Código dos títulos: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) abreviatura dos títulos: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) Anúncio n.o: 2022035
Código da Obrigação: 113627 bond abbreviation: Taiping convertible bond
Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
Anúncio sugestivo sobre o ajuste de preços das “obrigações conversíveis Taiping”
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Preço de conversão antes do ajuste: 50,32 yuan / ação
Preço de conversão ajustado: 49,72 yuan / ação
A data de implementação do ajuste de preços da conversão de “Títulos conversíveis Taiping”: 31 de maio de 2022
“Títulos conversíveis Taiping” parou de converter ações em 23 de maio de 2022 e retomou a conversão de ações a partir de 31 de maio de 2022
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (zjxk [2021] n.º 646) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) (doravante denominada “a empresa”) emitiu publicamente 8 milhões de obrigações convertíveis em 15 de julho de 2021, com um valor facial de 100 RMB cada e um total de capital captado de 800 milhões de RMB por um período de 6 anos. “Títulos conversíveis Taiping” podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 21 de janeiro de 2022, e o preço de conversão inicial é de 50,32 yuan / ação. 1,Base de ajustamento do preço de conversão
Em 20 de abril de 2022, a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 e decidiu distribuir um dividendo em dinheiro de 6 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data da distribuição de ações e registro de ações. De acordo com a regulamentação aplicável, a empresa não goza do direito de distribuição de lucros para a recompra das ações da conta especial de valores mobiliários.
De acordo com o prospecto para Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) oferta pública de obrigações convertíveis de empresas (doravante designado por “prospecto”), após a emissão de “obrigações convertíveis Taiping”, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em ações, emite novas ações adicionais (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, a empresa seguirá a ordem das condições acima mencionadas, O preço de conversão é ajustado cumulativamente sucessivamente (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada). Por conseguinte, o ajustamento do preço de conversão das “obrigações convertíveis Taiping” está em conformidade com o disposto no prospecto.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão e resultado do ajustamento
Após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos em caixa, a empresa fará ajustes cumulativos ao preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima mencionadas (reter duas casas decimais e arredondar a última).
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão, K é a taxa de ações adicionais ou taxa de colocação, a é o novo preço da ação ou preço de colocação e D é o dividendo monetário por ação.
De acordo com a fórmula acima, “distribuição de dividendos em dinheiro: P1 = p0-d”, uma vez que o plano de distribuição de capital da empresa 2021 pertence à situação de dividendos diferenciados, de acordo com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021, o dividendo em dinheiro D por ação é de 0,5979 yuan / ação (distribuição virtual de dividendos em dinheiro). Para a base de cálculo específica, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai divulgado pela empresa no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações em 2021 (Anúncio nº: 2022034) da mídia designada, o preço de conversão ajustado P1 = p0-d = 50,32 yuan / ação -0,5979 yuan / ação ≈ 49,72 yuan / ação.
O preço de conversão ajustado das “obrigações conversíveis Taiping” entrará em vigor a partir de 31 de maio de 2022. “Títulos conversíveis Taiping” parou de converter ações em 23 de maio de 2022 e retomou a conversão de ações a partir de 31 de maio de 2022.
É por este meio anunciado.
Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) conselho de administração 24 de maio de 2022
