Código dos títulos: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) abreviatura dos títulos: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) Anúncio n.o: 2022023 Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Retorno imediato diluído da emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Anúncio sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota importante: o cálculo e previsão dos indicadores financeiros da empresa neste anúncio não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento futuro e tendência, e não constituem a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização. Por favor, prestem atenção.
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) (doravante referida como “a empresa”) de acordo com os pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações conversíveis” e “esta emissão”), e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas. O retorno imediato diluído da empresa sobre a emissão de títulos convertíveis para objetos não especificados é explicado da seguinte forma: I. O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros
I) premissa de cálculo e pressuposto
1. Assume-se que o ambiente macroeconômico, a indústria da empresa e o ambiente de negócios da empresa não mudaram
2. Assumindo que a empresa conclua essa oferta até o final de dezembro de 2022, Assume-se que todos os detentores de obrigações convertíveis converterão suas ações em 31 de dezembro de 2023 e não converterão suas ações em 31 de dezembro de 2023 (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, e causar perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, o tempo real de conclusão da emissão após a emissão e listagem da bolsa de valores de Shenzhen é aprovado e relatado para a CSRC para aprovação e registro e o tempo real de conclusão da conversão de ações pelos detentores de obrigações conversíveis. (consoante o que ocorrer entre);
3. O lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe de janeiro a março de 2022 foi de RMB 605597 milhões, e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes foi de RMB 526666 milhões. De acordo com o lucro líquido realizado de janeiro a março de 2022, Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 é de 1019106 milhões de yuans (o lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 é de 605597 milhões de yuans / o valor médio do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no primeiro trimestre dos últimos três anos na proporção do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em cada ano é de 59,42%), O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 73,034 milhões de yuans (assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 é de 1019106 milhões de yuans (o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes nos últimos três anos representa 71,66% da proporção média do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em cada ano). Assumindo que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2023 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes correspondam à taxa de crescimento de 2022: (1) 0%; （2）10%； (3) 20% (a taxa de crescimento acima não representa a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas é usada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa emissão sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso, a empresa não será responsável por compensação por perdas causadas pelos investidores); 4. Assumindo que o montante total de fundos levantados desta vez é 4990312 milhões de yuans, e sem considerar as despesas de emissão relevantes, o montante real de fundos levantados nesta emissão será finalmente determinado de acordo com a revisão e registro, assinatura de emissão e despesas de emissão das autoridades reguladoras;
5. Supõe-se que o preço de conversão desta obrigação convertível é de 20 yuan / ação. O preço de conversão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis sobre os principais indicadores financeiros. O preço de conversão final é determinado pelo conselho de administração da empresa de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com as condições de mercado anteriores à emissão, podendo ser ajustado ex direitos, ex juros ou correção descendente;
6. A influência dos fatores de distribuição de lucros da empresa não é considerada;
7. Ao prever o capital social total no final de cada ano e calcular o lucro por ação de cada ano, baseia-se no capital social total de 160 milhões de ações em 31 de março de 2022. Presume-se que, para além das questões acima referidas e da conversão de obrigações convertíveis em acções, ex direitos e ex interesses, não serão consideradas a conversão do capital social, a recompra de acções e outras eventuais alterações de capital próprio;
8. O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a chegada dos recursos levantados a partir dessa emissão; Também não considera o impacto da despesa com juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
9. Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade de 2022 e 2023, nem o julgamento da empresa sobre a operação e tendência de 2022 e 2023.
