Código de títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) abreviatura de títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Anúncio n.o: 22-18 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) sobre o retorno imediato diluído e o retorno preenchido da oferta não pública de ações
Anúncio de medidas e compromissos conexos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) As disposições pertinentes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e o retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) visam proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) (doravante referido como ” Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) ” ou “a empresa”) o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas de preenchimento tomadas pela empresa em relação à oferta não pública de ações (doravante denominada “oferta” ou “oferta não pública”) são as seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
1. Assume-se que não há mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos.
2. Assumindo que a emissão esteja concluída em setembro de 2022, o tempo de conclusão da emissão é estimado apenas pela empresa, e o tempo final de emissão está sujeito à aprovação de emissão da CSRC e à conclusão efetiva da emissão.
3. O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos levantados a partir desta oferta não pública não será considerado.
4. O limite superior do total de fundos levantados por esta oferta não pública de ações é de 140 milhões de yuans (excluindo o impacto da dedução das despesas de emissão), e o limite superior do número de ações emitidas é de 266058788 ações (incluindo este número). O montante real dos recursos captados a partir desta oferta não pública será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão.
5. De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 807857 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 737928 milhões de yuans. Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são calculados, respectivamente, de acordo com o aumento de desempenho de 10%, fixo e 10% com base nos dados financeiros correspondentes de 2021, apenas para mensurar o impacto dessa emissão no retorno imediato da empresa, não representa o julgamento da operação e tendência da empresa, e não constitui uma previsão de lucro. 6. Ao prever o capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo consideradas as mudanças no capital social causadas por outros fatores.
7. Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa oferta não pública, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos.
Os pressupostos acima e as alterações dos principais indicadores financeiros da empresa antes e após a emissão deste plano são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022 e não constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
2021 / 20212022 / 31 de dezembro de 2022
Indicador 31 de Dezembro
Antes e após a emissão
Total do capital social (acções) 88686278868626271152921415
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes/após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 é consistente com os dados financeiros de 2021
2021 / 20212022 / 31 de dezembro de 2022
Indicador 31 de Dezembro
Antes e após a emissão
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe 807857172680785717268078571726 lucro (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe após deduzir 737928041873792804187379280418 lucro e perda não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0911 0,0911 0,0847
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,0911 0,0911 0,0847
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,0832 0,0832 0,0774 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes: 0,0832 0,0832 0,0774 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 3,99%, 3,83%, 3,28%
Cenário 2 de retorno médio ponderado dos ativos líquidos (deduzindo lucros e perdas não recorrentes de 3,64%, 3,50% e 3,00%): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes/após deduzindo lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe 807857172688864288998886428899 lucro (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe após deduzir 73792804188117208460 lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0911 0,1002 0,0932
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,0911 0,1002 0,0932
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,0832 0,0915 0,0851 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,0832 0,0915 0,0851 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 3,99%, 4,20%, 3,60%
Cenário 3 de retorno médio ponderado dos ativos líquidos (deduzindo lucros e perdas não recorrentes de 3,64%, 3,84% e 3,29%): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes/após deduzindo lucros e perdas não recorrentes em 2022 diminuiu 10% em relação a 2021
2021 / 20212022 / 31 de dezembro de 2022
Indicador 31 de Dezembro
Antes e após a emissão
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe: 80785717267270714553 lucro (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe após deduzir 737928041866413523766641352376 lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0911 0,0820 0,0763
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,0911 0,0820 0,0763
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,0832 0,0749 0,0697 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,0832 0,0749 0,0697 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 3,99%, 3,45%, 2,96%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (excluindo ganhos e perdas não recorrentes de 3,64%, 3,15%, 2,70%) Nota: o lucro básico por ação, o lucro diluído por ação, o retorno médio ponderado dos ativos líquidos e outros indicadores são calculados de acordo com a fórmula especificada nas regras de elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno dos ativos líquidos e do lucro por ação.
Pode-se ver da tabela acima que, após a emissão, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão. Uma vez que leva um certo tempo para usar os recursos levantados para gerar benefícios, se a empresa fizer lucros no ano de emissão, o lucro por ação e o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos da empresa no ano de emissão podem diminuir, e o retorno imediato pode ser diluído.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa serão consideravelmente melhorados. Dado que a implementação do projeto investido com recursos angariados requer um determinado período de construção, e a liberação total dos benefícios econômicos do projeto ainda precisa de um determinado período, antes que os benefícios do projeto investido com recursos angariados sejam plenamente realizados, a taxa de crescimento do rendimento da empresa pode ser inferior à da escala de capital social, havendo o risco de que o retorno imediato seja diluído no curto prazo.
A empresa lembra especialmente os investidores a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de diluir o retorno imediato da empresa nesta oferta não pública.
3,Necessidade e racionalidade para o conselho de administração escolher esta oferta
O projeto de investimento dos fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes, e a direção de desenvolvimento estratégico geral da empresa deve ter boas perspectivas de desenvolvimento do mercado e benefícios econômicos. Após a conclusão do projeto, pode aumentar ainda mais a competitividade central da empresa, melhorar o status da indústria da empresa, aumentar a lucratividade e aumentar o ponto de crescimento do lucro. A utilização dos fundos angariados é necessária e razoável, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
4,A relação entre o uso dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Antes desta emissão, a receita operacional da empresa veio principalmente da P & D, produção e vendas de fertilizantes, como fertilizante composto de alta eficiência, fertilizante revestido biológico, fertilizante orgânico ecológico, fertilizante composto de liberação lenta e controlada, fertilizante solúvel em água e nitro fertilizante e serviços agroquímicos relacionados. Com a transformação e atualização da indústria de fertilizantes compostos da China listada como o foco do 13º plano de cinco anos da indústria de fertilizantes químicos, a indústria de fertilizantes compostos se desenvolverá na direção de grande escala, alta eficiência e novo tipo. A fim de cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria, como um dos principais fabricantes de fertilizantes compostos profissionais em todo o país, a empresa otimiza ainda mais a estrutura do produto e desenvolve vigorosamente novos fertilizantes com nutrição melhorada, função melhorada, redução e eficiência, melhoria do solo e meio ambiente amigável.
Com a implementação e os benefícios do projeto de investimento levantado, a empresa fará melhor uso dos recursos ricos existentes de rocha fosfatada com base no fertilizante químico existente e na indústria química, e implementará o desenvolvimento aprofundado e diversificado e a utilização de recursos, o que ajudará a empresa a aproveitar a oportunidade de desenvolvimento do novo mercado de materiais energéticos, acelerar a transformação e atualização da indústria de fósforo, consolidar a posição de liderança da indústria química de fósforo da empresa, otimizar a estrutura industrial e realizar a transformação para a indústria química de fósforo fino Estabelecer uma base sólida para o objetivo estratégico de transformação e atualização de novas indústrias relacionadas a materiais energéticos.
5,Principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de garantir que os recursos captados a partir desta oferta não pública possam ser utilizados em conformidade e de forma eficaz, o retorno imediato deve ser amortizado
