ações emitidas desta vez passaram pelas formalidades de registro de ações em zhongdeng Shenzhen Branch em 23 de agosto de 2018.
2. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) exploração Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da sun Meichun e outros (licença CSRC 2018 [1205]) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os fundos de apoio levantados pela empresa através da emissão não pública de ações ordinárias RMB (ações A) não devem exceder 429222500 yuan. A partir de 19 de abril de 2019, 27097380 ações ordinárias de RMB (ações A) foram realmente emitidas, e o montante total de fundos levantados é de 42922249920 yuan Após deduzir as despesas de emissão de 15700000000 yuan, como taxa de subscrição, taxa de recomendação, taxa de auditoria, taxa de advogado e divulgação de informações, o montante líquido de fundos realmente levantados é 41352249920 yuan.
The total amount of the funds raised by the sponsor in Jinzhou sub branch (hereinafter referred to as the “main underwriter’s fee”) on June 20, 2019 shall be deducted from the “main underwriter’s fee of . Os fundos levantados acima e o capital social e o capital social recentemente aumentados foram verificados pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dxyz [2019] No. 1-0050). A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , e Beijing Fuchengmen sub-filial da Jinzhou Bank Co., Ltd. em 29 de abril de 2019, e implementou procedimentos de aprovação rigorosos para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
3. Emissão de obrigações societárias convertíveis
Em 14 de maio de 2020, aprovada pela resposta à aprovação Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 920) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 80000000000 por um período de 6 anos. A empresa deve levantar RMB 80000000000 para a emissão de obrigações societárias convertíveis, e os fundos efetivamente captados são RMB 80000000000 Após deduzir a recomendação e taxa de subscrição de RMB 2200000000, os fundos de subscrição efetivamente recebidos para obrigações societárias convertíveis são RMB 77800000000. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 17 de junho de 2020 e verificados pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (daxinyz [2020] No. 100077) foi emitido.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
1. Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
A partir de 31 de março de 2022, o uso efetivo da emissão de ações pela empresa e o pagamento de dinheiro para compra de ativos está detalhado no “Anexo 1-1 tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados” deste relatório.
2. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
A partir de 15 de julho de 2019, o montante líquido (principal) de fundos levantados na conta especial da empresa para fundos levantados de 41622249920 yuan e os juros gerados pelo depósito de fundos levantados foram totalmente utilizados de acordo com os fins especificados. A empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial acima para fundos levantados de acordo com os regulamentos. O acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa com China Securities Co.Ltd(601066) e sub-filial Fuchengmen do Jinzhou Bank Co., Ltd. é rescindido imediatamente.
A partir de 31 de março de 2022, o uso real dos fundos levantados não públicos da empresa está detalhado no “Anexo 1-2 tabela de comparação do uso de fundos levantados anteriormente” deste relatório.
3. Emissão de obrigações societárias convertíveis
A partir de 31 de março de 2022, o montante líquido (principal) dos fundos levantados na conta especial da empresa para fundos levantados de 77800000000 yuan e os juros gerados a partir do depósito de fundos levantados de 117448841 yuan foram totalmente utilizados de acordo com os fins especificados.A empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial acima para fundos levantados de acordo com os regulamentos relevantes em 15 de outubro de 2020. O acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados assinado pela empresa com a sub-sucursal China Securities Co.Ltd(601066) e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shuangyushu será encerrado imediatamente.
A partir de 31 de março de 2022, o uso efetivo da emissão de ações pela empresa e o pagamento de dinheiro para compra de ativos está detalhado no “Anexo 1-3 tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados” deste relatório.
3,4 Variações dos fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento reais dos fundos levantados anteriormente da empresa não mudaram, e não há fundos levantados anteriormente que não tenham sido utilizados.
4,Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
I) Emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos
A partir de 31 de março de 2022, a empresa emitiu ações e pagou em dinheiro para comprar ativos
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto investimento total angariado fundos fundos auto angariados investimento antecipado montante da troca
Quantidade de entrada
1. Compre 100% de capital da Dongpeng Xincai 14007773 0,00 0,00
Total 14007773 0,00 0,00
II) fundos obtidos por oferta não pública
A partir de 31 de março de 2022, a empresa investiu os recursos arrecadados pela oferta não pública nos projetos de captação de recursos.
Nome do Projeto: investimento total a ser investido em fundos angariados fundos auto angariados montante de troca de investimento antecipado
Quantidade de entrada
1. Comprar 39922254164312169000169000 ativos da Sun Meichun, etc
Total 39922254164312169000169000
III) Emissão de obrigações de empresas convertíveis
De acordo com o prospecto, se o momento em que os fundos levantados estão no lugar é inconsistente com o progresso da implementação do projeto, a empresa pode investir outros fundos primeiro de acordo com a situação real e substituí-los depois que os fundos levantados estão no lugar.
A partir de 17 de junho de 2019, data em que a empresa delibera a resolução do Conselho de Administração sobre obrigações societárias conversíveis, a partir de 31 de março de 2022, a empresa investiu nos projetos de investimento com recursos captados antecipadamente com fundos próprios.
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto montante total do investimento a ser investido fundos angariados fundos auto angariados montante de substituição investido antecipadamente
Número do montante
1. Aquisição da unidade de negócios de fluxo especial Cabot de 926260380 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2626037728600
Total 926260380 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2626037728600
5,Utilização de fundos angariados ociosos
Até 31 de março de 2022, a empresa não tem fundos levantados ociosos.
6,Saldo de fundos ainda não angariado
Até 31 de março de 2022, a empresa não levantou fundos anteriormente que não tenham sido utilizados.
Anexo 1: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Anexo 2: tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos investidos com recursos captados
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) conselho de administração 23 de maio de 2022 anexo 1-1:
Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
Unidade monetária: RMB 10000
Total de fundos angariados: 14007773 total de fundos angariados utilizados: 14007773
Montante total de fundos angariados para alteração de finalidade: 0,00 Montante total de fundos angariados utilizados em cada ano: 14007773
Proporção de fundos totais angariados para efeitos de mudança: 0,00% 2018: 14007773
O montante total do investimento dos fundos angariados do projeto de investimento é o montante cumulativo do investimento dos fundos angariados na data de encerramento, e o montante real do investimento e o projeto após a angariação terem atingido a condição de serviço esperada
Compromisso de sequência antes de aumentar, compromisso após aumento, compromisso de investimento real antes de aumentar, compromisso após aumento, compromisso de investimento real após aumento, data de diferença do status do montante de investimento autorizado (ou data de conclusão do projeto, projeto de investimento autorizado, projeto de investimento real, montante do investimento, montante do investimento, grau de engenharia)
1. compra de Dongpeng novo material compra de Dongpeng novo material 140077731400777314007773140077731400777314007773 – 100.00% 100% equity 100