(II) análise do impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é comparado da seguinte forma:
2022 / 31 de dezembro de 2023
Projeto / Dec. 2022 Dec. 31, 2023 Dec. 31, 2023
Capital social total (10000 acções) 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 849452
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2023 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes correspondem à taxa de crescimento de 0% da previsão para 2022
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 101910610191061019106
Lucro líquido atribuível a 730340730340730340 ações da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,64 0,64 0,55
Lucro diluído por ação (yuan) 0,64 0,64 0,55
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,46 0,46 0,39 (yuan)
O lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 0,46 0,46 0,39 (yuan).Cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2023 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes correspondem à taxa de crescimento da previsão em 2022 de 10%
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe no período atual (RMB 101910611210,16)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 730340803374 após dedução de lucros e perdas não recorrentes no período atual (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,64 0,70 0,61
Lucro diluído por ação (yuan) 0,64 0,70 0,61
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,46 0,50 0,43 (yuan)
O lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 0,46 0,50 0,43 (yuan).Cenário 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2023 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes correspondem a uma taxa de crescimento de 20% da previsão para 2022
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe no período atual (RMB 101910612229,27)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 730340876408876408 após dedução de lucros e perdas não recorrentes no período atual (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,64 0,76 0,66
Lucro diluído por ação (yuan) 0,64 0,76 0,66
Após deduzir ganhos e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,46 0,55 0,47 (yuan)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,46 0,55 0,47 (yuan) Nota: o lucro básico por ação é calculado de acordo com o disposto nas regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação. II. Necessidade e racionalidade desta emissão
O projeto de investimento de captação de recursos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados foi rigorosamente demonstrado, e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é totalmente necessário e viável.
Para análise detalhada, consulte o relatório de demonstração e análise de Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen no mesmo dia. 3,A relação entre o projeto de investimento levantado e o negócio existente da empresa, bem como as reservas da empresa em pessoal, tecnologia, mercado, etc.
(I) relação entre o projeto de investimento levantado e o negócio existente da empresa
Atualmente, a empresa está envolvida principalmente na I & D, design, fabricação e vendas de cortadores de grama, cortadores de grama / cortadores de irrigação, outras máquinas de energia e acessórios.Os projetos de investimento dos fundos levantados são realizados em torno do negócio principal, expandindo a escala de negócios da empresa com base no negócio original, enriquecendo variedades de produtos, melhorando a capacidade de produção, aumentando fundos de liquidez e fortalecendo ainda mais e consolidando a posição competitiva da empresa no mercado.
(II) reservas de pessoal, tecnologia e mercado dos projetos de investimento da empresa com recursos captados 1.
Desde a sua criação, a empresa sempre prestou atenção à formação de talentos, cultivou um grande número de excelentes talentos de gestão e técnicos através de treinamento independente e introdução externa, e formou uma gestão estável, equipe de P & D e equipe de pessoal técnico central, com óbvias vantagens de talento.
No processo de desenvolvimento de mais de dez anos, o pessoal-chave no período de arranque, crescimento e desenvolvimento tornaram-se pessoal-chave de gestão, espinha dorsal do negócio e pessoal técnico principal. O pessoal de gestão chave da empresa, a espinha dorsal do negócio e o pessoal técnico principal detêm o capital próprio da empresa, e o planejamento pessoal da carreira dos funcionários é consistente com os objetivos de desenvolvimento da empresa; A empresa tem uma rica reserva de talentos técnicos de máquinas de jardim, abrangendo design industrial, design mecânico e fabricação, design e fabricação de motores, engenharia elétrica, sistema de gerenciamento de bateria de lítio, tecnologia de controle inteligente e outros campos técnicos profissionais; A equipe de gerenciamento da empresa tem experiência rica, pode julgar e entender com precisão a tendência do setor e tem excelente capacidade de governança corporativa.
A empresa tem reservas suficientes de profissionais, o que ajuda a empresa a alcançar uma gestão eficiente, responder suavemente às mudanças no ambiente do mercado, manter a capacidade de inovação sustentada e estável e fornecer uma garantia importante para a implementação do projeto de captação de recursos.
2. Reserva técnica
A empresa foi classificada como uma empresa de alta tecnologia desde 2009. Tem “centro de tecnologia empresarial de Zhejiang” e “centro de design industrial provincial”. Tem um grande número de profissionais em design industrial, design mecânico e fabricação, design e fabricação de motores, engenharia elétrica, sistema de gerenciamento de bateria de lítio e tecnologia de controle inteligente. Formou um sistema de patente cobrindo energia a gasolina, energia CA e produtos de energia de lítio
